 | Loading… |
|
|
|
Nastavitve
Nastavitve
   
V nadaljevanju si bomo pogledali kje naredimo nastavitve za izvoz in uvoz podatkov po standardu OVD iz/v Pantheon. Na zavihku Nastavitve poskrbimo za šifrante in pripravimo nastavitve, ki se nanašajo ali na izvoz ali na uvoz podatkov v/iz datoteko/e XML.
 |
VSEBINA
- Nastavitve kontov za uvoz in izvoz podatkov
- Shema
- Uvoz podatkov
- Način prodaje/nabave
- Uvoz podatkov - konti kupcev in dobaviteljev
- Izvoz podatkov
- V izvoz dodaj tudi podatke o
- Praktični nasveti pri izvozu podatkov
|
1. Nastavitve kontov za uvoz in izvoz podatkov
| Konto |
Konto uporabimo tudi pri UVOZU podatkov, če uporabljamo drugačen konti načrt, kot uporabnik, ki nam je poslal datoteko. V tem primeru vnesemo v stolpec KONTO podatek iz datoteke xml, ki jo uvažamo. Ker omenjenega konta ni v našem kontnem načrtu, vnesemo v stolpec NAŠ KONTO podatek za zamenjavo pri uvozu podatkov. Primer: v datoteki je 6-mestni konto 120000, ki ne obstaja v našem kontnem načrtu, ker uporabljamo 4-mestne konte. V stolpec KONTO vnesemo podatek 120000 in v stolpec NAŠ KONTO vnesemo podatek 1200. Pri uvozu bomo v naš program dobili podatek iz našega KP (konto1200). |
| Naš konto |
Tu nastavljamo konte, ki se bodo upoštevali pri IZVOZU podatkov.Pri izvozu podatkov je možno nastaiti tudi stolpec KONTO (glejte nastavitve za izvoz) Stolpec se uporablja tudi pri UVOZU podatkov. Glej nastavitev stolpca Konto. |
| Tar.št. |
Določimo ustrezno tarifno številko za DDV. . Pri izvozu podatkov je potreben za pravilno osnovo za DDV, ki je potrebna za pravilno knjigo DDV v programu kamor bodo podatki uvoženi. Podatek naj se vnaša izključno samo tam, kjer je osnova za DDV. Pri uvozu podatkov načeloma tarifne številke ni potrebno vnašati, ker tarifna številka prepiše iz nastavitve identa |
| Oznaka dog. |
Podatek je vezan na Šifrant dogodkov. Šifrant dogodkov odpremo z dvoklikom na polje Oznaka. V kolikor imamo šifrant še prazen, ga lahko prenesemo s pomočjo spletne povezave. |
| Dogodek opis |
Podatek je vezan na Šifrant dogodkov. Šifrant dogodkov odpremo z dvoklikom na polje Oznaka. V kolikor imamo šifrant še prazen, ga lahko prenesemo s pomočjo spletne povezave. za pravilno nastavitev pri izvozu podatkov se posvetujete z uporabnikom, ki bo datoteko uvažal.
|
| Ident |
Določimo ident, ki bo uporabljen pri kreiranju prejetih in izdanih računov v programu pri UVOZU podatkov. Polje je potrebno le pri uvozu podatkov. Priporočljivo ga je nastaviti tudi za izvoz podatkov, da bomo lažje določili tarifno številko, ki je pa potrebna za pravilno DDV osnovo v programu, kamor se bo datoteka uvažala. Podatek se nastavlja izključno na kontih PRIHODKOV in kontih STROŠKOV in ne drugje (terjatve, obveznosti, ddv) |
| Veljavno od |
Vpišemo datum od katerega naprej velja nastavitev v tej poziciji. |
| Način prodaje |
Stolpec je privzeto skrit. Uporablja se izključno za IZVOZ podatkov v primeru prodaje (izvoz/izvoz EU), ko se uporabljajo enako konti kot pri prodaji doma. Program pri izvozu podatkov preveri konto na knjižbi in v primeru različne prodaje upošteva različen naziv, kljub enakemo kontu
|
| Način nabave |
Stolpec je privzeto skrit. Uporablja se izključno za IZVOZ podatkov v primeru nabave (uvoz/uvoz EU), ko se uporabljajo enaki konti kot pri nabavi doma. Program pri izvozu podatkov preveri konto na knjižbi in v primeru različne nabave upošteva različen naziv, kljub enakemo kontu. |
Primer nastavitev kontov je tu: /Portals/0/userfiles/7679/ovd.xls . Dodatni primeru so na OPAL-ovi speltni strani.
Izdani računi
Prejeti računi
Primer datoteke za Izdane račune
Primer datoteke za prejete račune
2. Shema
Nastavitve kontov, Načina prodaje/nabave, Polnjenje nazivov vrst dokumentov je možno izvažati, uvažati v AK
Izberemo v katerem jeziku se bodo prikazovali podatki.
| Slovenska |
Nazivi podatkov so v slovenskem jeziku. |
| Angleška |
Nazivi podatkov so v angleškem jeziku. |
3. Uvoz podatkov
V levem oknu imamo podatke, ki jih program uporabi pri iskanju subjekta, v desnem oknu pa tiste, ki jih ne uporabi. S puščicami desno in levo premikamo vrednosti iz enega okna v drugo. Priporočljiva je nastavitev iz slike. Po omenjeni nastavitve bo program pri UVOZU najprej preveril, če obstaja v šifrantu subjekt z enako davčno številko kot v datoteki. Če obstaja, bo program uporabil ta subjekt, čeprav je morda naziv subjekta drugačen. Če program pri uvozu ne najde enakih davčnih številk nadaljuje preverjanje po šifri subjekta.
|
Šifro subjekta v Pantheonu polni iz
|
Pri dodajanju novih subjektov v šifrant lahko program v Šifro subjekta polni Šifro (ponavadi je to številčna šifra v datoteki) ali Naziv (ponavadi je to naziv subjekta v datoteki). |
| Naziv 3 v Pantheonu polni iz: |
Pri dodajanju novih subjektov v šifrant lahko program v Naziv3 subjekta polni Šifro (ponavadi je to številčna šifra v datoteki) ali Naziv (ponavadi je to naziv subjekta v datoteki). |
| Naziv 2 v Pantheonu polni iz: |
Pri dodajanju novih subjektov v šifrant lahko program v Naziv2 subjekta polni Šifro (ponavadi je to številčna šifra v datoteki) ali Naziv (ponavadi je to naziv subjekta v datoteki).
|
|
Str. nos. polni iz:
|
Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov:
- Stroškovno_mesto
- Analitika1
- Analitika2
- Analitika3
- Analitika4
- Analitika5
- Analitika6
Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Str.nos v programu Pantheon. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto kot oddelek v našem progamu in obratno.
|
| Oddelek polni iz: |
Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov:
- Stroškovno_mesto
- Analitika1
- Analitika2
- Analitika3
- Analitika4
- Analitika5
- Analitika6
Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Oddelek v programu Pantheon. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
|
| Združi po številki dokumenta |
Program pi uvozu računov združuje zapise, ki imajo enako številko dokumenta, a drugo vrsto dokumenta. Primer: V uvozni datoteki je navedena enaka številka pod vrsto Izdani_racuni in Blagajna. Pri uvozu podatkov bo program zraven knjižb računa dodal še knjižbe blagajne, ker imajo enako številko dokumenta.
|
| Polni št.dokumenta pri knjiženju z interno številko |
Ker je v datoteki XML navedena samo števika dokumenta iz programa iz katerega se izvaža, lahko s to opcijo omogočimo, da se v števiko dokumenta zapisuje Panteonovo zaporedje s 13 mestno številko. Če opcija NI označena, se tudi v številko dokumenta zapisuje številka iz datoteke XML.
|
| V polje Vezni dokument polni Sklic |
Pri knjiženju se v polje Vezni dokument polni podatek, ki se pri uvozu v Pantheon na polni v polje Sklic.
|
4. Način prodaje/nabave
Priporočljive nastavitve so spodaj v sliki.
| VOD |
Iz spustnega seznama izberemo status subjekta. |
| Naziv |
Naziv niza za izmenjavo podatkov. Podatek je obvezen in se uporablja tako pri uvozu in izvozu podatkov.Po pravilih OVD so sledeči:
- Davčni zavezanec
- Nedavčni zavezanec
- Konzularno predstavništvo
- Pavšalni zavezanec
|
| Način prodaje |
Določimo ustrezen status subjekta kupca. Podatek je potreben le pri uvozu podatkov v Pantheon. Na podlagi nastavitve se polnijo podatki o subjektu kupca. |
| Način nabave |
Določimo ustrezen status subjekta dobavitelja. Podatek je potreben le pri uvozu podatkov v Pantheon. Na podalgi nastavitve se polnijo podatki o subjektu dobavitelja. |
| TRG |
Podatek je obvezen za UVOZ in IZVOZ podatkov. Na podlagi nastavitve se polni način prodaje/nabave na izdanih in prejetih računih pri uvozu. Omenjena nastavitev se uporablja tudi za prvo polnjenje subjektov. Glede na vrsto prodaje na računih se podatek polni tudi v datoteko XML |
| Kodo države polni iz |
izbere, nastavi se podatek, kako naj se polni koda države. Možnosti so:
- carinsko poreklo
- ISO koda
- ISO koda državlj.
|
5. Uvoz podatkov - konti kupcev in dobaviteljev
|
Konti kupcev
|
vnesejo se konti kupcev za uvoz podatkov |
| Konti prejemnikov |
vnesejo se konti prejemnikov za uvoz podatkov |
6. Izvoz podatkov
| Šifro subjekta pri izvoz podatkov polni iz |
Iz spustnega seznama izberemo naziv polja, ki ga polnimo za subjekt pri izvozu podatkov v XML datoteko. Privzeto je nastavljeno na acSubjekt. Za pravilno nastavitev se posvetujte z uporabnikom, ki bo datoteko uvažal. Specifika programa Pantheon je ta, da dovoljuje šifro subjekta do 35 znakov, kar lahko povzroči problem pri uvozu v druge aplikacije. V slednjem primeru je morda bolj smiselno nastaviti za šifro DDV številko ipd. |
|
Za izvoz
uporabi stolpec konto
|
Praviloma se za izvoz uporabijo konti na knjižbah, kar pomeni, da se ti konti polijo tudi v datoteko. V primeru označene nastavitve se v datoteko polnijo podatki iz stolpca Konto. Stolpec konto je tekstovno polje, kar pomeni, da ni kontrole kaj je vpisano in kaj se bo polnilo v datoteko. Priporočljivo je uporabiti klasični izvoz z polnjenjem kontov iz knjižb. |
| Pred izvozom vedno ponovno poknjiži račune |
Program izvaža le knjižene račune. Obkljukana opcija pred izvozom računov le te ponovno knjiži. |
7. V izvoz dodaj tudi podatke o
|
Transakcijskih računih
|
Kadar želimo ob izvozu računov za subjekte izvoziti tudi podatke o transakcijskih računih to označimo s tem preklopnikom. |
| Kontaktnih osebah |
Kadar želimo ob izvozu računov za subjekte izvoziti tudi podatke o kontaktnih osebah to označimo s tem preklopnikom. |
| Polni subjekte samo na saldakontnih kontih |
Omenjena nastavitev polni podatek o šifri in nazivu samo na konte terjatev in obveznosti. |
| Polni podatke o Vezi v node Knjižba |
Polni podatek o vezi v datoteko v niz knjižba (Telo/Dokument/Knjizba). Podatek se polni glede na:
Nastavitev za večino uporabnikov ni pomembna, ker se tovrstni podatki jemljejo iz Telo/Dokument.
|
| Stroškovni nosilec polni v: |
Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov:
- Stroškovno_mesto
- Analitika1
- Analitika2
- Analitika3
- Analitika4
- Analitika5
- Analitika6
Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Str.nos v datoteko. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
|
| Oddelek polni v |
Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov:
- Stroškovno_mesto
- Analitika1
- Analitika2
- Analitika3
- Analitika4
- Analitika5
- Analitika6
Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Oddelek v datoteko. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
|
| Št. dok za izdane račune polni iz |
Stevilka_dokumenta:
Podatek nastopa pri izdanih računih. Lahko nastavimo različno polnjenje v datoteko.
|
| Št. dok za prejete račune polni iz: |
Stevilka_dokumenta:
Podatek nastopa pri prejetih računih. Lahko nastavimo različno polnjenje v datoteko.
|
|
| Dobav št za prejete račune polni iz: |
Dobav_stevilka_dokumenta:
Podatek nastopa le pri prejetih računih. Vsebuje originalno številko dobaviteljevega računa. Lahko nastavimo različno polnjenje.
|
| Datum dok. za izdane račune polni iz |
V izvozno datoteko je možno polniti datum dokumenta, datum veznega dokumenta 1 ali veznega dokumenta 2, če obstaja ter datum dobavnice.
|
| Datum dok. za prejete račune polni iz |
V izvozno datoteko je možno polniti datum dokumenta, datum veznega dokumenta 1 ali veznega dokumenta 2, če obstaja ter datum prejema.
|
| Datum prejema za prejete račune polni iz |
V izvozno datoteko je možno polniti datum dokumenta, datum prejema/izdaje, datum veznega dokumenta 1 ali veznega dokumenta 2, če obstaja.
|
| Poročevalsko obdobje se polni iz datuma dokumenta |
Obkljukamo preklopnik, če želimo, da se poročevalsko obdobje polni iz datuma dokumenta |
Poročevalsko obdobje se polni iz datuma dokumenta
Obkljukamo preklopnik, če želimo, da se poročevalsko obdobje polni iz datuma dokumenta
V Administratorski konzoli obstaja namreč nastavitev za polnjenje datuma računa. Običajno je nastavljeno, da je datum računa datum prejema računa.
V nekaterih primerih pa uporabniki želijo, da je datum računa datum prevzema, kar se da spremeniti v AK za knjiženje.
Sedaj se lahko ta nastavitev uredi tudi na izmenjavi OVD s preklopnikom .
Polnjenje nazivov vrst dokumentov
Nastavitev polnjenje niza Dokument v datoteko. Z dvoklikom v polje VD odpremo šifrant Nazivi vrst dokumentov, ki ga po potrebi dopolnjujemo.
| VD |
Iz spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta, ki ga izvažamo. |
| Naziv SI |
Predhodno določeni vrsti dokumenta za izvoz določimo Naziv SI. Naziv SI izberemo iz spustnega seznama iz šifranta Nazivi vrst dokumentov. Šifrant nazivov vrst dokumentov lahko napolnimo s pomočjo čarovnika. Če je nastavitev prazna se privzeto pri IZVOZU podatkov za IZDANE račune polje "Dokument" polni z Izdani_racun in pri prejetih računih se polje "Dokument" polni z Prejeti_racun. |
8. Praktični nasveti pri izvozu podatkov
Za pravilni izvoz podatkov je treba nastaviti ločene konte za različne davčne osnove (22%. 9,5%). To velja tako za konte stroškov, prihodkov, kot za konte DDV. Na zavihku DDV konti nastavite različne konte za vsako posamično tarifno številko.
Na identih lahko glede na tarifno številko natavite ločen konto prihodkov stroškov (7601 za 22%, 7600 za 9,5%)
V nastavitvah nastavimo dogodke in konte in za davčne konte, nastavimo tarifno številko za izračun osnove, ki je nujno potrebna za izračun osnove za uvoz v druge aplikacije programskih hiš.
Primer pravilnega izvoza: vsi konti imajo nastavljen dogodek in osnova je izračunana na davčnih kontih.
Podrobne informacije o standardu izvoza in uvoza podatkov si lahko ogledate tukaj.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|