Kontrole knjiženja
U modulu Kontrole knjiženja, koji se nalazi unutar Računovodstvene konzole, računovodstveni servis može kontrolirati knjiženja za odabrana poduzeća i baze podataka.
Modul je podijeljen na sljedeće dijelove:
Ovaj odjeljak sadrži kartice s kontrolama koje su definirane u panelu Računovodstvena konzola u Administratorskoj konzoli. Većina kartica prikazuje tablicu s informacijama o izvršenim kontrolama nad dokumentima i bazama podataka. Više o podacima prikazanima u tablici možete pročitati u odjeljku 2. Tablica u ovom poglavlju.
| Izvedi kontrole |
Klikom na ovaj gumb se izvrše kontrole nad svim karticama koje su definirane u panelu Računovodstvena konzola u Administratorskoj konzoli. |
| Datum od - do |
Odaberite datum početka i završetka kontrole. |
|
Izdani računi
|
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom izdanih računa. |
| Primljeni računi |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom primljenih računa. |
| POS |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom POS dokumenata (uplate i isplate gotovine). |
| Carina izdavanje |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom izdanih carinskih isprava. |
| Carina prijem |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom primljenih carinskih isprava. |
| Blagajna |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s kontrolom uplata i isplata gotovine. |
| Neizravnate temeljnice |
U tablici prikazuje sve podatke povezane s neizravnatim temeljnicama. |
| Kontrola knjiženja |
Ova kartica prikazuje kontrole knjiženja i greške na izvršenim kontrolama. Kako biste naučili više o ovoj kartici, pročitajte poglavlje Kontrola knjiženja - kartica. |
| Provjeri knjiženja s kontnim planom |
Ova kartica prikazuje kontrole knjiženja prema kontnom planu. Kako biste naučili više o ovoj kartici, pročitajte poglavlje Provjeri knjiženja s kontnim planom. |
| Kontrola postavki |
Ova kartica prikazuje kontrole i greške u Postavkama. Kako biste naučili više o ovoj kartici, pročitajte poglavlje Kontrola postavki. |
Tablica sadrži podatke o kontrolama izvršenima na odabranim bazama podataka i na odabranim dokumentima. Tablice s istim podacima su vidljive na ovim karticama:
- Izdani računi
- Primljeni računi
- POS
- Carina izdavanje
- Carina prijem
- Blagajna
- Neizravnate temeljnice
| Poduzeće |
Prikazuje poduzeće za koje vršimo kontrolu knjiženja. |
| Baza |
Prikazuje odabranu Bazu podataka povezanu s poduzećem za koje vršimo kontrolu knjiženja. |
| Tip |
Prikazuje tip dokumenta za koji vršimo kontrolu knjiženja. Tipovi mogu biti:
- BI - isplate gotovine
- BP - uplate gotovine
- FM - POS
- FI - izdani računi
- FP - primljeni računi
- PM - utrošak materijala
- CI - izdana carina
- CP - primljena carina
|
| Opis |
Prikazuje opis Tipa. |
| V.D. |
Prikazuje ID (šifru) Vrste dokumenta. |
| Naziv |
Prikazuje naziv Vrste dokumenta. |
| Greška |
Prikazuje broj i opis greške pronađene prilikom izvršavanja kontrole. Te greške mogu biti:
- 4001 - Datum dokumenta se ne podudara s knjiženjem!
- 4002 - Dokument nije proknjižen!
- 4003 - Vrijednosti dokumenta i knjiženja se ne podudaraju!
- 4004 - PDV i knjiženje PDV se ne podudaraju!
- 4005 - Knjiženi dokument ne postoji u bazi podataka!
- 4007 - Nema knjiženja na konto potraživanja-obveza!
- 4008 - PDV nije knjižen ili je konto pogrešan!
- 4010 - Konto potraživanja-obaveza se ne podudara!
- 4011 - Konto na knjiženju se ne podudara s postavkama!
- 4012 - Iznos računa i plaćanje se ne podudaraju!
- 4015 - Tečaj na temeljnici nije jednak srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na taj dan!
- 4029 - Vrijednosti dokumenta i knjiženja se ne podudaraju!
- 4030 - PDV i knjiženje PDV se ne podudaraju!
- 4034 - Dokument nije potvrđen!
- 4518 - Vrijednosti dokumenta i knjiženja se ne podudaraju!
- 4551 - Konto vrste dokumenta i knjiženja se ne podudaraju!
- 4975 - MP vrijednost u dokumentu se ne podudara s MP vrijednošću u knjiženju!
- 4976 - RUC u dokumentu se ne podudara s RUC na knjiženju!
- 5029 - Knjižena vrijednost zalihe se ne podudara!
- 8776 - Subjekt na dokumentu i knjiženju se ne podudaraju!
- 8221 - Tečaj na temeljnici nije jednak tečaju na dokumentu!
- 208030 - Iznos zaključka blagajne se ne poklapa s ukupnom vrijednosti uključenih POS računa
- 208031 - Konto prihoda/rashoda u knjiženju se ne podudara sa postavkama
- 208032 - Konto prigoda/rashoda na poziciji dokumenta nije pronađen u postavkama
|
| Broj dok. |
Prikazuje ključ dokumenta na kojemu se nalazi greška. |
| Datum dok. |
Prikazuje datum dokumenta na kojemu se nalazi greška. |
| Dospijeće |
Prikazuje datum dospijeća dokumenta na kojemu se nalazi greška. |
| Partner |
Prikazuje naziv Subjekta na koji se odnosi dokument s netočnim knjiženjem. |
| Vrijednost |
Prikazuje ukupan iznos na dokumentu. |
| Broj |
Prikazuje broj temeljnice na koju je račun knjižen. |
| Poz. |
Prikazuje broj pozicije knjiženja. |
| Datum |
Prikazuje datum temeljnice na koju je evidentirano knjiženje. |
| Dospijeće |
Prikazuje datum dospijeća temeljnice na koju je evidentirano knjiženje. |
| Vrijednost |
Prikazuje ukupan iznos na knjiženju. |
| Razlike |
Prikazuje razliku između vrijednosti dokumenta i vrijednosti knjiženja. |