 | Loading… |
|
|
|
Gjendja kontabël
Gjendja kontabël
Paneli "Gjendja kontabël" na hap dritaren me të dhënat kontabël të partnerit. Programi na printon të dhënat nga llogaritë: pozitat e hapura të partnerit si blerës dhe si furnizues, strukturën e pozita të hapura dhe mundëson printimin e kartelave të llogarive dhe shqyrtimin e pozita të hapura.
Deklarata
|
Teksti |
Zgjidhim tekstin , i cili do të printohet si parazgjedhje në faturat e lëshuara për këtë subjekt. |
|
Deklarata vjetore |
Shkruajmë numrin e evidencës së porosisë ose të deklaratës vjetore (jo e detyrueshme). |
|
Lëshuar më |
Shkruajmë datën kur është lëshuar Deklarata vjetore. |
Të dhënat e pagesës
|
Limiti |
Shkruajmë limitin e miratuar të pozita të hapura.
Në shifrën e llojeve të dokumenteve të lëshimit dhe porosive pastaj zgjidhim mënyrën e trajtimit të këtij të dhëne.
Sipas cilësimeve në parametrat e programit programi do të krahasojë shumën e limitit të miratuar me pozitat e hapura të skaduara, ose me të gjitha (të skaduara dhe të pa skaduara) pozitat, ose do të shtojë vlerat e pozita të hapura të regjistruara me vlerat e faturave të futura dhe të pa regjistruara për këtë blerës.
Nëse për vlerën e limitit të blerësit zgjidhim vlerën -1 dhe kemi zgjedhur kontrollin e limitit për llojin e dokumentit, programi gjatë lëshimit ose regjistrimit të porosisë do të printojë shënime nga shifra e subjekteve në dritaren e mesazheve. Këtë opsion e përdorim p.sh. në rastet kur kemi përvoja veçanërisht të këqija me një blerës dhe gjatë lëshimit ose pranimit të porosisë dëshirojmë të vendosim kërkesa të veçanta.
Për një përshkrim të detajuar shih Kontrollin e lëshimit në gjendjen e hapur të blerësit . |
|
Miratuar më |
Shkruajmë datën kur është miratuar limiti. |
|
Afati i pagesës |
Shkruajmë numrin e ditëve të rënda për pagesën e detyrimeve. |
Cassasconto
|
Numri i ditëve |
Shkruajmë numrin maksimal të ditëve nga lëshimi i faturës, në të cilin blerësi duhet të paguajë faturën, për të cilin e njohim cassasconto. |
|
Procenti |
Shkruajmë shumën e njohur të cassascontos.
Shohim se mund të fusim më shumë rreshta në panelin për regjistrimin e të dhënave për cassasconto, nëse për afate të ndryshme skadimi njohim përqindje të ndryshme të cassascontos!
Për paraqitjen e trajtimit të cassascontos shih shembulli ! |
Gjendja kontabël
Paneli "Gjendja kontabël" na hap dritaren me të dhënat kontabël të subjektit. Programi na printon të dhënat nga llogaritë: pozitat e hapura të subjektit si blerës dhe si furnizues, strukturën e pozita të hapura dhe mundëson printimin e kartelave të llogarive dhe shqyrtimin e pozita të hapura.
Paneli gjendja kontabël lejon një analizë më të saktë të pozita të hapura. Programi na llogarit dhe tregon disiplinën financiare të subjektit - dinamikën e fluksit të parasë në të kaluarën dhe të ardhmen. Sipas periudhave, të përcaktuara në printimin e strukturës së pozita të hapura, programi printon të mëposhtmet:
 |
Për shkak se me një shqyrtim shohim gjendjen e subjektit si blerës dhe furnizues, mund të propozojmë shpejt kompenzime të mundshme në rastet kur subjekti vepron në dy role.
|
Detyrimet e blerësit
|
Skadimi |
Shuma e të gjitha pozita të skaduara të papaguara, që ka subjekti si blerës. |
|
Hapur |
Shuma e të gjitha pozita të hapura të papaguara, që ka subjekti si blerës. |
|
Gjendja fillestare |
Gjendja fillestare e këtij subjekti si blerës nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Kartela e llogarive). |
|
Qarkullimi në favor |
Vlera e të gjithë qarkullimit me këtë subjekt si blerës nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Kartela e llogarive). |
|
Llogaritë |
Në listën e llogarive janë llogaritë në të cilat kërkojmë të dhënat mbi pozita të hapura.
Lista e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) përcaktohet në parametrat e programit (Parametrat | Para | Të dhënat bazë). Në këtë fushë mund të zvogëlojmë këtë listë sipas dëshirës (të fshijmë një kod të veçantë të llogarisë) ose ta zgjerim (të shtojmë një llogari të re në rreshtin e ardhshëm). Kjo listë e plotësuar e llogarive ruhet dhe do të mbetet e disponueshme për shqyrtimin e ardhshëm të gjendjes.
Nëse dëshirojmë të përdorim VETËM LLOGARITË E PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për shqyrtimin e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë e tjera të mundshme i regjistrojmë përsëri manualisht.
|
 |
Na printon kartelën e llogarive të subjektit si blerës. |
 |
Na printon pozitat e hapura të subjektit si blerës. Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar më shumë llogari, shqyrtimi i pozita të hapura do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!
|
|
Detyrimet e skaduara |
kolona tregon shumën e pozita të skaduara sipas periudhave (p.sh. 1 deri në 6 ditë shuma e faturave të subjektit, që duhej të ishin paguar në periudhën e javës së fundit, por që blerësi nuk i ka paguar) |
|
Ende të pa skaduara |
kolona tregon shumën e pozita të pa skaduara në periudhën, që do të skadojnë (p.sh. për 4 deri në 14 ditë: shuma e faturave, që blerësi duhet të paguajë në 7-14 ditët e ardhshme) |
|
Gjithsej |
shuma e të gjitha pozita të papaguara (të skaduara dhe të pa skaduara), që ka subjekti si blerës |
Detyrimet e furnizuesit
|
Skadimi |
Shuma e të gjitha pozita të skaduara të papaguara, që ka subjekti si furnizues. |
|
Hapur |
Shuma e të gjitha pozita të hapura të papaguara, që ka subjekti si furnizues. |
|
Gjendja fillestare |
Gjendja fillestare e këtij subjekti si furnizues nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Kartela e llogarive). |
|
Qarkullimi në favor |
Vlera e të gjithë qarkullimit me këtë subjekt si furnizues nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Kartela e llogarive). |
|
Llogaritë |
Në listën e llogarive janë llogaritë në të cilat kërkojmë të dhënat mbi pozita të hapura.
Lista e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) përcaktohet në parametrat e programit (Parametrat | Para | Të dhënat bazë). Në këtë fushë mund të zvogëlojmë këtë listë sipas dëshirës (të fshijmë një kod të veçantë të llogarisë) ose ta zgjerim (të shtojmë një llogari të re në rreshtin e ardhshëm). Kjo listë e plotësuar e llogarive ruhet dhe do të mbetet e disponueshme për shqyrtimin e ardhshëm të gjendjes.
Nëse dëshirojmë të përdorim VETËM LLOGARITË E PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për shqyrtimin e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë e tjera të mundshme i regjistrojmë përsëri manualisht.
|
 |
Na printon kartelën e llogarive të subjektit si furnizues. |
 |
Na printon pozitat e hapura të subjektit si furnizues. Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar më shumë llogari, shqyrtimi i pozita të hapura do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!
|
 |
nëse në fushën "Llogaria" shtojmë ose fshijmë ndonjë llogari, kërkojmë gjendjen e re kontabël të subjektit nën kushte të reja duke klikuar butonin "Rikalkulo" |
|
Detyrimet e skaduara |
kolona tregon shumën e pozita të skaduara në periudhën, që formojnë detyrimin tonë të skaduar ndaj furnizuesit në këtë periudhë (p.sh. për periudhën 1 deri në 6 ditë: shuma e faturave, që duhej të ishin paguar në javën e kaluar, por që nuk i kemi paguar) |
|
Ende të pa skaduara |
shuma e pozita të pa skaduara në periudhën, që do të formojnë detyrimin tonë ndaj furnizuesit në këtë periudhë (p.sh. për 1 deri në 6 ditë: shuma e faturave, që do të skadojnë për t'u paguar furnizuesit në 1-6 ditët e ardhshme) |
|
Gjithsej |
shuma e të gjitha pozita të papaguara (të skaduara dhe të pa skaduara), që ka subjekti si furnizues |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|