Erstellen eines Kassenbelegs

Kassenbeleg erstellen -Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Erstellung eines Kassenbelegs für eine ausgestellte Großhandelsrechnung. Der Kassenbeleg wird hauptsächlich im Einzelhandel und bei Barzahlungen von Rechnungen verwendet.

Dieses Kapitel zeigt, wie man einen Kassenbeleg mit der Wizards-Funktion im Modul Großhandel und Dienstleistungen erstellt.

FAZIT Die verantwortliche Person stellte am 1. Juli 2022 eine Rechnung an den Kunden Camping Park Umag für die Reparatur eines Zeltes aus. Der Kunde zahlte bar, und die verantwortliche Person möchte einen Kassenbeleg für die erhaltene Zahlung erstellen. Dies geschieht wie folgt: Öffnen des Fensters Neue Rechnung Daten in den Dokumentenkopf eingeben Allgemeine Daten eingeben Dokumentenlinien eingeben Auswählen der relevanten Option in Wizards Kassenbeleg

1 Öffnen des Fensters Neue Rechnung

Die verantwortliche Person möchte eine Rechnung für die Zeltreparatur an den Kunden Camping Park Umag ausstellen.

Die verantwortliche Person wählt das Großhandel und Dienstleistungen -Modul aus, dann das Neue ausgestellte Rechnung -Untermodul.

Ein Fenster zur Erstellung einer neuen ausgestellten Rechnung öffnet sich automatisch, und die verantwortliche Person beginnt, Daten einzugeben.

2. Daten in den Dokumentenkopf eingeben

Zuerst bestimmt die verantwortliche Person den Dokumenttyp für ausgestellte Großhandelsrechnungen im Fenster Kopfzeile. Die verantwortliche Person kann zwischen vordefinierten Dokumenttypen wählen.

In diesem Fall möchte die verantwortliche Person eine Rechnung für die Montage erstellen und wählt daher 3000 - Verkauf im Dokumenttyp -Feld.

Im Kunden -Feld wählt die verantwortliche Person den Kunden für die Dienstleistung aus der Dropdown-Liste aus. In der Liste werden die Subjekte aus dem Subjekte -Register angezeigt.

HINWEIS Für weitere Informationen zum Hinzufügen eines neuen Subjekts zum Register siehe das Kapitel Neues Subjekt erstellen im Benutzerhandbuch.

In diesem Fall gibt die verantwortliche Person den Kunden ein: Camping Park Umag.

HINWEIS Sie können Subjekte nach Name oder Steuernummer suchen.

Die verantwortliche Person wählt die Zahlungsmethode aus der Dropdown-Liste im Zahlungsmethode -Feld. In diesem Fall wählt die verantwortliche Person: 21 - Nachnahme

WARNUNG Um erfolgreich einen Kassenbeleg zu erstellen, müssen Sie die Zahlungsmethode eingeben, andernfalls zeigt das Programm die Warnung Zahlungsmethode ist erforderlich. Diese Warnung wird auch angezeigt, wenn Daten fehlen oder die Zahlungsmethode auf der Rechnung falsch ist. Wenn die ausgewählte Zahlungsmethode nicht bar ist, wird das Warnfenster geöffnet: "Eine nicht-bar Zahlungsmethode wurde im Dokument ausgewählt."

HINWEIS Das Programm hat vordefinierte Zahlungsmethoden im Register Zahlungsmethoden. Für weitere Informationen siehe das Kapitel Zahlungsmethoden im technischen Handbuch.

Das Dokument wird gespeichert, indem Sie auf die Speichern -Schaltfläche in der Symbolleisteklicken.

3. Allgemeine Daten eingeben

Nachdem die Hauptdaten in den Kopf der ausgestellten Rechnung eingegeben wurden, beginnt die verantwortliche Person, allgemeine Daten einzugeben.

Dies geschieht im Allgemein -Tab auf der rechten Seite des Fensters.

HINWEIS Allgemeine Daten können durch Klicken auf den (Einblenden/ Ausblenden) Pfeil angezeigt oder verborgen werden.

In den ersten Teil der allgemeinen Daten gibt die verantwortliche Person Daten über:

• Lieferdatum
• Rechnungsdatum
• USt-Datum
• Fälligkeitsdatum
• Referenz
• Währung und Kurs.

Im Lieferdatum -Feld wählt die verantwortliche Person das Datum der abgeschlossenen Dienstleistung: 01.07.2022.

Rechnungsdatum ist das Datum der Erstellung der Rechnung, daher lässt die verantwortliche Person das aktuelle Datum: 26.07.2022.

Das USt-Datum ist dasselbe wie das Rechnungsdatum, da das Programm diese Daten verwendet, um das Dokument in den entsprechenden Steuerzeitraum in den USt-Aufzeichnungen zu platzieren.

Das Fälligkeitsdatum -Feld wird automatisch mit der Zahl 0 ausgefüllt, was sofortige Zahlung bei Ausstellung der Rechnung anzeigt.

Das Währungs- und Kurs -Feld wird automatisch mit der Standardwährung aus den Einstellungen in PANTHEONausgefüllt. Das Programm verwendet die Standardwährung, die für den spezifischen Kunden im Kunden -Register festgelegt ist, wenn sie von der Systemstandardwährung abweicht.

Der nächste Teil der allgemeinen Daten enthält Daten über Lager, Abteilung und Empfängertyp.

Im Lager -Feld wählt die verantwortliche Person das Reparaturlager. Die verantwortliche Person kann zwischen den Lagern der Tecta GmbH wählen, aus denen die Waren aus einer Dropdown-Listeausgegeben werden.

Im Abteilung -Feld wählt die verantwortliche Person die Abteilung: Reparaturen.

HINWEIS Wenn die Abteilung bereits in der Dokumenttyp -Einstellung ausgewählt wurde, werden die ausgewählten Daten im Abteilungsfeld verwendet. Diese Daten können geändert werden.

Das Empfänger -Feld wird automatisch mit den Kundendaten ausgefüllt.

HINWEIS Durch Klicken auf die (Neue Subjekte hinzufügen) Schaltfläche wird ein Formular geöffnet, um das neue Subjekt schnell ins Register einzugeben. Für die Anweisungen zum Hinzufügen eines neuen Subjekts siehe das Kapitel Schnell neues Subjekt hinzufügen im Benutzerhandbuch.

Im letzten Teil des allgemeinen Daten-Tabs gibt die verantwortliche Person Daten über die für den Verkauf der Dienstleistung verantwortliche Person ein. Aus der Dropdown-Liste der Mitarbeiter der Tecta GmbH wählt die verantwortliche Person: Service Sandy.

HINWEIS Für weitere Informationen über Mitarbeiter der Tecta GmbH siehe das Kapitel Tecta Organigramm im PANTHEON-Benutzerhandbuch.

Das Sachbearbeiter -Feld ist gesperrt und wird automatisch mit dem Namen der Person ausgefüllt, die im Programm angemeldet ist.

Die allgemeinen Daten der Vorauszahlung sind vollständig.

4 Eingabe der Dokumentenlinien

Die verantwortliche Person gibt Artikel in Linien ein.

Artikel oder Produkte können nach ID, Name oder Lieferanten-ID gesucht werden. Die Daten können manuell eingegeben oder aus der Dropdown-Liste des Artikel/Produkte -Registers ausgewählt werden.

In diesem Fall fügt die verantwortliche Person Artikel hinzu, indem sie die Artikelnamen eingibt. Der Kunde wird für die Montage der Dienstleistung in Rechnung gestellt, daher gibt die verantwortliche Person "Reparatur" in das Artikel hinzufügen -Feld ein und wählt den entsprechenden Artikel: Dienstleistung - Zeltreparatur.

Im Mengenfeld lässt die verantwortliche Person den Standardwert: 1.

Im Preis -Feld bestimmt die verantwortliche Person den Preis der Dienstleistung. In diesem Fall wird das Feld automatisch mit dem Preis der Reparatur: 61,48 EUR ausgefüllt.

Das neue Element wird hinzugefügt, wenn die verantwortliche Person auf die (Linie hinzufügen) Schaltfläche klickt.

Durch das Hinzufügen des Artikels zu den Linien wird eine Dokumentnummer erstellt, in diesem Fall 22-3000-000008.

HINWEIS Die Dokumentnummer besteht aus dem aktuellen Kalenderjahr, der Dokumenttypnummer und der fortlaufenden Nummer des Dokuments.

5. Auswählen der relevanten Option in Wizards

Als nächstes erstellt die verantwortliche Person einen Kassenbeleg.

Dies geschieht durch Klicken auf die Wizards -Schaltfläche in der Symbolleiste und Auswählen der Option Kassenbeleg erstellen.

Das Rechnung Zahlung über Kassenbeleg -Fenster erscheint.

Im Fenster werden die Felder automatisch ausgefüllt (wie im Bild unten gezeigt):

• Fälliger Betrag
• Währung
• Datum
• Bezahle.

Aus der Dropdown-Liste der Kassenbelege im Dokumenttyp -Feld wählt die verantwortliche Person: 8040 - Kassenbeleg - POS-Dienstleistung.

Durch Klicken auf die Erstellen -Schaltfläche wird der Kassenbeleg erstellt.

6 Kassenbeleg

Das Kassenbeleg -Fenster mit Daten aus dem erstellten Dokument erscheint automatisch.

Im Fenster werden folgende Daten angezeigt:

• Kassendokumentnummer,
• Anzahl der Linien im Dokument,
• Name des Dokumenttyps, auf dessen Grundlage der Kassenbeleg erstellt wurde,
• Zahlungsmethode,
• Kontonummer,
• Betrag und
• Währung.

Durch Klicken auf die Kassenbeleg-Dokumentnummer wird das Dokument im Finanzen -Modul geöffnet, wo das Dokument gedruckt werden kann.