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Barzahlung - Scheck

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000001.gif Für die angemessene Nutzung dieser Funktion ist es VERPFLICHTEND, dass die Zahlungsmethode als 4 - Scheck - POS (siehe Zahlungsmethoden-Register ).

Es wird nur zum Eingeben oder Registrieren von Schecks verwendet, die direkt als Barzahlung erhalten wurden. 

Das Fenster zum Eingeben und zur Übersicht der erhaltenen Schecks zeigt die folgenden Daten an:

37313.gif

Nummer
Die Nummer der Barzahlung.
Datum
Das Fälligkeitsdatum der Barzahlung.
Gesamt
der Gesamtbetrag der Lohnabrechnungen oder erhaltenen Schecks.
Fill-In Nr..
Falls Sie mehrere Schecks vom Kunden akzeptieren, können Sie die Eingabe der Seriennummern für Schecks vereinfachen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken  (siehe Fill-In Nr.).
Zeile
Es zeigt die fortlaufende Nummer des Artikels an.
Betrag
Es zeigt den Betrag des Schecks an.
Bank
Hier wird die Bank eingegeben, wo der Scheck eingelöst wird (Zahlungsempfänger)
Fill-In Nr.Beispiel: Sie haben drei Schecks vom Kunden erhalten, jeweils in Höhe von 15.000 €. Geben Sie alle drei Zeilen ein, wobei Sie die Nummer des Schecks nur mit dem ersten Artikel eingeben. Sie wechseln zum ersten Artikel, wo Sie die Nummer des ersten Schecks eingegeben haben, und drücken die Schaltfläche. Das Programm weist automatisch der nächsten, höheren Bestellnummer des Schecks die folgenden zwei Artikel zu.
 

 

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