Nach Einreichung der Gehaltsabrechnungen zusammen mit der Bargeldauszahlung zur Einziehung, stellt uns die zahlende Bank eine Provision in Rechnung. Das sind die Kosten für die durchgeführten Zahlungstransaktionen.

Bei der automatischen Buchung von Bargeldauszahlungen haben Sie die Möglichkeit, die Kosten der Zahlungstransaktionen gleichzeitig zu buchen.

Folgendes ist erforderlich in der Zahlungsmethoden Registrierung:

1. den Gesamtbetrag des Belegs zu buchen

• das Konto zur Erfassung der Bargeldauszahlung - CR (Kredit, Gesamtbetrag der Auszahlung)
• das Konto zur Erfassung der Bargeldauszahlung - DB (Lastschrift, Gesamtbetrag der Auszahlung)

2. den Wert der Provision zu buchen (Provisionsbetrag = Prozentsatz * Betrag der Auszahlung)

• Prozentsatz der Provision
• das Konto zur Erfassung der Provision (Buchung des Provisionsbetrags auf die Lastschriftseite des Kontos)
• Gegenbuchung der Provision: Konto zur Erfassung der Bargeldauszahlung - DB (Buchung des Provisionsbetrags auf die Kreditseite)

Wenn weder der Prozentsatz der Provision noch das Konto, auf das Sie es buchen können, in der Zahlungsmethoden Registrierung angegeben sind, wird die Buchung nicht durchgeführt!

Beispiel:

Bargeldauszahlung €100m Kosten der Zahlungstransaktionen 3%

Das LASTSCHRIFTSKONTO zur Erfassung der Auszahlungen 1109, das Kreditkonto zur Erfassung der Auszahlungen 11705, das Konto zur Erfassung der Provision 4150

1. Buchung im automatischen Posting:

2. Abstimmung der Bankauszüge

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Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Bargeld