Konto	OBVEZNO vnesemo številko konta, na katerem želimo zapirati odprte postavke. V spustnem seznamu se prikazujejo samo konti, ki imajo v kontnem planu označeno zapiranje z V - brez upoštevanja subjekta (po veznem dokumentu).
Prim. valuta	Podatk o primarni valuti, v kateri zapiramo knjižbe.
Valuta	Zapiranje odprtih postavk omejimo na posamezno valuto debetnih/kreditnih knjižb. Če podatka ne izpolnemo, bomo znesek zapirali za privzeto valuto, ki je kot taka določena v parametrih.
Obdobje knjiženja od - do	Prikaz kandidatov za zapiranje lahko omejimo z datumom obdobja knjiženja, ki se nahaja na glavi temeljnic.
DDV od - do	Prikaz kandidatov za zapiranje lahko omejimo z datumom DDV iz pozicije knjižbe.
Status	Detajlno po veznem dokumentu Sumarno po veznem dokumentu Vsi
	Po vnešenih parametrih za izbor knjižb kliknemo gumb . Program prikaže vse debetne in kreditne knjižbe, ki ustrezajo izbranim kriterijem.

Pri zapiranju glavne knjige lahko določimo tudi, ali želimo, da ko zapremo dokumente, da nam negativni znesek prenese na drugo stran. To storimo tako, da damo kljukico v . In ravno tako to storimo, če želimo da se nam pri zapiranju dokumentov ne spremeni oddelek in stroškovni nosilec .

Podatki o pozicijah:

Saldo za zapirnaje	Saldo knjižb, ki smo jih prenesli v okno terjatve in obveznosti in s tem pripravili za zapiranje.
Saldo odprtih	Saldo vseh zbranih knjižb.
Vezni dok.	Podatek o veznem dokumentu, ki se bo vpisal na izbrane debetne in kreditne knjižbe, ko jih bomo zaprli. Vpiše se prvi vezni dokument, pri čemer je potrebno ob zaporednem večkratnem zapiranju ta podatek ustrezno ročno spremeniti. Če tega ne storimo, se vsa nadaljna zapiranja zaprejo z istim veznim dokumentom.
	S klikom na gumb zapremo izbrane pozicije. Na pozicije se vpiše vezni dokument iz polja Vez.Dok.
	Izpiše dokumente za zapiranje.

Poveže terjatev in plačilo.