Das Verfahren zur Eingabe einer
Gutschrift von einem Lieferanten ist im Wesentlichen identisch mit dem für eine
Gutschrift an einen Kunden.
Der einfachste Weg, eine Gutschrift zu erstellen, besteht darin, das Quelldokument für
den Empfang oder die Ausgabe der Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Eine Gutschrift ist in der Regel das
Ergebnis einer Beschwerde eines Kunden über die Qualität oder Menge der gelieferten Waren.
In diesem Kapitel werden wir eine Gutschrift in einem Lager erstellen, wo die
Bewertung des Bestands nach Durchschnittspreis ausgewählt wurde. Wir werden eine Gutschrift im selben Dokumenttyp wie den Empfang erstellen.
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Für Gutschriften mit den LIFO- und FIFO-Bewertungsmethoden:
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Mit dem
vorgeschlagenen Verfahren erstellt das Programm Dokumentzeilen, die identisch mit den
Zeilen im Originaldokument sind, nur hier ist die MENGE NEGATIV. Auf diese Weise werden Sie:
1. den Bestand um die gesamte
erhaltene Menge reduzieren
2.
den Wert des Bestands um den umgekehrten Wert unter Verwendung des Bewertungspreises reduzieren
3. den Wert
der Verbindlichkeiten umkehren
Beispiel:
Ein Lieferant hat 10 Stück von ITEM01 zum Preis (minus MwSt.) von 150 EUR geliefert und eine Rechnung ausgestellt.
1. Rechnung für erhaltene Waren
2. Gutschrift
Auf Grundlage des Protokolls der Beschwerde hat der Lieferant Ihre
Beschwerde genehmigt und Ihnen eine Gutschrift ausgestellt.
Der einfachste Weg, eine Gutschrift zu erstellen, besteht darin, einen neuen Gutschrift-Dokumentenheader zu öffnen und auf die Hinzufügen Schaltfläche
in den Zeilen des Dokuments zu klicken. Wählen Sie die Option Signatur ändern (Dokument umkehren).
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Sobald Sie die Option Signatur ändern auswählen, fügt das Programm die Bewegung aus der
Zeile der Lieferantenrechnung hinzu. Dies überträgt Informationen über:
- Rabatt
- eingeschlossene direkte Kosten
- eingeschlossene Zölle
- Tarifnummer und
Steuer %
- Bewertungspreis
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Im Panel zur Auswahl von Zeilen (siehe Zeilen zur
Übertragung), können Sie auch die Menge, die in die Gutschrift übertragen werden soll, nach Bedarf ändern.
Auf diese Weise erstellt das Programm Dokumentzeilen, die identisch mit denen im Originaldokument sind, nur hier ist die MENGE NEGATIV. Auf diese Weise werden Sie:
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den Bestand um die gesamte erhaltene Menge reduzieren
- den Wert Ihres Bestands um den umgekehrten Wert des Bewertungspreises reduzieren
- den Wert der
Verbindlichkeiten umkehren
- das MwSt.-Datum aus der Rechnung, für die Sie die Gutschrift erstellen, im Links |
MwSt. Tab. Dies ermöglicht es, einen
Druckausdruck eines Anhangs zum spezifischen MwSt.-Formular zu erstellen (wenn Sie auch
dieses Anhangsformat zuvor ausgewählt haben).
3. Empfang
Wenn Sie ein Dokument umkehren, war der vorherige Schritt der letzte. Aber wenn
Sie und der Lieferant sich darauf geeinigt haben, den Kaufpreis zu reduzieren (zum Beispiel aufgrund versteckter
Mängel), geben Sie eine neue Zeile in der Gutschrift mit einer POSITIVEN Menge und einem neuen
Verkaufspreis ein. Auf diese Weise werden Sie:
- die Waren erneut erhalten
- den Wert der Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten um den neuen Preis erhöhen
- den Bestand
erneut um den neu berechneten Bewertungspreis erhöhen. In diesem Beispiel hat der Lieferant
den Preis um 10% gesenkt
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