Kreiranje naloga za plaćanje
U modulu Novac na jednostavan način možemo izraditi platni nalog i kontrolisati plaćanje obaveza preduzeća. Klikom na podmodul Platni nalozi otvara se prozor s popisom platnih naloga u pripremi.
U ovom poglavlju je opisan primjer izrade novog platnog naloga.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba želi izraditi novi platni nalog za primitak računa od Elektroprivreda BH d.o.o. s brojem dokumenta 23-LI00-000002. Na računu je izračunat trošak dostave električne energije u vrijednosti od 1.677,50 KM.
Odgovorna osoba izrađuje nalog na sljedeći način:
- Otvaranje prozora Platni nalog
- Kreiranje novog platnog naloga
- Unos podataka u platni nalog
-
Prikaz kreiranog platnog naloga na tabu U pripremi
|
1. Otvaranje prozora Platni nalog
Odgovorna osoba želi izraditi novi platni nalog za primitak računa od poduzeća Elektroprivreda BH d.o.o.
U tu svrhu, u glavnom izborniku odabire modul Novac, a potom odabire podmodul Platni nalozi.
Nakon toga se automatski otvara prozor za implementaciju i praćenje plaćanja obaveza preduzeća, koji je podijeljen na više tabova.
2. Kreiranje novog platnog naloga
Kako bi izradila novi platni nalog, klikne na dugme Novi nalog.
Klikom na to dugme se, na desnoj strani prozora, otvara obrazac Platni nalog u koji se unose podaci.
3. Unos podataka u platni nalog
Sljedeća polja platnog naloga se popunjavaju automatski:
- IBAN platitelja
- Ime, ulica i mjesto platitelja.
U polja IBAN platitelja i Ime, ulica i mjesto platitelja se, u skladu sa zadanim postavkama, unose podaci preduzeća Tecta.
Iznos se prepisuje s računa: 1.677,50 KM.
Datum dospijeća potrebno je prepraviti na datum 18.07.2023., kao što je navedeno na računu.
U polje Svrha plaćanja ručno se unosi »Plaćanje računa INV 22-06« i određuje se Datum plaćanja: 18.07.2023.
U nastavku platnog naloga se unose podaci primatelja sredstava.
U polju Subjekt na padajućoj listi šifranta subjekata potraži dobavljača Elektroprivreda d.o.o. Pri odabiru subjekta, samostalno se ispunjavaju sljedeća polja:
- IBAN primatelja
- Ime, ulica i mjesto kreditora.
U polje Poziv na broj se upisuje referenca navedena na računu dobavljača. U ovom primjeru je to: BA19 0023-20223006.
Kada unese sve potrebne podatke, odgovorna osoba pohranjuje platni nalog klikom na dugme Spremi.
4. Prikaz izrađenog platnog naloga na tabu U pripremi
Platni nalog se pojavi u prozoru U pripremi.
