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Rechnungen Ausgestellt
Rechnungen Ausgestellt
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Es werden nur Dokumenttypen angeboten, die nicht für die automatische Buchung verfügbar sind. |
| Dokumenttypen |
Es ist VERPFLICHTEND, dass Sie die Dokumenttypen auswählen, die Sie für die Buchung verwenden möchten. Sie können einen oder mehrere Dokumenttypen auswählen. |
| Dokumentdatum von |
Die Auswahl der Dokumente kann gemäß dem DATUM DER LIEFERUNG aus dem Dokumentkopf. |
| (Dokumentdatum) Bis |
Die Auswahl der Dokumente kann gemäß dem DATUM DER LIEFERUNG aus dem Dokumentkopf. |
| Rechnungsdatum von |
Die Auswahl der Dokumente kann gemäß dem RECHNUNGSdatum aus dem Dokumentkopf. |
| (Rechnungsdatum) Bis |
Die Auswahl der Dokumente kann gemäß dem RECHNUNGSdatum aus dem Dokumentkopf. |
| Kunde |
Die Auswahl der Dokumente kann auf einen einzelnen Kunden beschränkt werden. |
| Dritte Partei |
Die Auswahl der Dokumente kann durch eine dritte Partei eingeschränkt werden. |
| Abt. |
Die Auswahl der Dokumente kann durch eine Abteilung eingeschränkt werden. |
| Konto für positive Rundungsdifferenzen |
(bei der ersten Buchung) Das Konto für die Buchung von positiven Rundungsdifferenzen (sofern vorhanden) sollte hier eingegeben werden. |
| Konto für negative Rundungsdifferenzen |
(bei der ersten Buchung) Das Konto für die Buchung von negativen Rundungsdifferenzen (sofern vorhanden) sollte hier eingegeben werden. |
| Maximale Rundungsdifferenz |
(bei der ersten Buchung) Sie können den maximalen Betrag der Rundungsdifferenz eingeben, der gebucht werden darf. Wenn ein Betrag größer ist als der hier angegebene, wird er nicht als Rundungsdifferenz gebucht. Stattdessen wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, und die Rechnung wird nicht gebucht. |
| Dokumentenstatus |
- Wählen Nicht gebucht , um Rechnungen anzuzeigen, die noch nicht gebucht wurden.
- Wählen Gebucht , um eine Liste von Rechnungen anzuzeigen, die den definierten Kriterien entsprechen und bereits gebucht wurden. Wenn eines dieser Dokumente zur Buchung ausgewählt wird, wird kein neuer Buchungssatz erstellt, stattdessen wird der vorhandene Buchungssatz geändert. Diese Option wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen, da der entsprechende Buchungssatz nicht auf dem Bildschirm geöffnet wird.
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Finden  |
Klicken Sie auf die Wählen -Schaltfläche, um alle Dokumente anzuzeigen, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Eine Liste von Dokumenten zur Buchung wird angezeigt. |
| (Panel zur Erstellung von Buchungssätzen) |
Sie können Parameter festlegen, die bei der Erstellung eines Buchungssatzes verwendet werden. Die ausgewählten Dokumente können durch Auswahl von Anhängen und Angabe des Buchungssatzes unten (siehe Buchungssatz erstellen). |
| Währung |
Wählen Sie, welche Währung wir buchen möchten. Wenn keine Währung ausgewählt ist, wird Pantheon Kandidaten für die Buchung für alle Währungen sammeln, andernfalls nur für die gewählte. |
| Transaktionen |
Es gibt Alle und Ausgewählt. Hier wird die Summe aller Dokumente angezeigt, die zur Buchung ausgewählt wurden, d.h. Dokumente, die das Sel. -Feld aktiviert haben. |
| Buchungsmethode |
Es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl:
- Getrennte Notizen - Pantheon wird die Erlöskonten und die Mehrwertsteuer gemäß den Notizen aufteilen. Forderungen werden in einer Position gebucht.
- Kombiniert - gebucht wird in Summen gemäß den voreingestellten Konten.
- Keine Notizen - es wird zusammengefasst ohne Notizen gebucht.
- Jede Zeile zu ihrer eigenen Position - gebucht wird separat für jede Position,
- Getrennt (Forderungen auch) - gebucht wird separat für das Forderungskonto, die Mehrwertsteuer und das Erlöskonto für jede geänderte Notiz auf der Position.
 Kombinierte Buchungen könnten ein anderes Ergebnis in der Buchung im Vergleich zu Jede Zeile zu ihrer eigenen Positionhaben. Im Falle einer individuellen Buchung (eine Position - eine Buchung) berechnet Pantheon Rundungsdifferenzen auf allen Zwischenpositionen (brutto, netto, Mehrwertsteuer). Bei kombinierten Buchungen werden Rundungsdifferenzen auf der Ebene der gesamten Rechnung berechnet. Die Konsequenz sind zusätzliche Buchungen von Rundungsdifferenzen unter der Option Jede Zeile zu ihrer eigenen Position.
Dokumente mit einem Gesamtbetrag von 0,00 können gebucht werden, wenn die Option Jede Zeile zu ihrer eigenen Position markiert ist. Andernfalls erhalten wir die Mitteilung, dass das Dokument keine Positionen zum Buchen hat.
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| Alle abwählen |
Es hebt die Auswahl der Elemente in der Liste auf (d.h. es deaktiviert das Sel. -Feld). |
| Alle auswählen |
Es wählt alle Elemente in der Liste aus (d.h. es aktiviert das Sel. -Feld). |
| Buchung |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Elemente zu buchen. Die Liste der Dokumente wird aktualisiert und die gebuchten Dokumente werden daraus entfernt.
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Verknüpfte Dokumentfüllmethode im Dokumenttyp für Empfang und/oder Ausgabe
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Dokumente zur Buchung
| Nummer |
Hier wird die interne Dokumentnummer angezeigt. |
| Dok. Typ |
Hier ist der Dokumenttyp des Ausgabedokuments (aus dem Register der Dokumenttypen). |
| Datum |
Das Datum der LIEFERUNG aus dem Dokument. |
| Dok. datum |
Das Dokumentdatum, wie im Administrationspanel | Programmparameter | Finanzen | Allgemein unter Standard-Dokumentdatum im Buchungssatz Feld definiert und in den Buchungssatzzeilen als Dokumentdatum verwendet. |
| Kunde |
Hier ist der Kunde aus dem Dokument. |
| Netto |
Der Nettobetrag der Rechnung (ohne Steuern). |
| Steuer |
Der Steuerbetrag der ausgestellten Rechnung. |
| Wert |
Der Gesamtbetrag der Rechnung (Nettowert + Steuer). |
| Sel. |
Es zeigt, ob das Dokument zur Buchung ausgewählt wurde.
Sie können ein Dokument auswählen oder abwählen, indem Sie auf dieses Feld doppelklicken oder die Leertaste drücken, wenn das gewünschte Element ausgewählt ist. Verwenden Sie die Alle auswählen -Schaltfläche, um schnell alle Elemente auszuwählen. |
| Gebucht |
Dieses Feld ist aktiviert, wenn das Dokument bereits gebucht wurde, d.h. wenn Sie Dokumente mit dem Gebucht -Status anzeigen möchten (siehe oben).
Dieses Feld ist niemals für nicht gebuchte Dokumente aktiviert. |
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Wenn Sie versuchen, ein Dokument des Vorjahres erneut zu buchen, erscheint die folgende Meldung, wenn die Eröffnung der Tochtergesellschaft abgeschlossen ist:
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Wenn wir versuchen, Dokumente zu buchen, die im Register der Dokumenttypen als Eintrag in der Buchhaltungsfirma markiert sind, erhalten wir die Nachricht:
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Siehe Taskleiste für eine allgemeine Beschreibung ihrer Funktionen. |
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