| Subjekt |
Pretraživanje otvorenih stavki možemo ograničiti na pojedinog partnera. Ako partnera ne unesemo, program nam ponudi otvorene stavke svih partnera iz baze podataka. |
| Naziv 2 |
Pretraživanje otvorenih stavki može se ograničiti po pojedinačnom subjektu - Naziv 2. Ako nije unesen, program će ponuditi otvorene stavke svih subjekata iz baze podataka. |
| Datum dospijeća od |
Kandidati za otvorene stavke mogu se preuzeti po Datumu dospijeća od. |
| Do |
Kandidati za otvorene stavke mogu se preuzeti po Datumu dospijeća do. |
| Konto |
OBAVEZNO unesemo broj konta, na kojem želimo zatvarati otvorene stavke |
| Status |
izaberemo status dokumenata za zatvaranje:
- Svi – svi zapisi, zaključno sa zatvorenim
- Otvoreni – samo otvorene stavke. Popis i saldo otvorenih postavki je dakle jednak, kao ako u pregledu otvorenih stavaka izaberemo tip 2 - Stanje otvorenih stavaka na dan (knjiženje ispisa). Pregled i zatvaranje onda izvodimo pomoću cjelokupnog iznosa veznog dokumenta ili samo s otvorenom vrijednošću veznog dokumenta (vidi "Izaberi potraživanja kao saldo").
- Za zatvaranje - samo postavke, koje je moguće zatvarati. To su potraživanja isto potraživanja/obveze, koje imaju istovremeno tu otvorena plaćanja. Za razliku od priajšnjjeg odabira potraživanja, sužen je i popis postavaka. Pregled i zatvaranje izveodimo pomoću cjelokupnog unosa veznog dokumenta ili samo sa otvorenm vrijednošću veznog dokumenta (vidi "Izaberi potraživanja kao saldo").
|
| Tip |
izaberemo tip postavke za zatvaranje, koja određuje, što je potraživanje/dugovanje i što je pripadajuće plaćanje. Za većinu konta program potraži podatak automatski. Tako se za konta kupaca smatraju sva konta grupe 12, a za konta dobavljača sva konta grupe 22. Za ostala konta (npr. konta grupe 14) moramo podatak izabrati ručno:
- Potraživanja - za sve stavke, koje se zatvaraju na potražnoj strani (npr. potraživanja do kupaca, potraživanja za kamate)
- Dugovanja - sve stavke, koje se zatvaraju na dugovnoj strani (npr. obaveze do dobavljača, obaveze za kamate)
|
| Primarna valuta |
zatvaranje otvorenih stavki ograničimo na primarnu valutu. |
| Valuta |
zatvaranje otvorenih stavki ograničimo na pojedinu valutu potraživanja/dugovanja.
Ako podatak ne popunimo, iznos ćemo zatvarati za predefiniranu valutu, koja je kao takva određena u parametrima. |
| Izaberi samo otvoreni saldo |
opcija je aktivna samo, ako smo izabrali status "Otvoreni" i "Za zatvaranje".
- Označimo je, ako želimo, da nam program ne prikaže cjelokupni iznos još otvorenog dokumenta, nego samo iznos, u kojem je taj vezni dokument još otvoren. Ako izaberemo tu opciju, u donjim panelima se broj dokumenta NE ispisuje - ispisuje se samo broj veznog dokumenta i saldo otvorene stavke.
- Ako opcije ne označimo, u pregledavanju otvorenih potraživanja i plaćanja ispisana sva potraživanja i/ili sva plaćanja, koja su u cijelosti ili djelomično otvorena.
Za primjer vidi Izaberi potraživanja kao saldo.
 |
važno
Ako je zbroj plaćanja na istom veznom dokumentu veći od vrijednosti potraživanja/obaveza, uključena je tipka Izaberi potraživanje kao saldo nema utjecaj na prikaz dokumenata - svaki dokument (knjiženje) je prikazano u cjelokupnoj vrijednosti. Tipka ima utjecaja samo kada je unos potraživanja manji od iznosa plaćanja.
|
|
| Proporcionalno po odjelima i nositeljima troškova |
Ukupni iznosi računa koji su knjiženi po odjelima i nositeljima troška, mogu se također i zatvoriti po različitim odjelima i nositeljima troška kada su djelomično plaćeni i knjiženi u jednom iznosu. Uvjet su odgovarajuće postavke u Administratorskoj konzoli:
|
| Prikupi |
Kada unesemo te osnovne podatke, kliknemo tipku Prikupi. Program nam ispiše sve partnere i njihove otvorene stavke. |
| Uvažavaj kompenzacije u tijeku |
Ako je kvačica označena, program uvaži i one kompenzacije koje su knjižene ali ne i potvrđene, tj. ona knjiženja koja imaju datum valute prazan. |
| Automatsko |
automatski zatvori otvoreno potraživanje/dugovanje i otvoreno plaćanje, ako su oba iznosa jednaka (vidi primjer Automatsko zatvaranje). Kod automatskog zatvaranja ne postoji sort po datumu valute.
 |
savjet
Klikom na tipku Automatsko prikazati će se upozirenje:
Pojaviti će se sljedeće pitanje: Kliknuli ste na tipku Automatsko zatvaranje. Jeste li sigurni da želite automatski zatvoriti otvorena potraživanja/obveze i otvorena plaćanja? Odabirom opcije Da, postupak se nastavlja. Ako se odabere Ne, postupak se otkazuje.
|
|
| Po datumu |
Pozicije se automatski premještaju u prozore za zatvaranje s obzirom na datum dospijeća (od najstarijeg).
Također je moguće premjestiti stavke za sve subjekte u prozoru za zatvaranje jednim potezom. Desnom tipkom miša na tipki Po datumu možete odabrati opciju:
|
| Zatvori |
Koristimo ga za zatvaranje odabranih pozicija. |
| Ispis |
Ispiše dokumente za zatvaranje. |
| (izbrani subjekt) |
u desnom dijelu gornjega panela program ispiše popis subjekata, koji odgovaraju izabranim kriterijima. U panelu s popisom otvorenih pozicija program ispiše popis otvorenih stavki za trenutno izabranog partnera.
Šifrant subjekata u tom panelu možemo otvoriti dvostrukim klikom na šifru partnera.
|