 | Loading… |
|
|
|
Glava prevzema
Glava prevzema
Glava prevzema vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: dobavitelja, drugo (s poslom povezano) osebo, število in datume dokumenta ter ostale pomembne informacije:
| Dobavitelj (1. oseba) |
dobavitelj je oseba, kateri bomo blago ali storitev plačali. Pri prenosu v saldakonte/glavno knjigo bo terjatev vknjižena na tega partnerja. Dobavitelja lahko na tem mestu iščemo tudi po davčni številki, vnešeni v šifrantu subjektov. |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba pri dobavitelju. Kontaktne osebe program zajema iz podatkovne baze kontaktnih oseb v šifrantu subjektov. Program privzeto ponudi prvo kontaktno osebo s seznama, seveda pa lahko iz izbirne tabele izberemo tudi kako drugo osebo ali pa podatek vpišemo ročno.
V izbirni tabeli nastopajo samo kontaktne osebe s statusom "Aktivno".
|
| Prevoznik (3. oseba) |
dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker nam ta podatek program avtomatsko izpolni. Lahko pa ga spremenimo in tako uporabljamo kombinacije Dobavitelj/Špediter ipd. |
| Kontaktna oseba |
kontaktna oseba pri 3. osebi. Kontaktne osebe program zajema iz podatkovne baze kontaktnih oseb v šifrantu subjektov. Program privzeto ponudi prvo kontaktno osebo s seznama, seveda pa lahko iz izbirne tabele izberemo tudi kako drugo osebo ali pa podatek vpišemo ročno. V izbirni tabeli nastopajo samo kontaktne osebe s statusom "Aktivno".
|
 |
Naziv, ki se bo pojavljal kot opis tega polja (Dobavitelj, Špediter), vpišemo v šifrantu vrst dokumentov .
Naziv, ki se bo pri teh dveh poljih pojavljal na izpisanem dokumentu, nastavljamo v izpisih.
|
| Prevzem |
datum prevzema blaga. To je datum, ki ga bo skladiščni karton izkazoval kot datum prevzema. |
| Prejem rač. |
datum prejema računa je eden od obveznih podatkov na izpisu DDV knjig prejetih računov. Pri načinu nabave Uvoz mora biti ta enak datumu DDV. Če gre za uvoz iz tretjih držav in ta dva podatka nista enaka, program vrne IRIS sporočilo (glej 4680 Datum prejema mora biti enak datumu DDV!).
|
| DDV |
datum za DDV. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. |
| Številka |
enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
| Potrjeno |
Iz dropdowna šifranta Statusov izberemo potrjen status, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe.
Podatkov med podatki o vrednosti za potrjen dokument ne moremo spreminjati! Pri vrednotenju po povprečnih cenah tudi preračun prometov cene za vrednotenje potrjenega dokumenta ne spreminja! Na potrjenem dokumentu zato tudi kalkulacije nabavne cene ne moremo več spreminjati. V takem primeru pri poskusu potrditve kalkulacije program javi napako (glej Dokument je že potrjen! Ne moreš več popravljati kalkulacije!). Dokument je možno potrditi tudi z bližnjico CTRL+P. |
|
V glavno knjigo lahko kot datum dokumenta vnesemo datum dobavnice, datum prejema računa ali datume veznih dokumentov, za DDV evidence in presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi, pa uporabljamo datum prejema računa! Dokler račun ni potrjen, ga pri privzetih nastavitvah ne moremo izbrati za avtomatsko knjiženje!
|
 Oddelek |
izberemo oddelek , ki omogoča, da pripišemo prevzem določenemu oddelku, stroškovnemu mestu, profitnemu centru ipd znotraj podjetja.Podatek o privzetem oddelku program poišče po naslednjem vrstnem redu:
- če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnešen podatek,
- če gre za promete, ki jih avtomatsko kreirajo delovni nalogi in v vrsti dokumenta privzeti oddelek ni izbran, se uporabi oddelek iz delovnega naloga
- sicer se uporabi oddelek, kateremu pripada referent/uporabnik, ki je podpisan na dokumentu.
Ta podatek program uporablja kot privzeto vrednost za podatek o oddelku v poziciji dokumenta.
|
| Nabava |
izpiše privzeti način prodaje iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Od načina nabave je odvisen tudi način iskanja davčne tarife. Pravilno označen način nabave pa je tudi odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Valuta |
izpiše se privzeta valuta iz nastavitev , če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi le-ta. Valuto pa lahko izberemo tudi na tem mestu iz šifranta valut . |
| Tečaj BS |
izpiše se tečaj iz tečajnica Banke Slovenije na enega od štirih vnešenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah . Uporabi se pri knjiženju v saldakonte/glavno knjigo za preračun iz tuje v domačo valuto. Tečaj seveda lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno.Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novem tečaju uporabiti funkcijo Ponoven izračun pozicij ! |
| Plačilo |
izpiše privzeti način plačila iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tu tudi spremenimo |
| Dni |
število dni do zapadlosti plačila. Podatek se privzeto polni iz šifranta dobaviteljev 1. osebe! |
| Zapadlost |
Datum zapadlosti fakture. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum prejema računa, če ne izberemo drugačne osnove za izračun v Parametrih . Datum zapadlosti je izbrani datum + število dni za zapadlost. Podatka sta medsebojno povezana: če spremenimo datum zapadlosti, se spremeni tudi podatek o številu dni do zapadlosti in obratno. |
| Izjava |
Izpiše privzeti tekst iz šifranta subjektov, seveda pa lahko tudi naknadno izberemo tekst iz šifranta. Možna je izbira večih pozicij tekstov iz šifranta - s tem se omogoči sočasna uporaba večih tekstov na dokumentu. |
| Drž. pošiljatelja |
država pošiljatelja iz šifranta držav, izražena z ISO kodo države, za rubriko 8 Intrastat . za prejem: država pošiljatelja iz šifranta držav, izražena z ISO kodo države. V to polje program privzeto polni ISO kodo države dobavitelja iz prejete fakture. |
| Tristranski p. |
oznaka tipa tristranskega posla. Privzeta vrednost je 0 - Ni tristranski posel.
Na prejeti fakturi sta mogoča še statua:
2 - Pridobitelj blaga
3 - Prejemnik blaga
Podatek je pomemben za:
|
| Dostava |
izpiše privzeti način dostave iz šifranta dobaviteljev, seveda pa lahko tudi naknadno izberemo ustrezen načinov dostave iz šifranta . |
| Pariteta in kraj |
- pri nabavi iz uvoza lahko vnesemo še šifro paritete iz šifranta
- pri nabavi iz uvoza lahko vnesemo tudi namembni ali odpremni kraj (odvisno od vrste paritete) iz šifranta poštnih številk . V izpisu nato seveda ne uporabimo šifre kraja, temveč njegov opis!
Privzeta pariteta in kraj paritete se polni iz šifranta dobaviteljev. V dokument jo lahko naknadno razmnožimo iz ECL za uvoz blaga.
|
| Vezni dokument 1 |
V dokumente lahko vnašamo podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Njihovo namembnost (naziv) nastavljamo v šifrantu vrst dokumentov. Datume in številke veznih dokumentov lahko pri avtomatskem knjiženju prenašamo tudi v saldakonte/glavno knjige. Pri knjiženju prejetih računov v glavno knjigo običajno knjižimo prvi vezni dokument, ki je običajno številka in datum dobaviteljevega računa.
|
| Datum |
datum veznega dokumenta 1
|
| Vezni dokument2 |
Namembnost je taka, kot je opisana pri Veznem dokumentu 1. Pri nabavi iz uvoza za drugi vezni dokument izberemo številko ECL za uvoz. |
| Datum |
datum veznega dokumenta 2
|
| Odg. oseba |
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa odg. osebo, vnešeno v šifrant dobavitelja. O tem, ali lahko spreminjamo to polje (izbiramo referenta), odloča nastavitev v parametrih programa . |
| Referent |
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa referenta, vnešenega v šifrant dobavitelja. O tem, ali lahko spreminjamo to polje (izbiramo referenta), odloča nastavitev v parametrih programa. |
| Sklic |
Podatek se napolni, če imamo na vrsti dokumenta izbran preklopnik »Kreiraj sklic« v Šifrantu vrst dokumentov, ki je privzeto označen pri vseh tistih dokumentih, ki v kodi vrste dokumenta vsebujejo le numerične znake. Način kreiranja sklica izberemo v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki. Ob ustrezni nastavitvi plačilnega naloga lahko v sklic obremenitve polnimo sklic iz blagovnega dokumenta.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|