PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Collapse]Pozicije prevzema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Trde rezervacije
        Avansi
       [Collapse]Plačila
         Blagajna
        [Collapse]Plač. nalog
          Kreiranje plačilnega naloga
          Devizno plačilo (obr. 1450)
         Obročno plačevanje
       [Expand]Knjižbe
        Upravitelji
        Odg. osebe
       [Expand]Povezave
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,875 ms
"
   650 | 840 | 9808 | Review
Label

Kreiranje plačilnega naloga

 

Kreiranje plačilnega naloga

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Nalog za plačilo prejete fakture lahko izdelamo v plačilnih nalogih, ali pa neposredno iz prejetega dokumenta v panelu Likvidatura - sklikom na gumb .

000001.gif Če je v vrsti dokumenta plačilneg maloga izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.

Program nam izdela plačilni nalog s podatki iz dokumenta in glede na nastavitve privzetega vrste dokumenta plačilnega naloga.

000001.gif Kreiranje plačilnih nalogov na tem mestu je torej izvedeno na osnovi podatkov iz dokumenta, torej kot če bi v likvidaturi izbrali opcijo "Plačilo - Vsi" (glej Plačilni nalogi - računi ).

 

000001.gif Za podroben opis podatkov na plačilnem nalogu glej poglavje Opis podatkov na plačilnem nalogu.

 

Tako pripravljene podatke lahko pred izpisom tudi še popravimo.

 – podvoji izdelan virmanski nalog in kreira novega

 – izpiše izdelan virmanski nalog

000001.gif
  • Če je plačilni nalog že kreiran, pa še ni realiziran, nam program potem, ko izberemo funkcijo Kreiranje plačilnega naloga, odpre že kreiran nalog in po potrebi osveži podatke na njem.
  • Če je plačilni nalog že kreiran in je tudi že realiziran, program javi napako (glej Virmani so že realizirani! Kreiranje ni več mogoče!).
000001.gif

Program nam ne bo kreiral plačilnega naloga za prejet račun ali bo kreiral plačilni nalog manjši od zneska računa tudi v primeru, ko bo med knjižbami na kontu obveznosti do dobaviteljev (npr. 2200) našel plačila, ki nimajo podatka o veznem dokumentu. Na voljo imamo več možnosti, da se izognemo takim primerom:

  • predplačilo knjižimo na konto predplačil (na primer 1330) namesto na konto obveznosti, kar je v duhu dobre računovodske prakse, in ga kasneje z opravilom Zapiranje avansov prenesemo na konto obveznosti,
  • v kontnem planu za konto obveznosti do dobaviteljev označimo, da je vnos v polje Veza obvezen podatek. Priporočilo velja za vse saldakontne konte.
  • predplačilu pri knjiženju vpišemo podatek v polje Veza,
  • knjižimo prejete račune pred kreiranjem plačilnih nalogov.

 
000001.gif Če za nastavitev avtomatskega knjiženje v parametrih programa izberemo samo potrjene dokumente, bo tudi kreiranje virmana iz prejete fakture dovoljeno samo za potrjene dokumente. Če pri taki nastavitvi poskušamo kreirati virman, nam program javi napako (glej Za kreiranje virmanov mora biti dokument potrjen).

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.