 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Kreiranje dokumenata pri naplati - kriteriji
Kreiranje dokumenata pri naplati - kriteriji
 |
Račune za kamate kreiramo u modulu kamate, jer se obračuni pohranjuju tamo, istodobno pak se izdvaja kontrola (kod obračuna za zatvorene - plaćene dokumente) već obračunatih kamata. To prepriječi, da se za isto potraživanje ne obračunaju kamate za isto razdoblje višekratno. U modulu dokumenata te kontrole nema, jer se obračun evidentira samo kao izdani račun. |
U panelu za kreiranje dokumenata dužnicima možemo obračunati zatezne kamate i ispostaviti račune za troškove opomena i zatezne kamate na sličan način, kao i kod proizvoljnog izračunavanja kamata (pogledajte Kreiranje računa za kamate). Ali, ovdje imamo i dodatnu mogućnost zaračunavanja troškova pokušaja neuspjele i uspjele naplate potraživanja.
|
Podaci za izračunavanje i fakturiranje kamate i troškova su već filtrirani s kriterijima, koje smo unijeli u panelu "Kriteriji za naplatu" ! |
| Subjekt |
obračun možemo ograničiti na pojedini subjekt |
| Tip izračuna kamata |
Tip izračuna kamata:
- po dokumentima - za detaljan opis s time povezanih kriterija i načina obračuna, pogledajte Obračun - dokumenti
- po plaćanjima - za detaljan opis s time povezanih kriterija i načina obračuna, pogledajte Obračun - plaćanja
|
| Status dokumenta |
Izračun možemo ograničiti i na status dokumenta. Izabrati možemo između:
- Otvoreni - program će obuhvatiti sve otvorene dokumente
- Zatvoreni - program će obuhvatiti sve zatvorene dokumente
- Svi - program će obuhvatiti sve dokumente
|
KREIRANJE DOKUMENATA
- unesemo šifre materijalnih sredstava za pojedine stavke računa. Ako te stavke želimo upotrijebiti u računu i za njih izračunati odgovarajuće obaveze, OBAVEZNO označimo i desni prozorčić
| Reval. kamate |
izaberemo šifru materijalnog sredstva,koja predstavlja revalorizacijske kamate, gdje unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrijednost te stavke program izračunavati automatski. |
| Realne kamate |
izaberemo šifro materijalnog sredstva, koja predstavlja realne kamate, gdje unesemo samo knjigovodstvene podatke, jer će vrijednost te stavke program izračunavati automatski. |
|
Važno!ako unesemo SAMO šifru artikla za revalorizacijske kamate ili SAMO šifru artikla za realne kamate, CJELOKUPNI iznos obračunatih kamata na računu se pojavi na JEDNOJ poziciji. Tako možemo postupati npr. u slučaju zateznih kamata, kada u tablici kamatnih stopa imamo unesenu mjesečnu OKS i godišnju kamatnu stopu zateznih kamata, te želimo kreirati samo jednu poziciju računa za kamate,
-
- ako za šifru za fakturiranje realnih i revalorizacijskih kamata upotrijebimo ISTU šifru artikla, kreiraju se DVIJE poziciji računa.
|
| Uspješan poziv |
izaberemo šifru materijalnog sredstva, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja uspješnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja taj trošak. |
| Neuspješan poziv |
izaberemo šifru materijalnog sredstva, koja predstavlja stavku za troškove jednog pokušaja neuspješnog poziva. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja taj trošak. |
| Troškovi opomena |
izaberemo šifru materijalnog sredstva, koja predstavlja stavku za troškove opomene. U panel Kalkulacija unesemo i (prodajnu) cijenu, koja predstavlja trošak opomene. |
| Vr.dok. kam. |
izaberemo šifru vrste dokumenta, u kojem će se kreirati račun za kamate (npr. preddefiniran OB ). |
| Vr.dok. pozivi |
izaberemo šifru vrste dokumenta, u kojoj će se kreirati račun za zaračunatu vrijednost uspjelih i neuspjelih poziva, te troškova opomena. Ako u ovom i prethodnom polju izaberemo istu vrstu dokumenta, biti će kreiran samo jedan račun. |
| Datum |
unesemo datum, kojeg program koristi za datum kreiranja računa |
| Jedan dokument jedna pozicija |
polje označimo, ako se za svaki broj dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. U tom slučaju se u poziciji kreiranog računa za kamate neposredno iza naziva artikla (usluge) za obračun realnih i revalorizacijskih kamata u zagradama ispiše i broj dokumenta, na kojeg se obračun kamata odnosi. |
| Vrsta ispisa |
iz popisa vrsta ispisa izaberemo željeni oblik ispisa i ispišemo ga duplim klikom na naziv ispisa. Ispišemo izračun kamata glede na prije izabrane kriterije:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|