Detalii financiare
if !mso
endifDetalii financiare
Declarație
| Text |
Introduceți sau selectați text pentru a fi afișat în facturile emise în caseta Declarație. |
| Declarație anuală |
Opțional, puteți introduce numărul formularului de comandă înregistrat sau declarația anuală. |
| Emis la |
Stabiliți data emiterii declarației anuale. |
| Contact |
Introduceți sau selectați un contact pentru colectarea datoriilor. Acesta este afișat în elemente restante rapoarte. |
Detalii de plată
| Limită de credit |
Introduceți limita de credit aprobată pentru elementele restante. Stabiliți metoda de gestionare a datelor în Tipuri de documente de emitere și comenzi. Conform setării din Parametrii programului, suma limitei acordate va fi verificată în raport cu elementele restante scadente sau toate (scadente și restante) elementele. Sau adăugați valoarea facturilor clienților introduse și neînregistrate la elementele restante deja înregistrate. Notițele din registrul subiecților vor fi afișate la emiterea sau introducerea comenzii dacă ați setat -1 ca valoare a limitei clientului și ați verificat că limita a fost selectată pentru tipul de document. Această opțiune este utilă în cazul în care ați avut o experiență proastă cu un anumit client și doriți să stabiliți cerințe speciale prin emiterea sau primirea comenzii. Pentru un tratament mai detaliat, consultați verificarea emiterii cu soldul restant al clientului. |
| Aprobat la |
Stabiliți data la care a fost aprobat creditul. |
| Termen de plată |
Introduceți numărul convenit de zile pentru plata obligațiilor. |
Discount de numerar
| Plată în termen |
Introduceți numărul maxim de zile pentru plată în care clientul are încă dreptul la discount de numerar. |
| Discount de numerar |
Introduceți procentul de discount de numerar.
Aici puteți introduce mai multe linii dacă sunt acordate diverse discounturi!
Pentru mai multe informații, consultați exemplu! |
Drafturi bancare
| Status |
Stabiliți statusul draftului bancar:
- Restant
- Scadent
- Returnat
- Răscumpărat
|
| Emis la |
Stabiliți data emiterii. |
| Data scadentă |
Stabiliți data emiterii. |
| Notă |
Introduceți orice notă. |
| Sumă |
Introduceți suma pe draftul bancar. |
Zadržana sredstva
Partea specificată a obligațiilor către furnizori poate fi înregistrată pe un cont separat - contul de fonduri reținute. În tab-ul Zadržana sred. alegem perioada de timp (De la data, Până la data) a documentelor pe care dorim să le înregistrăm pe conturile de fonduri reținute. Programul va înregistra o parte specificată a obligațiilor în funcție de procentul setat și contul de fonduri reținute setat.
Introducerea și înregistrarea activelor reținute este de asemenea posibilă din documentul individual. Consultați exemplul
Sumar al soldului
Panoul Sumar al soldului afișează datele contabile ale subiectului. Aici sunt afișate datele din conturile subiectului: adică, elementele restante ale clientului și furnizorului, structura datoriilor. De asemenea, puteți crea un raport al cardului de cont și o prezentare generală a elementelor restante.
În plus, puteți vizualiza elementele restante detaliate. În acest fel, puteți vizualiza disciplina financiară a subiectului - adică, dinamica fluxului financiar trecut și proiectat. Puteți afișa un raport al structurii datoriilor:
 |
Puteți vizualiza simultan soldul subiectului atunci când acționează ca client sau furnizor. Astfel, puteți observa rapid o posibilă compensare.
|
Creanțe | Client
| Scadent |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului care sunt scadente la data selectată. |
| Deschis |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. |
| Sold inițial |
Afișează soldul inițial al clientului din deschiderea registrului general la (consultați de asemenea: cardul de cont). |
| Tranzacții în Perioadă |
Afișează suma totală a tranzacțiilor clientului din deschiderea registrului general la (consultați de asemenea: cardul de cont). |
| Conturi |
Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.
Lista conturilor (FOLOSIND ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Finanțe | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numerele de cont individuale) sau o puteți extinde (inserând un nou cont în linia următoare). Lista extinsă este apoi stocată și va fi disponibilă pentru utilizare în următoarea prezentare generală a soldului.
Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametrii, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
|
| Card de cont |
Faceți clic pe acesta pentru a afișa cardul de cont al clientului. |
| Elemente restante |
Faceți clic pe acesta pentru a afișa elementele restante ale clientului. Dacă mai multe conturi sunt listate în caseta Conturi, prezentarea generală a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!!
|
| Creanțe scadente |
În această coloană puteți vizualiza sumele elementelor restante scadente pe perioadele presetate în Structura datoriilor (de exemplu, suma totală a creanțelor pe care clientul ar fi trebuit să le plătească săptămâna trecută). Perioada scadentă este calculată în funcție de data selectată. |
| Scadent |
În această coloană puteți vizualiza elementele restante scadente într-o perioadă specifică (de exemplu, facturi care trebuie plătite în 4 până la 14 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată în funcție de data selectată. |
| Total general |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului (scadente și restante) indiferent de data selectată. |
Plăți | Furnizor
| Scadent |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului care sunt scadente la data selectată. |
| Deschis |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. |
| Sold inițial |
Afișează soldul inițial al furnizorului din deschiderea registrului general la (consultați de asemenea: cardul de cont). |
| Tranzacții în Perioadă |
Afișează suma totală a tranzacțiilor furnizorului din deschiderea registrului general la (consultați de asemenea: cardul de cont). |
| Conturi |
Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.
Lista conturilor (FOLOSIND ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Finanțe | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numerele de cont individuale) sau o puteți extinde (inserând un nou cont în linia următoare). Lista extinsă este apoi stocată și va fi disponibilă pentru utilizare în următoarea prezentare generală a soldului.
Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametrii, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
|
| Card de cont |
Faceți clic pe acesta pentru a afișa cardul de cont al furnizorului. |
| Elemente restante |
Faceți clic pe acesta pentru a afișa elementele restante ale furnizorului. Dacă mai multe conturi sunt listate în caseta Conturi, prezentarea generală a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!! |
| Reîmprospătare |
După ce ați șters sau adăugat conturi suplimentare, faceți clic pe Reîmprospătare pentru a afișa noul sold al subiectului. |
| Plăți scadente |
În această coloană puteți vizualiza elementele restante scadente pe perioadele presetate în Structura datoriilor (de exemplu, suma totală a plăților către furnizor care ar fi trebuit să fie plătită săptămâna trecută). |
| Scadent |
În această coloană puteți vizualiza elementele restante scadente pentru o perioadă specifică (de exemplu, facturile furnizorului care sunt scadente în următoarele 1 până la 6 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată în funcție de data selectată. |
| Total general |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite (scadente și restante) către furnizor indiferent de data selectată. |