Blagajna putnog naloga
Blagajna putnog naloga
Isplatu nam omogući izrada blagajničkog izdatka direktno iz putnog naloga.
Ako je putni nalog preplaćen putem akontacije, program javi poruku:
 |
Iznos Za isplatu se prepisuje iz stupca Ukupno na panelu Vrijednost putnog naloga! Program automatski oduzme iznos akontacije koju i ako smo je isplatili za određenu valutu. |
Na panelu Isplata se s klikom na tipku Kreiraj otvori posebni prozor, gdje izaberemo za koju valutu želimo kreirati blagajnički izdatak i vrstu dokumenata u kojem će se blagajnički izdatak isplate kreirati. Program automatski ponudi vrstu dokumenta, koju postavljenu u vrstama dokumenata za putne naloge.
Program nam osim valute prikaže i vrijednosti, koje su još ostale za plaćanje.
Ako se izabere opcija Razdijeljeno, na panelu pripreme blagajničkog izdatka odvojeno se prikazuju pozicije koje su za isplatu.
Pomoću te opcije je moguće izabrati koji troška se želi isplatiti.
Blagajnički izdatak nam se otvori, kako kliknemo na tipku Kreiraj.
Pozicije isplate
| Datum |
datum izrade blagajničkog izdatka. Program automatski popuni sistemski datum. U koliko želimo, možemo ga popraviti. |
| Broj |
broj blagajničkog izdatka. Generira ga program, sastavljen je iz dvomjestne šifre godine, dvomjestne šifre vrste dokumenta i petmjesnog broja dokumenta |
| Referent |
šifra referenta, koji izdatak izdaje. Program uvijek ponudi šifru referenta, koji je pripravljen u program, možemo ga izaberati i iz tablice. |
| Valuta |
valuta za koju smo kreirali blagajnički izdatak |
| Plaćeno |
iznos blagajničkog izdatka |
| Napomena |
omogućen je unos napomene za blagajnički izdatak |
| Ispis |
omogući ispis blagajničkog izdatka |
| Redak s naredbama |
kvačica označi eventualne izmjene u blagajničkom izdatku, kojega kreiramo. - omogućeno brisanje. Naravno, program neće dovoditi brisanje već knjiženih blagajničkih izdataka! |
| Za isplatu |
Iznos za isplatu (program odmah ponudi vrijednost iznosa u određenoj valuti - akontacija, ako smo za tu valutu još isplatiti akontaciju). može se po potrebi iznos i promjeniti. |
Pozicije izdatka
| Naziv |
unese se opis temelja za blagajniški izdatak. kod automatskog knjiženja , taj podatak se upiše u polje za napomene. |
| Dokument |
unese se broj veznog dokumenta - putnog naloga za kojeg kreiramo blagajnički izdatak. Kod automatskog knjiženja u programskog paketa Pantheon™, se taj podatak upiše u polje za vezni dokument. |
| Način plaćanja |
šifra načina plaćanja (iz šifranta načinov plaćanja ). Tu unijet način plaćanja će program ispisati kod pozicije blagajničkog izdatka |
| Iznos |
unese se iznos izdatka. Iznos se prepiše iz prozora Za isplatu na panelu Vrijednost putnog naloga od kojeg je odbijena akontacija, ako smo je isplatili za valutu za koju izrađujemo blagajnički izdatak. |
| Konto |
unesemo konto za dugovno knjiženje iznosa iz blagajničkog izdatka. Ako to polje ne ispunimo, programski će paket Pantheon™ za automatsko knjiženje izdatka upotrijebi podatak iz šifranta načina plaćanja . |
| Napomena |
unesi se napomena za trenutni izbrani blagajnički izdatak |
| Ispis |
klikom na tipku Ispis ispišemo trenutno aktivan blagajnički izdatak
|
| |
Blagajničke izdatke izrađujemo za svaku VALUTU zasebno! |
| |
Blagajniški izdaci koje smo kreirali za isplatu putnog naloga iz izbornika Novac/Blagajna se prikazuju ovdje, pod uvjetom da smo unijeli pravilni broj dokumenta - putnog naloga!
Možemo jednom djelatniku jednim blagajničkim izdatkom isplatiti više putnih naloga tako da za svaki putni nalog kreiramo svoju poziciju i odredimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument).
|