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Einrichtung des Dokumentes für die Verrechnung

Bevor Sie diese Funktionalität nutzen, ist es notwendig, einen neuen Dokumenttyp für Exportverrechnungen zu öffnen. Wir müssen ihn als obligatorische multilaterale Verrechnung kennzeichnen.

Es kann nur einen Dokumenttyp geben, der als obligatorische multilaterale Verrechnung gekennzeichnet ist. Die Anzahl der Dokumenttypen für die freiwilligen Verrechnungen ist nicht begrenzt.

Ein Upgrade der Software könnte den bestehenden Dokumenttyp überschreiben. Daher muss der neue Dokumenttyp manuell hinzugefügt werden.

Obligatorische multilaterale Verrechnungen	Obligatorische multilaterale Verrechnung erlaubt nicht die Einziehung von ausstehenden Verbindlichkeiten, sondern nur von überfälligen. Nur ein Dokumenttyp kann als obligatorische multilaterale Verrechnung gekennzeichnet werden.
Exportformat	Ajpes XML 1.1 ist derzeit das einzige Format, das die Anmeldung zur Verrechnung ermöglicht.
Importformat	Ajpes XML 1.1 ist derzeit das einzige Format, das die Anmeldung zur Verrechnung ermöglicht.
Ändern des Zahlungsauftragsstatus beim Erstellen der Verrechnungsdatei	Wenn wir die Zahlungen für Verbindlichkeiten im obligatorischen multilateralen Verrechnung verhindern wollen, markieren wir diese Option beim Erstellen der Datei für die multilaterale Verrechnung. Wenn wir die Option bestätigen, ändert sich der Zahlungsauftragsstatus und wird nicht mehr in der Pipeline sein. Für die richtige Kennzeichnung müssen wir den Status auswählen, den die ausgewählten Zahlungsaufträge erhalten sollen.
Reg. Nr. der Gläubiger / Schuldner in der Verrechnungsdatei einbeziehen	Wir haben die Möglichkeit, die ID-Nummer des Schuldners in die Datei für den Export aufzunehmen, um genauere Daten zu erhalten.
Status	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Status (Zahlungsauftragsstatus) aus, um Zahlungsaufträge in der Verrechnung zu erhalten. Wir können einen neuen Status erstellen. Doppelklicken Sie einfach, um das Register zu öffnen und ihn hinzuzufügen.
Min. Zahlbar	Geben Sie den Mindestbetrag des ausstehenden Wertes jedes Dokuments ein, das in die obligatorische Verrechnung aufgenommen wird. Der Mindestbetrag zur Verrechnung des neuen Dokuments wird übertragen, wenn wir das Dokument öffnen.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausschließen	Mit der markierten Option werden verbundene Unternehmen (aus dem Administrationspanel) nicht in die Verrechnung einbezogen.
Verrechnungen in Bearbeitung beim Datensammeln ausschließen	Mit der markierten Option werden Verrechnungen in Bearbeitung vom Datensammeln ausgeschlossen. Es reicht aus, dass die Verrechnungen gebucht sind und noch nicht bestätigt werden müssen, um vom Datensammeln ausgeschlossen zu werden.

Wir schlagen vor, dass ein neuer Status für Zahlungsaufträge erstellt wird, die in die obligatorische Verrechnung einbezogen sind. Diese Zahlungsaufträge werden von den Zahlungsaufträgen in Vorbereitung ausgeschlossen.

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