| Nalogodajalec |
šifra nalogodajalca iz šifranta subjektov (privzeto vrednost označimo v šifrantu vrst dokumentov likvidature). Izpiše se v rubriki 1 obrazca 1450. |
| Banka |
šifra domače banke iz šifranta subjektov (privzeto vrednost nastavimo v šifrantu vrst dokumentov likvidature). Izpiše se v rubriki 2 obrazca 1450. |
| Referent |
koda referenta, ki bo podpisan na obrazcu (iz šifranta delavcev). |
| Instrument plačila |
vnesemo kodo iz šifranta instrumentov plačila (privzeto: 1 za nakazila, kreditna pisma in čeke) |
| Zaključen |
polje obkljukamo, ko od banke prejmemo podatek o številki naloga in valutaciji odliva |
| Polje 3 |
v polje 3 lahko vnesemo kakršnekoli podatke o nakazilu (npr. sklic na devizni priliv, iz katerega črpamo kritje). Privzeto se na tem mestu izpiše interna številka deviznega nakazila. V drugi vrstici pa se izpišejo številke in datumi prvega veznega dokumenta, ki je z nakazilom plačan. V prvi vezni dokument namreč vpisujemo dobaviteljevo številko računa in datum. |
| Nalog štev. |
številka nakazila v tujino (TNR). Ker podatek prejmemo naknadno, ko je plačilo že izvršeno, ga vnesemo naknadno in se ne izpisuje na obrazcu 1450. |
| Način izvršitve plačila |
vnesemo tekst za rubriko 4 obrazca 1450 (npr. ček, nakazilo...) |
| V dobro |
podatki o prejemniku plačila, vključno z njegovim deviznim računom oz. devizno partijo ter šifro države prejemnika. Prejemnika izberemo iz šifranta subjektov. Podatke lahko pred izpisom po potrebi tudi popravimo oz. spremenimo.
Takoj po izboru prejemnika plačila se izpišejo tudi podatki o privzeti tuji banki, če smo izpolnili panel »Devizni računi« za tega prejemnika plačila. |
| (Devizni račun) |
podatek o številki pozicije deviznega računa, ki bo uporabljen za izdelavo obrazca 1450. Privzeto bo ponujen devizni račun z najnižjo zaporedno številko. S klikom na puščico lahko odpremo izbirno tabelo z vsemi vnešenimi deviznimi računi tega partnerja ter tako ažuriramo tudi podatke iz rubrike "Pri banki" ter številko partije prejemnika plačila (v rubriki "V dobro"). |
| Pri banki |
podatki o tuji banki lahko izberemo neposredno iz šifranta subjektov. Avtomatsko se izpiše še šifra države tuje banke ter njegova SWIFT koda. Podatke lahko pred izpisom po potrebi tudi popravimo oz. spremenimo.
Privzeto se podatki za to rubriko izpolnijo posredno, preko izbora deviznega računa partnerja (prejemnika plačila). |
| Valuta |
vnesemo šifro valute plačila (iz šifranta valut) |
| Skupni znesek |
skupni znesek nakazila v tujino |
| Z valuto |
podatek nam naknadno sporoči domača poslovna banka skupaj s številko nakazila v tujino (TNR). Vnesemo ga torej naknadno in se na obrazcu 1450 ne izpisuje. |
| Domača provizija |
s pomočjo izbirne tabele izberemo plačnika domače bančne provizije. Izbiramo lahko med:
- N - Nalogodajalcem
- U - Upravičencem
|
| Tuja provizija |
s pomočjo izbirne tabele izberemo plačnika tuje bančne provizije. Izbiramo lahko med:
- N - Nalogodajalcem
- U - Upravičencem
|
| Valuta kritja |
vnesemo šifro valute plačila (iz šifranta valut). |
| Banka posrednica |
izberemo banko posrednico iz šifranta subjektov. |
| Namen 1 |
navedemo vsebino namena 1. |
| Namen 2 |
navedemo vsebino namena 2. |
| (Podatki za statistiko) |
vnesemo specifikacijo osnov plačila v tujino, ki se izpisuje v rubriki 8 obrazca 1450. Če vnesemo več kot 4 šifre nakazil, jih izpišemo kot specifikacijo osnov odliva, v rubriki 8 pa se izpiše tekst »Po specifikaciji«. |
| Poz. |
zaporedna številka pozicije |
| Šifra osnove |
šifra osnove odliva (iz šifranta osnov odlivov/prilivov) |
| Reg. št. |
event. registrska številka kredita |
| Opis transakcije |
program avtomatsko ponudi opis transakcije iz šifranta odlivov in ga lahko pred izpisom po potrebi spremenimo |
| Znesek |
znesek odliva za posamezne osnovo.
Ponujeni znesek je vedno razlika med skupno vrednostjo nakazila in seštevkom vseh že vnešenih pozicij. Program nam torej sproti izračunava preostalo vrednost odliva, če moramo vnesti več osnov odliva. |
| Polje 9 |
okno za morebitni vnos teksta, ki naj se pojavi v rubriki 9 obrazca 1450. |
| Kraj in datum |
privzeta vrednost za rubriko 9 obrazca 1450 (kraj podjetja in datum izdelave obrazca). |