Hier können Sie den Ablauf zum Erstellen von Rückstellungen und Abgrenzungen beobachten. Außerdem die Einstellungen, die Sie vornehmen müssen, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.
1. Einstellungen in Dokumenttypen - (Modul zum ersten Mal verwenden)
Setzen Sie die Buchungsseite für die Sollbuchung, da Rückstellungen und Abgrenzungen aus der erhaltenen Rechnung erstellt werden. Buchen Sie es auf das Konto 190. Außerdem wird es beim automatischen Buchen auf das Konto 4000 umgebucht. Unten sehen Sie, dass Sie das Konto nach Belieben ändern können. Da die erhaltene Rechnung nur eine Zeile enthält, können Sie die Option Rechnungen zusammenführen deaktivieren.
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Abwesenheitskategorien
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Wir können Abwesenheitskategorien definieren. Das sind Tage, an denen Rückstellungen und Abgrenzungen nicht gebucht werden. Pantheon wird sie am nächsten Arbeitstag buchen.
Abwesenheitskategorien können in Personal / Kalender / Unternehmen eingerichtet werden. Wir verwenden die rechte Maustaste, um den Befehl Neueintrag zu erhalten; wählen Sie den Eintragstyp aus dem Dropdown-Menü, überprüfen Sie die Daten und bestätigen Sie den Eintrag mit der Schaltfläche In den Kalender speichern.
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2. Eingabe und Buchung der erhaltenen Rechnung
Geben Sie die erhaltene Rechnung mit dem Konto für Rückstellungen/Abgrenzungen in der Zeile ein, wie unten markiert.
Buchungen sind:
3. Erstellen von Rückstellungen und Abgrenzungen
Öffnen Sie das Modul direkt aus dem Dokument, indem Sie klicken Rückstellung/Abgrenzung (siehe obiges Bild) oder wählen Sie Rückstellungen und Abgrenzungen aus dem Menü Finanzen. Dasselbe Formular öffnet sich. Es gibt einen kleinen Unterschied. Das heißt, im ersten Fall wird Ihnen ein Kandidat für die Zinsberechnung angeboten, während Sie im zweiten Fall Kriterien eingeben und klicken müssen Finden. Lassen Sie uns das erste Beispiel ansehen:
Nach dem Klicken auf Rückstellung/Abgrenzungöffnet sich ein Fenster, in dem Sie Rückstellungen und Abgrenzungen erstellen können:
Zuerst wählen wir Kurzfristig, außerdem können Sie den Dokumenttyp der Abgrenzung ändern. Klicken Sie auf OK. Ein Modul zum Erstellen von Rückstellungen und Abgrenzungen wird geöffnet. Unten sehen Sie die gebuchten Zeilen. Wählen Sie sie aus und geben Sie fehlende Daten ein. Lassen Sie das Datum der Rückstellung/Abgrenzung unverändert. Setzen Sie die erstellte Rückstellung und Abgrenzung auf monatliche Basis. Setzen Sie das Intervall auf 2 (das heißt, die Buchung wird auf ein zweimonatliches Intervall verschoben) und die Wiederholungen auf 5.
Setzen Sie die Kriterien und klicken Sie auf Erstellen. Ein Fenster wird geöffnet, das das erstellte Dokument der Rückstellungen und Abgrenzungen anzeigt. Hier können Sie auch ein Konto vor der Buchung ändern:
Klicken Sie auf OK, um das Panel für erstellte Rückstellungen/Abgrenzungen zu öffnen.
4. Panel für erstellte Rückstellungen und Abgrenzungen
Hier sehen Sie eine Liste der erstellten Rückstellungen und Abgrenzungen. Der obige Abschnitt zeigt Informationen zu Buchungen, erstellten Rückstellungen und Abgrenzungen sowie Informationen über den Buchungssatz und die Zeile, ob die Rückstellung und Abgrenzung bereits gebucht wurde oder nicht. Der untere Abschnitt zeigt Zeilen mit Beträgen, die geändert werden können, sowie Konten, die bei der Umbuchung verwendet werden. Ändern Sie sie nach Belieben:
Setzen Sie das Startdatum. Das Buchungsdatum wurde im Voraus eingegeben, das heißt, bevor die Rückstellung und Abgrenzung tatsächlich erstellt wurden (siehe Punkt 3). Hier finden Sie auch Informationen über die Art der Rückstellung und Abgrenzung sowie das festgelegte Intervall und den Status.
Nach der Erstellung von Rückstellungen und Abgrenzungen werden diese monatlich unter Verwendung der automatischen Buchung von Rückstellungen und Abgrenzungen gebucht. Für weitere Informationen siehe Automatische Buchung von kurzfristigen Rückstellungen und Abgrenzungen.
Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:
Rückstellungen und Abgrenzungen
Automatische Buchung von kurzfristigen Rückstellungen und Abgrenzungen