PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
     Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izveštaji
     Konsolidovani finansijski izveštaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Platni promet
    [Collapse]Naplata
      Kartica Kriterijumi za Naplatu
     [Expand]Kartica Naplata
     [Expand]Izveštaj - Prikupljanje dugova
     [Expand]Kreiraj dokumente - Kriterijumi
     [Expand]Ispis - naplate
     [Expand]Kreiranje dokumenata u naplati - kriterijumi
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiva
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 937.5183 ms
"
   1358 | 1736 | 195935 | Published
Label

Kreiranje dokumenta pri naplati - kriterijumi

Kreiranje dokumenata - kriterijumi

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Račune za kamate kreiramo u modulu kamate, jer se obračuni pohranjuju tamo, istodobno pak se izdvaja kontrola  (kod obračuna za zatvorene - plaćene dokumente) već obračunatih kamata. To prepriječi, da se za isto potraživanje ne obračunaju kamate za isto razdoblje višekratno. U modulu dokumenata te kontrole nema, jer se obračun evidentira samo kao izdani račun.

010126.gif

U panelu za kreiranje dokumenata možemo dužnicima obračunati zatezne kamate i ispostaviti fakture za troškove upozoravanja na isti način, kao i kod izračunavanje kamata (pogledajte Kreiranje računa za kamate). Ali tu imamo imamo i dodatnu mogućnost zaračunavanja troškova pokušaja neuspele i uspele naplate potraživanja.

 

000001.gif Podaci za izračunavanje i fakturisanje kamate i troškova su već filtrirani sa kriterijumima, koje smo uneli u panelu "Kriterijumi za naplatu" !


 
Subjekat obračun ograničimo na subjekat

Tip izračuna

kamata

kamate izračunavamo na dva načina:
  • po dokumentima - za detaljan opis sa tim povezanim kriterijumima i načinom obračuna pogledajte Obračun - dokumenti
  • po plaćanjima - za detaljan opis sa tim povezanim kriterijumima i načinom obračuna pogledajte Obračun - plaćanja
Status dokumenta izaberemo:
  • Otvoreni – ako izračunamo kamate za otvoreno stanje
  • Zatvoreni – ako izračunamo kamate za zatvorene stavke. Najčešći izbor za izračunavanje zateznih kamata 
  • Svi - ako želimo izračunati kamate bez obzira na status zatvoreni/otvoreni

KREIRANJE DOKUMENATA

- unesemo šifre MS za pojedine stavke fakture. Ako želimo te stavke upotrebiti u fakturi, OBAVEZNO označimo i desni prozorčić 002941.gif

Reval. kamate izaberemo šifru MS, koja predstavlja revalorizacijske kamate, gde unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrednost te stavke program izračunati automatski.
Realne kamate izaberemo šifru MS, koja predstavlja realne kamate, gde unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrednost te stavke program izračunati automatski.
Uspešan poziv izaberemo šifru MS, koja predstavlja stavku, za troškove poziva, u panel kalkulacija unesemo prodajnu cenu koja predstavlja trošak poziva.
Neuspešan poziv izaberemo šifru MS, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspešnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cenu, koja predstavlja taj trošak.
Troškovi opomena izaberemo šifru MS, koji predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspešnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cenu, koja predstavlja taj trošak.
Vrsta dok.kam. izaberemo šifru VD, u kojem da se kreira faktura za kamate (npr. zadata OB0 ).
Vrsta dok.pozivi izaberemo šifru VD, u kojem da se kreira faktura za zaračunatu vrednost uspelih i neuspelih poziva i troškova opomena. Ako u ovom i prethodnom polju izaberemo istu VD, biće kreirana samo jedna faktura.
Datum unesemo datum, kojeg program koristi za datum izrade fakture
Jedan dokument jedna pozicija polje označimo, da se za svaki broj dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. U tom slučaju se u poziciji izrađene fakture za kamate neposredno sa nazivom artikla (usluge) za obračun realnih i revalorizacijskih kamata u zagradi ispiše i broj dokumenta, na koji se obračun kamata vezuje.
 
000001.gif

Važno!ako unesemo SAMO šifru artikla za revalorizacijske kamata ili SAMO šifru artikla za realne kamate, CELOKUPNI iznos obračunatih kamata se na fakturi pojavi na JEDNOJ poziciji. Tako npr. kod zateznih kamata, kada imamo u tabeli kamatnih stopa unešen mesečni OKS i godišnju kamatnu stopu zateznih kamata, a želimo izraditi samo jednu poziciju fakture za kamate,

  •  
  • ako za šifru za fakturisanje realnih i revalorizacijskih kamata upotrebimo ISTU šifru artikla, a izrade se  DVE pozicije fakture.
Vrsta ispisa iz spiska vrsta ispisav izaberemo željeni oblik ispisa i ispišemo dvojnim klikom na naziv izpisa. Ispišemo izračunavanje kamata u odnosu na napre izabrane kriterijume:
010149.gif
  klikom na taster pripremimo podatke za kreiranje računa (pogledajte opis panela Kreiranje dokumenata - Pregled ).

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!