Dokumentenüberschrift

Konto

Wählen Sie ein Konto aus, für das Sie die Zinsberechnung erstellen möchten. Sie können Konten auswählen:

• indem Sie Platzhalterzeichen verwenden, z.B. 12%,
• indem Sie sie aus der Tabelle auswählen.  Kontenrahmen i

Verknüpftes Dokument

Falls erforderlich, schränken Sie den Bericht nach einzelnen verknüpften Dokumenten ein.

Falls erforderlich, schränken Sie den Bericht nach einzelnen Dokumenten ein.

Schränken Sie den Bericht nach einzelnen Betreffs ein.

Schränken Sie den Bericht nach einzelnen Betreffstypen ein.

Überfällig/bezahlt/abgeschlossen (von - bis)

Geben Sie die Datumsgrenzen des zinsbringenden Zeitraums ein. Sie werden auf unterschiedliche Weise angewendet, je nach dem Dokumentstatus, den Sie im Dokumentstatusfeld ausgewählt haben.

Schließen Sie den Betrag von der Zinsberechnung aus, für den Zinsen nur für so viele (oder weniger) Tage berechnet werden, wie im Feld festgelegt. Der Wert ist standardmäßig auf "-1" gesetzt, was bedeutet, dass diese Einschränkung nicht verwendet wird.
Beispiel: Wenn Sie »5« eingeben, werden die Zinsberechnungen der Dokumente, für die Zinsen für 5 oder weniger Tage berechnet werden, nicht angezeigt.

(siehe oben) Für Dokumente mit dem Offen Status - Die eingegebenen Datumsgrenzen stellen die Fälligkeitstermine der Dokumente dar (von-bis). Die Zinsen werden für Dokumente berechnet, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, und zwar NUR für den ausgewählten Zeitraum (von-bis). Bei dieser Berechnungsmethode müssen Sie den ersten Tag des Monats im Feld "Datum von" und den letzten Tag des Monats im Feld "Datum bis" auswählen.

• für Dokumente mit dem Geschlossen Status - Die eingegebenen Datumsgrenzen stellen Zahlungstermine dar, das heißt, Daten, an denen das Dokument geschlossen wurde. Hier zeigt die Zinsberechnung die Zinsen von Dokumenten, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, das heißt, für das GESAMTE verknüpfte Dokument vom Fälligkeitsdatum bis zu dem Datum, an dem es geschlossen wurde.
• für Dokumente, die angezeigt werden, nachdem Sie den Alle Status - die Datumsgrenzen stellen

• Fälligkeitstermine für  offene Dokumente
• Zahlungstermine dar, das heißt, Daten, an denen Dokumente für geschlossene Dokumente

Hier zeigt die Zinsberechnung die Zinsen von Dokumenten, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, und zwar NUR für den ausgewählten Zeitraum (von-bis). Bei dieser Berechnungsmethode müssen Sie den ersten Tag des Monats im Feld "Datum von" und den letzten Tag des Monats im Feld "Datum bis" auswählen.

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• Für den Dokumentstatus ALLE stehen zusätzliche Optionen bei einem Rechtsklick zur Verfügung.

Alle offenen markieren - Das Programm markiert nur offene Kandidaten und Dokumente zur Berechnung der Zinsen.

Alle geschlossenen markieren - Das Programm markiert nur geschlossene Kandidaten und Dokumente zur Berechnung der Zinsen.

Warnung Änderungen der Berichtseinstellungen wie Dokumentstatus (Offen/Geschlossen/Alle) im Dokumentkopf oder die Änderung der Art der Zinsberechnung festgelegt in Dokumenttypen (Dokumente/Zahlungen) beeinflussen, wie die Zinsen berechnet werden. Es ist ratsam, immer dieselbe Methode der Zinsberechnung zu verwenden, um die Daten zu harmonisieren.

Wir können nur Kandidaten in der Landeswährung (wenn LCY ausgewählt) oder in der ausgewählten Fremdwährung (wenn FCY ausgewählt) auswählen.

Sie können mehrere Status zur Erhöhung des Hauptbetrags für Zinsen auswählen. Beispiel: Durch die Auswahl des Status "Klage" erhöht das Programm den Hauptbetrag für Zinsen nur, wenn der Betreff als Klage

Zeigt die ID der Rechnung an.

Status

Zeigt den dem Dokument zugewiesenen Status an (In Vorbereitung, Bestätigt, Fakturiert, Storniert).

Zinssatz

Zeigt einen festgelegten Zinssatz an.

Min. Betrag (pro Betreff/Dok.)

Schließen Sie die Beträge aus, die kleiner sind als der hier eingegebene Betrag von der Zinsberechnung. Der Wert ist standardmäßig auf "-1" gesetzt, was bedeutet, dass diese Einschränkung nicht verwendet wird.
Beispiel: Wenn Sie »100« eingeben, werden die Zinsberechnungen der Dokumente, bei denen die berechneten Zinsen kleiner als 100 Euro sind, nicht angezeigt.

Nomineller Zinssatz

Hier können Sie den nominalen (jährlichen) Zinssatz eingeben, der ANSTATT des aus der Tabelle verwendeten Zinssatzes (siehe Zinssätze)verwendet werden soll. Dies ist beispielsweise geeignet, wenn Sie Zinsen auf Forderungen oder Verbindlichkeiten unter Verwendung des eingegebenen Umrechnungszinses und eines festen jährlichen Zinssatzes berechnen möchten. Zu diesem Zweck müssen Sie keine neue Zinstabelle erstellen: Verwenden Sie beispielsweise den Umrechnungszins, der in der Standard-Zinstabelle zu finden ist, und geben Sie einfach den festen jährlichen nominalen Zinssatz ein.
Der Wert ist standardmäßig auf "-1" gesetzt, was bedeutet, dass die nominalen Zinssätze aus der Zinstabelle verwendet werden.

 
Wenn aktiviert, zeigt der Bericht dennoch den zinsbringenden Zeitraum einschließlich des Fälligkeitsdatums an.

  Siehe Beispiel eines Dokuments 345 mit Fälligkeitsdatum 1. Januar 2000 und Zahlung, die am 5. Februar 2000 beglichen wurde:

Wenn aktiviert, zeigt es "1.1.2000 bis 5.2.2000" als den zinsbringenden Zeitraum an

Wenn nicht aktiviert, zeigt es den tatsächlichen Zeitraum an, für den Sie Zinsen berechnen, das heißt "2.1.2000 bis 5.2.2000"

Es ist nicht ratsam, dies zu aktivieren, wenn Sie einen variablen Zinssatz (proportionale Methode) verwenden! Bei Verwendung eines festen Zinssatzes (konforme Methode) müssen Sie diese Option jedes Mal aktivieren (Zinsen auf Überzahlungen berechnen) 

Der Betrag der Vorauszahlung/Überzahlung wird in einer separaten Zeile der Zinsberechnung zusammen mit dem Datum angezeigt. Auf diese Weise wird nicht gekennzeichnet, ob Zinsen auf Vorauszahlungen/Überzahlungen berechnet werden oder nicht! Um dies zu tun, aktivieren Sie das Feld:

Überzahlung - Wenn die Rechnung in einem Betrag beglichen wurde, der größer ist als der in der Forderung ausgewiesene

Vorauszahlung - Wenn die Rechnung mit Vorauszahlung beglichen wurde und bereits geschlossene Vorauszahlungen vorhanden sind, um sicherzustellen, dass der Vorauszahlungsbetrag die gleiche verknüpfte Dokumentnummer zugewiesen bekommt. Bei der Schließung von Vorauszahlungen wählen Sie das Datum aus, ab dem Sie Zinsen berechnen möchten, als Buchungseintragsdatum!

Wenn Sie einen Zinssatz eingegeben haben, der zur Berechnung der Verzugszinsen auf Zahlungen im Register der Betreffs | Kunde (falls Sie Kunde ausgewählt haben) oder Lieferanten (falls Sie Lieferant ausgewählt haben) verwendet werden soll, werden die Zinsen wie folgt berechnet:

Wenn nicht aktiviert, werden die Daten aus den Arten von Zinssätzen und Nomineller Zinssatz Feldern verwendet.

Typischerweise werden Zinsen auf Betreffkonten berechnet, bei denen ein Betreff angegeben ist. Das heißt, es ist erforderlich, dass Sie ihn in der Buchungszeile und beim Schließen festlegen.

Um Verzugs- und Vertragszinsen auf Konten zu berechnen, bei denen der Betreff nicht angegeben ist (das heißt, sie sind keine Betreffkonten), aktivieren Sie ein entsprechendes Kontrollkästchen, damit auch für solche Datensätze Zinsen berechnet werden. Zum Beispiel die Berechnung von Verzugszinsen auf überfällige unbezahlte Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat. Es gibt jedoch eine Bedingung, und zwar muss das verknüpfte Dokument der Buchung und dessen anschließende Schließung entsprechend eingegeben werden.

Wenn aktiviert, werden Verzugszinsen auf Verzugszinsen vom Tag, an dem das Dokument geschlossen wurde, bis zum Datum aus dem Bis Feld

Durch Klicken auf OK im Berechnungs Panel bestätigen Sie den Bericht und wechseln zum Rechnungen Panel. Zur gleichen Zeit erscheinen zwei zusätzliche Schaltflächen Rechnungen erstellen und OK im Dokumentkopf. 

Nach dem Klicken auf OKkönnen Sie die Zinsberechnung nicht mehr ändern. Die Berechnung erhält den Status Bestätigt. Die folgende Nachricht wird zurückgegeben, wenn Sie versuchen, eine bereits bestätigte Berechnung zu ändern: Das Dokument ist bereits bestätigt! Es kann nicht mehr geändert werden!

Klicken Sie auf Rechnungen erstellen , um Rechnungen für Zinsen zu generieren. DasProgramm ermöglicht es Ihnen, Gutschriften zu erstellen, die als Rechnungen für Zinsen fungieren, indem Sie einfach auf Rechnungen erstellenklicken. Die Erstellung solcher Dokumente erfolgt basierend auf den Einstellungen in der Dokumenttypen.Sehen Sie sich die erstellten Rechnungen im Rechnungen Panel an.

Hinweis Darüber hinaus dürfen Sie Rechnungen löschen und gleichzeitig die Datensätze löschen. Um eine Zinsberechnung für einen Betreff zu erstellen, dessen Zinsdatensätze gelöscht wurden, müssen Sie eine neue Zinsberechnung mit neuen Kriterien erstellen.