Obračun izdanih računov v tuji valuti

Obračun izdanih računov v tuji valuti

Če so fakture nominirane v različnih valutah in ne izberemo preračuna v eno od valut, je seštevek vrednosti na izpisu obračuna izdanih računov  brezpredmeten, saj so sešteti zneski, nominirani v različnih valutah. V takih primerih vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati promete.

V primeru, če se na izpisu z miško postavimo na subjekt, ident ali interno številko dokumenta, puščica spremeni obliko: . V tem primeru z enojnim klikom miške odpremo Šifrant subjektov, Šifrant identov oz. dokument, ki ustreza izbranemu zapisu.

Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun izdanih računov - polje  Preračun v tujo valuto), se cena in vrednost preračunata v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:

• tečajnica banke za cenik (glej Parametri | Podjetje | Osnovni podatki)
• tečajnica Banke Slovenije (glej Parametri | Podjetje | Osnovni podatki)

Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki. Za podrobnosti glej Spremljanje deviznih vrednosti.

Kadar je izbran preračun v tujo valuto, je valuta obračuna izpisana v glavi izpisa - obračunski kriteriji.

Primer:

• Izdana faktura 07680000002 je nominirana v USD, vrednost 100 USD, srednji tečaj BS na datum izstavitve fakture je 1 EUR =  1,28 USD. Evro protivrednost je EUR 468,75. DDV ni obračunan.
• Izdana faktura 07680000001 je nominirana v GBP, vrednost 1400 GBP, srednji tečaj BS na datum izstavitve fakture je 1 EUR = 0,58 GBP. Evro protivrednost je EUR 2413,79. DDV ni obračunan.

1. Izpis brez kriterijev

vrne vrednost fakture v tujih valutah. Seštevek izkazuje neimenovane valute.

2. Preračun v valuto (USD)

Denimo, da želimo zaradi primerljivosti podatkov vse fakture preračunati na skupno valuto, denimo v USD. V ta namen v panel za vnos kriterijev obračuna izdanih računov vnesemo valuto USD v polje "preračun v valuto". Za preračun bomo uporabili tečajnico Banke Slovenije, ki je tudi tečajnica, ki se uporablja tudi pri vnosu dokumenta. Opazimo, da se izbrana valuta za preračun izpiše v glavi dokumenta med obračunskimi kriteriji ("Valuta obračuna - USD"). 

Preračun se opravi takole:

• Izdane fakture 07680000002 ni potrebno preračunavati, ker je nominirana v USD, vrednost 600 USD. 
• Izdana faktura 07680000001 je nominirana v GBP, vrednost 1400 GBP. Evro protivrednost je 3089.66 EUR.

3. Preračun v valuto EUR

Če bi v polju "Preračun v valuto" vnesli valuto "EUR", bi bili vsi prometi preračunani v EUR, po izbrani tečajnici (za naš primer: Banka Slovenije), z veljavnim načinom iskanja datuma za tečajnico (v našem primeru: datum izstavitve fakture).

• zdana faktura 07680000002 je nominirana v USD, vrednost 100 USD, srednji tečaj BS na datum izstavitve fakture je 1 EUR =  1,28 USD. Evro protivrednost je EUR 468,75.
• Izdana faktura 07680000001 je nominirana v GBP, vrednost 1400 GBP, srednji tečaj BS na datum izstavitve fakture je 1 EUR = 0,58 GBP. Evro protivrednost je EUR 2413,79.

Vrednosti na obračunih izdanih računov torej NISO neposredno izpisane vrednosti iz polja "V EUR" iz izdane fakture (glej Podatki o vrednosti), temveč se ponovno preračunavajo z uporabo enakih parametrov, kot so se prvotno tudi izračunale. Če se vrednosti na fakturi in na obračunu razlikujeta, je bil bodisi dokument bodisi tečajnica naknadno spremenjen, zato priporočamo še preverjanje tečaja na dokumentu s tečajem, uporabljenim za knjiženje (glej Denar | Obračuni | Kontrolni izpisi | Kontrola avtomatskih knjiženj).