Krijimi i një urdhri pagese

Në Financat moduli ne mund të krijojmë lehtësisht një urdhër pagese dhe të kontrollojmë pagesën e detyrimeve të kompanisë. Klikimi në Transaksionet nënmodul hap një dritare me një listë të urdhrave të pagesës në proces.

Në këtë kapitull, ne do të paraqesim një shembull se si të krijojmë një urdhër pagese të ri.

Përmbledhja e rastit Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një urdhër pagese të ri për faturën e marrë nga Dobava opreme SLO d.o.o. me numrin e dokumentit 22-1200-000012. Fatura përfshin kostot e furnizimit të pajisjeve në shumën prej EUR 1,677.50 për pagesë. Personi përgjegjës krijon një urdhër pagese duke ndjekur hapat e mëposhtëm: Hapja e dritares së Transaksioneve Krijimi i një urdhri pagese të ri Shkruaj të dhënat në urdhrin e pagesës Shikimi i urdhrit të krijuar të pagesës në skedën "në proces"

1. Hapja e dritares së Transaksioneve

Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një urdhër pagese të ri për faturën e marrë nga Dobava opreme SLO d.o.o.

Për këtë qëllim, ata hapin Financat modulin dhe pastaj zgjedhin Transaksionet nënmodulin.

Një dritare për zbatimin dhe monitorimin e pagesës së detyrimeve të kompanisë hapet automatikisht, e cila është e ndarë në disa skeda.

2. Krijimi i një urdhri pagese të ri

Për të krijuar një urdhër pagese të ri, personi përgjegjës duhet të klikojë butonin Urdhri i ri .

Klikimi në buton do të hapë formularin e Urdhrit të pagesës në anën e djathtë të dritares ku ata do të shkruajnë të dhënat.

3. Shkruaj të dhënat në urdhrin e pagesës

Fushat e urdhrit të pagesës plotësohen automatikisht:

• Numri i llogarisë bankare të pagesës
• Referenca e urdhrit të pagesës
• Emri dhe adresa e pagesës

Në Numri i llogarisë bankare të pagesës dhe Emri dhe adresa e pagesës fushat, të dhënat e kompanisë Tecta plotësohen automatikisht.

Fusha e Referencës së pagesës lëshohet bosh.

Personi përgjegjës kopjon Shuma nga fatura: EUR 1,677.50.

Ata ndryshojnë Data e skadimit në 5 Gusht 2022, siç është shkruar në faturë.

Në Kodi i qëllimit fushë, personi përgjegjës zgjedh një kod 4-shifror. Në këtë rast, ata po merren me një llogari shpenzimesh, kështu që zgjedhin KOSTO - Shpenzime.

Ata shkruajnë manualisht të dhënat në Qëllimi i transferimit fushë. Ata shkruajnë Fatura INV 22-06 pagesë dhe vendosin Datën e pagesës në 25 Korrik 2022.

Në pjesën tjetër të urdhrit të pagesës, ata shkruajnë të dhënat e marrësit të fondeve.

Në listën e rënies së regjistrit të subjektit nga Subjekti fushë, ata kërkojnë furnizuesin: Dobava opreme SLO d.o.o. Pasi subjekti është zgjedhur, fushat e mëposhtme plotësohen automatikisht:

• Numri i llogarisë bankare të marrësit
• Referenca e urdhrit të pagesës
• Emri dhe adresa e kreditorit

Në Referenca e urdhrit të pagesës fushë, ata shkruajnë numrin e referencës të shkruar në faturën e furnizuesit. Në këtë rast, ata shkruajnë SI19 0023-20223006.

Pasi të gjitha të dhënat të jenë futur, personi përgjegjës ruan urdhrin e pagesës duke klikuar në Ruaj butonin.

4. Shikimi i urdhrit të krijuar të pagesës në skedën "në proces"

Urdhri i pagesës shfaqet në Në proces skedë.