| ID |
Es zeigt die ID der Zahlungsmethode, bis zu drei Zeichen lang. |
| Beschreibung |
Hier können Sie die Beschreibung der Zahlungsmethode eingeben, bis zu 100 Zeichen. |
| Typ |
Wählen Sie den Typ der Zahlung:
- G - Bargeld - Zahlung in bar (Bargeld, Schecks) oder
- N - Nicht-Barzahlung - bargeldlose Zahlung (Banküberweisung usw.)
- Z - Verarbeitungszentrum (es wird verwendet, um eine Exportdatei für das Inkassozentrum zu erstellen)
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| Bargeldbeleg DR |
Konto für die Sollseite eines Bargeldbelegs für diese Zahlungsmethode (für Zahlungen in bar) oder Konto für die Sollseite einer ausgestellten Rechnung (für bargeldlose Zahlungen). |
| Bargeldbeleg CR |
Konto für die Habenseite eines Bargeldbelegs für diese Zahlungsmethode. Ein anderes Konto kann in einer Bargeldbelegzeileangegeben werden, wodurch das hier festgelegte Konto überschrieben wird. |
| Bargeldauszahlung DB |
Es zeigt das Konto für die Sollseite einer Bargeldauszahlung für diese Zahlungsmethode. Ein anderes Konto kann in einer Bargeldauszahlungszeileangegeben werden, wodurch das hier festgelegte Konto überschrieben wird. |
| Bargeldauszahlung CR |
Es zeigt das Konto für die Habenseite einer Bargeldauszahlung für diese Zahlungsmethode (für Zahlungen in bar) oder Konto für die Habenseite einer erhaltenen Rechnung (für bargeldlose Zahlungen). |
| Forderungskonten |
Konto für die Buchung von Forderungen, wenn wir im Parameter das Kontrollkästchen markiert haben Ausgestellte Rechnungen auf Forderungskonto aus Zahlungsmethoden buchen. |
| Verbindlichkeitenkonto |
Konto für die Buchung von Verbindlichkeiten, wenn wir im Parameter das Kontrollkästchen markiert haben Erhaltene Rechnungen auf Verbindlichkeitenkonto aus Zahlungsmethoden buchen. |
| Bank |
Es zeigt die Bank an, bei der diese Zahlungsmethode eingelöst wird. Dieselbe Bank wird für die Zahlungsverkehrsgebühr verwendet. |
| Gebühr |
Es zeigt den Prozentsatz der Zahlung als Gebühr für die Transaktion. |
| Gebührenkonto |
Es zeigt das Konto für den Gebührenbetrag, wie von der Bank für Transaktionen berechnet (siehe Beispiel in Automatische Buchung von Bargeldauszahlungen - Gebühren für Zahlungstransaktionen). |
| Schecktyp |
Wählen Sie den Schecktyp:
- 0 - Kein Scheck
- 1 - Scheck
- 2 - Dauerauftrag
Dieser Parameter wird im POS-Versand verwendet und definiert:
- ob Ratenzahlungen erlaubt sind (für die Typen 1 und 2),
- ob der maximale Ratenbetrag überprüft wird (für Typ 1; siehe unten)
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| Max. Scheckbetrag |
Es definiert den maximalen Betrag dieser Zahlungsmethode. Zum Beispiel kann ein Scheck bis zu einem Betrag von 60 € ausgestellt werden. Wenn 100 € fällig sind, wird ein Scheck über 60 € und der andere über 40 € ausgestellt. |
| Vertikaler Versatz |
Es zeigt den vertikalen Versatz beim Drucken von Schecks für diese Zahlungsmethode. Warnung! Wenn der Drucktyp Windows ist, geben Sie die Anzahl der Pixel ein; wenn es DOS ist, geben Sie die Anzahl der Zeilen ein! |
| Horizontaler Versatz |
Es zeigt den horizontalen Versatz beim Drucken von Schecks für diese Zahlungsmethode. Warnung! Wenn der Drucktyp Windows ist, geben Sie die Anzahl der Pixel ein; wenn es DOS ist, geben Sie die Anzahl der Spalten ein! |
| Verwendet in Atena |
Es definiert, wie Atena mit dieser Zahlungsmethode umgeht:
- T - Immer
- E - Nur B2C
- B - Nur B2B
- F - Deaktiviert
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| Aktiv |
Standardmäßig ist dieser Parameter auf EIN gesetzt. Wenn der Parameter auf AUS gesetzt ist, ist die ausgewählte Zahlungsmethode auf Bestell-, Waren- und Dienstleistungsdokumenten nicht sichtbar. |
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Erzeugt einen Bericht - eine Übersicht der Zahlungsmethoden
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| Direkte Buchung der Gebühr |
Funktioniert nur mit Kombination der Einstellungen für Dokumenttypen für direkte Buchung der Gebühr. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Programm direkt auf das Konto für die Gebühr und auf das Bankkonto buchen. Hier ist ein Beispiel für die Einstellung:
 Mit dieser spezifischen Einstellung erhalten wir Buchungen wie diese. 80 EUR ist der Betrag für die Gebühr. In grün sind reguläre Buchungen, und in gelb sind Buchungen für die Gebühr und das Bankkonto
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| Touchscreen-Bild |
Bild, das im POS-Modul verwendet wird. |
| Deaktivieren für Rückbuchung |
Falls der Schalter aktiviert ist, wird dieser ausgewählte Zahlungstyp beim Schließen des Dokuments im Zahlungsartenformular auf POSX-Dokumenten nicht sichtbar sein. In diesem Fall muss ein anderer Zahlungstyp ausgewählt werden. |
| Symbol |
Symbol, das derzeit in PAW verwendet wird. |