Kreiranje dokumenata prilikom naplate - kriteriji

Kreiranje dokumenata prilikom naplate - kriteriji

Kreiranje dokumenata prilikom naplate - kriteriji

Račune za kamate kreiramo u modulu kamate, jer se obračuni pohranjuju tamo, istovremeno se izvodi kontrola  (kod obračuna za zatvorene - plaćene dokumente) već obračunatih kamata. To sprječava, da se za isto potraživanje obračunaju kamate za isto razdoblje više puta. U modulu dokumenata te kontrole nema, jer se obračun evidentira samo kao izdati račun.

U panelu za kreiranje dokumenata dužnicima možemo obračunati zatezne kamate i ispostaviti račune za troškove opomena i zatezne kamate na sličan način, kao i kod proizvoljnog izračunavanja kamata (pogledajte Kreiranje računa za kamate). Ali, ovdje imamo i dodatnu mogućnost zaračunavanja troškova pokušaja neuspjele i uspjele naplate potraživanja. 

Podaci za izračunavanje i fakturiranje kamate i troškova su već filtrirani s kriterijima, koje smo unijeli u panelu "Kriteriji za naplatu" !

KREIRANJE DOKUMENATA 

- unesemo šifre artikala za pojedine stavke računa. Ako te stavke želimo upotrijebiti u računu i za njih izračunati odgovarajuće obaveze, OBAVEZNO označimo i desni prozorčić

Reval. kamate	izaberemo šifru artikla ,koja predstavlja revalorizacijske kamate, gdje unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrijednost te stavke program izračunavati automatski.
Realne kamate	izaberemo šifru artikla, koja predstavlja realne kamate, gdje unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrijednost te stavke program izračunavati automatski.
	Važno! ako unesemo SAMO šifru artikla za revalorizacijske kamate ili SAMO šifru artikla za realne kamate, CJELOKUPNI iznos obračunatih kamata na računu se pojavi na JEDNOJ poziciji. Tako možemo postupati npr. u slučaju zateznih kamata, kada u tablici kamatnih stopa imamo unesenu mjesečnu OKS i godišnju kamatnu stopu zateznih kamata, te želimo kreirati samo jednu poziciju računa za kamate, ako za šifru za fakturiranje realnih i revalorizacijskih kamata upotrijebimo ISTU šifru artikla, kreiraju se DVIJE poziciji računa.
Uspješan poziv	izaberemo šifru artikla, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja uspješnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja taj trošak.
Neuspješan poziv	izaberemo šifru artikla, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspješnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja taj trošak.
Troškovi opomena	izaberemo šifru arikla, koja predstavlja stavku za troškove opomene. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja trošak opomene.
Vr.dok. kam.	izaberemo šifru vrste dokumenta, u kojem će se kreirati račun za kamate.
Vr.dok. pozivi	izaberemo šifru vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati račun za zaračunatu vrijednost uspjelih i neuspjelih poziva, te troškova opomena. Ako u ovom i prethodnom polju izaberemo istu vrstu dokumenta, biti će kreiran samo jedan račun.
Datum	unesemo datum, kojeg program koristi za datum kreiranja računa
Jedan dokument jedna pozicija	polje označimo, ako se za svaki broj dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. U tom slučaju se u poziciji kreiranog računa za kamate neposredno iza naziva artikla (usluge) za obračun realnih i revalorizacijskih kamata u zagradama ispiše i broj dokumenta, na kojeg se obračun kamata odnosi.
Vrsta ispisa	iz popisa vrsta ispisa izaberemo željeni oblik ispisa i ispišemo ga duplim klikom na naziv ispisa. Ispišemo izračun kamata s obzirom na prije izabrane kriterije

klikom na tipku pripremimo podatke za kreiranje računa (pogledajte opis panela Kreiranje dokumenata - Pregled ).