Kontrole knjiženja
U modulu Kontrole knjiženja u Računovodstvenoj konzoli, računovodstveni servis može kontrolisati knjiženja za izabrana preduzeća i baze podataka.
Modul je podeljen na sledeće delove:
Ovaj odeljak sadrži kartice sa kontrolama onako kako su one podešene u panelu Računovodstvena konzola u Administratorskoj konzoli. Većina kartica prikazuje tabelu sa infomacijama o završenoj kontroli na dokumentima i bazama podataka. Više o podacima koji se prikazuju u tabeli, možete pročitati u odeljku 2. Tabela ovog poglavlja.
| Izvedi kontrole |
Klikom na ovaj taster, izvode se kontrole na svim karticama koje su podešene u panelu Računovodstvena konzola u Administratorskoj konzoli. |
|
Izdati računi
|
Prikazuju se svi podaci povezani sa kontrolom izdatih računa u tabeli. |
| Primljeni računi |
Prikazuju se svi podaci povezani sa kontrolom primljenih računa u tabeli. |
| POS |
Prikazuju se svi podaci povezani sa POS dokumentima (prijem i isplate u blagajni) u tabeli. |
| Carina izdavanja |
Prikazuju se svi podaci povezani sa kontrolom izdatih dokumenata carine u tabeli. |
| Carina prijem |
Prikazuju se svi podaci povezani sa kontrolom primljenih dokumenata carine u tabeli. |
| Blagajna |
Prikazuju se svi podaci povezani sa kontrolom prijema i isplata gotovine u tabeli. |
| Neizravnati nalozi za knjiženje |
Prikazuju se svi podaci povezani sa neizravnatim nalozima za knjiženje u tabeli. |
| Kontrola knjiženja |
Ova kartica prikazuje kontrole knjiženja i grešaka pri izvršavanju kontrole. Molimo vas da pročitate poglavlje Kartica Kontrola knjiženja, za više informacija o ovoj kartici. |
| Kontrola knjiženja sa kontnim planom |
Ova kartica prikazuje kontrolu knjiženja prema kontnom planu. Za više informacija o ovoj kartici, pročitajte poglavlje Kontrola knjiženja sa kontnim planom. |
| Kontrola podešavanja |
Ova kartica prikazuje kontrole i greške u Podešavanjima. Za više informacija o ovoj kartici, molimo vas da pročitate poglavlje Kontrola podešavanja. |
Tabela sadrži podatke kontrole izvršene na izabranim bazama podataka i na izabranim dokumentima. Tabela sa istim podacima je vidljiva na sledećim karticama:
- Izdati računi
- Primljeni računi
- POS
- Carina izdavanja
- Carina prijem
- Blagajna
- Neizravnati nalozi za knjiženje
| Preduzeće |
Prikazuje se preduzeće za koje kontrolišemo knjiženja. |
| Baza |
Prikazuje se izabrana baza podataka povezana sa preduzećem za koje kontrolišemo knjiženja. |
| Tip |
Prikazuje se tip dokumenta za koji kontrolišemo knjiženje. Ovo su mogući tipovi:
- BI - gotovinske isplate
- BP - gotovinski prijem
- CI - POS
- FI - izdati računi
- FM - primljeni računi
- FP - potrošnja materijala
- CI - izdata carina
- CP - primljena carina
|
| Opis |
Prikazuje se opis Tipa. |
| V.D. |
Prikazuje se šifra Vrste dokumenta. |
| Naziv |
Prikazuje se naziv Vrste dokumenta. |
| Greška |
Prikazuje se broj i opis greške pronađene tokom izvršavanja kontrola. Ovo su moguće greške:
- 4001 - Datum dokumenta se ne poklapa sa knjiženjem
- 4002 - Dokument nije proknjižen!
- 4003 - Vrednost dokumenta i knjiženja se ne poklapaju
- 4004 - PDV i proknjiženi PDV se ne poklapaju
- 4005 - Knjiženi dokument ne postoji u bazi
- 4007 - Nema knjiženja na kontu potraživanja - obaveza
- 4008 - PDV nije knjižen ili je konto netačan
- 4010 - Konto potraživanja - obaveza se ne poklapa
- 4011 - Konto na knjiženju se ne poklapa sa podešavanjima
- 4012 - Iznos računa i plaćanje se ne podudaraju
- 4015 - Kurs na nalogu za knjiženje nije jednak srednjem kursu Narodne Banke Srbije na taj dan
- 4029 - Vrednost dokumenta i knjiženja se ne podudaraju
- 4030 - PDV i proknjiženi PDV se ne podudaraju
- 4034 - Dokument nije potvrđen
- 4518 - Iznosi na dokumentu i knjiženju se ne podudaraju
- 4551 - Vrsta dokumenta za konto i konto knjiženja se ne podudaraju
- 4975 - Maloprodajna vrednost dokumenta se ne podudara sa proknjiženom mloprodajnom vrednosti
- 4976 - PD na dokumentu se ne podudara sa PD-om knjiženja
- 5029 - Proknjižena vrednost inventara se ne podudara sa dokumentom
- 8776 - Subjekt u dokumentu se ne podudara sa knjiženjem
- 8821 - Kursna lista u nalogu za knjiženje i na dokumentu se razlikuju
- 208030 - Iznos za zatvaranje godovine ne odgovara ukupnom broju POS računa
- 208031 - Proknjiženi račun prihoda/rashoda ne odgovara podešavanjima
- 208032 - Račun prihoda/rashoda na poziciji dokumenta nije pronađen u podešavanjima
|
| Broj dok. |
Prikazuje se ključ dokumenta na kojem je pronađena greška. |
| Datum dok. |
Prikazuje se datum dokumenta na kojem je pronađena greška. |
| Dospeće |
Prikazuje se datum dospeća dokumenta na kojem je pronađena greška. |
| Partner |
Prikazuje se naziv Subjekta na kojeg se odnosi nepravilno uknjiženi dokument. |
| Vrednost dok. |
Prikazuje se ukupna vrednost dokumenta. |
| Broj |
Prikazuje se broj naloga na kojem je proknjižen račun. |
| Poz. |
Prikazuje se broj pozicije knjiženja. |
| Datum |
Prikazuje se datum naloga na kojem je evidentirano knjiženje. |
| Dospeće |
Prikazuje se datum dospeća naloga na kojem je evidentirano knjiženje. |
| Vrednost |
Prikazuje se ukupna vrednost knjiženja. |
| Razlika |
Prikazuje se razlika između vrednosti dokumenta i vrednosti knjiženja. |