PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Collapse]Zapiranje
     [Collapse]Ročno
       Osnovni podatki
       Pozicije, označene za zapiranje
       Seznam odprtih pozicij
       Zapiranje postavk
      [Expand]Desni klik z miško
       Izberi terjatev kot saldo
       Avtomatsko zapiranje
       Gumb Zapri
       Ročno zapiranje deviznih postavk
       Ročno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih
       Zapiranje z različno valuto knjiženja
       Kontrola neizravnanosti temeljnic pri ročnem zapir
     [Expand]S preknjižbo
     [Expand]Kompenzacije
     [Expand]Priprava multikompenzacije
      Verižna kompenzacija
     [Expand]Avansi
     [Expand]Ročno - glavna knjiga
     [Expand]Parske razlike in cassasconti
     [Expand]Obvezni in prostovoljni večstranski pobot
      Uvoz multikompenzacije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 411,3844 ms
"
   1197 | 1535 | 90193 | Review
Label

Osnovni podatki

 

Osnovni podatki

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

 

 

Subjekt Iskanje odprtih postavk lahko omejimo na posameznega partnerja. Če le-tega ne vnesemo, nam program ponudi odprte postavke vseh partnerjev iz baze podatkov.
Konto OBVEZNO vnesemo številko konta, na katerem želimo zapirati odprte postavke
Status Izberemo status dokumentov za zapiranje:
  • Vsi – vsi zapisi, vključno z zaprtimi
  • Odprti – samo odprte postavke. Seznam in saldo odprtih postavk je torej enak, kot če v pregledu odprtih postavk izberemo tip 2 - Stanje odprtih postavk na dan (knjiženje izpiskov). Pregled in zapiranje nato lahko izvedemo s pomočjo celotnega zneska veznega dokumenta ali samo z odprto vrednostjo veznega dokumenta (glej "Izberi terjatev kot saldo").
  • Za zapiranje - samo postavke, ki jih je mogoče zapirati. To so torej tiste terjatve/obveznosti, ki imajo istočasno tudi odprta plačila. Za razliko od prejšnje izbire je torej seznam postavk zožen. Pregled in zapiranje nato lahko izvedemo s pomočjo celotnega zneska veznega dokumenta ali samo z odprto vrednostjo veznega dokumenta (glej "Izberi terjatev kot saldo").
Valuta zapiranje odprtih postavk omejimo na posamezno valuto terjatve/obveznosti.
Če podatka ne izpolnemo, bomo znesek zapirali za privzeto valuto, ki je kot taka določena v parametrih.
Izberi terjatev kot saldo Opcija je aktivna le, če nismo izbrali statusa "Vsi".
  • Obkljukamo, če želimo, da nam program ne prikaže celotnega zneska dokumenta, temveč le znesek, v katerem je ta vezni dokument še odprt. Če izberemo to opcijo, se v spodnjih panelih številka dokumenta NE izpisuje - izpisuje se samo številka veznega dokumenta in saldo odprte postavke.
  • Če opcije ne obkljukamo, so v pregledu odprtih terjatev in plačil izpisane vse terjatve in/ali vsa plačila, ki so v celoti ali delno odprta. 

Za primer glej Izberi terjatev kot saldo.
Proporcionalno zapiranje po oddelkih in str.nos.

Če imamo v AK nastavljeno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih

in zapiramo račun, ki je knjižen na več pozicij po oddelkih in stroškovnih nosilcih, z zneskom, ki je manjši od zneska računa in je knjižen v eni poziciji, lahko znesek zapiranja proporcionalno porazdelimo po oddelkih in stroškovnih nisilcih

  
Tip Izberemo tip postavke za zapiranje, ki določa, kaj je terjatev/obveznost in kaj njeno plačilo. Za večino kontov podatek program poišče avtomatsko. Tako se za konte kupcev smatrajo vsi konti skupine 12, za konte dobaviteljev pa vsi konti skupine 22. Za ostale konte (npr. konte skupine 17) pa podatek izberemo ročno:
  • Terjatve - za vse postavke, ki se zapirajo na kreditni strani (npr. terjatve do kupcev, terjatve za obresti)
  • Obveznosti - vse postavke, ki se zapirajo na debetni strani (npr. obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za obresti)
18719.jpg Ko vnesemo osnovne podatke, kliknemo na gumb 18720.jpg. Program nam izpiše vse partnerje in njihove odprte postavke .
 
Upoštevaj komp. v teku Z odkljukano opcijo bo progam zbral tudi knjižbe nepotrjenih kompenzacij (tiste knjižbe ki imajo datum valute prazen)
18721.jpg 

Avtomatsko zapre odprto terjatev/obveznost in odprto plačilo, če sta oba zneska enaka (glej primer Avtomatsko zapiranje).



avtomatsko prenese po datumu zapadlosti v polja za zapiranje gleda na datum plačila in datum zapadlosti in potem
zapre z gumbom ZAPRI.

Z desnim klikom na gumb Po datumu se prikaže pojavni meni Zapri po datumu za vse subjekte. Ob kliku se izvede zapiranje po datumu za vse prikazane subjekte od označenega dalje.

 
(izbrani partner) V desnem delu zgornjega panela program izpiše seznam partnerjev, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem.V panelu s seznamom odprtih pozicij pa program izpiše seznam odprtih postavk za trenutno izbranega partnerja.

Šifrant subjektov v tem panelu lahko odpremo z dvojnim klikom na šifro partnerja.

 

 

000001.gif Če je vsota  plačil na istem veznem dokumentu večja od vrednosti terjatev/obveznosti,  vklopljeno stikalo Izberi terjatev kot saldo nima vpliva na prikaz dokumentov - vsak dokument (knjižba) je prikazana v celotni  vrednosti. Stikalo deluje le v primeru, ko je znesek terjatve manjši od vsote plačil.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.