Sadržaj
Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
PANTHEON
	PANTHEON priručnici
		Priručnik za PANTHEON
			Pantheon Hosting
			Pomoć
			Podešavanja
			Narudžbine
			Roba
			Proizvodnja
			POS
			Servis
			Novac
				Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
				Osnove knjiženja
				Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
					Red sa alatima na nalogu za knjiženje
						Čarobnjak
							Uvoz specifikacije plaćanja platnim karticama
							Preknjižavanje na konto po želji
							Kreiranje storno avansa
							Izvor konta
							Povezivanje knjiženje - dokument
							Prenos transakcijskih računa dobavljača u podešavanja za uvoz izvoda banke
							Saldo izabranog konta
							Potraži dokument
							Potraži vezni dokument
							Povezivanje-knjiženje dokumenta
							Potraži dokument-Automatsko knjiženje
							Raspodela po ključu za deljenje
							Deljenje pozicije
							Prebrojavanje pozicija
							Prebrojavanje pozicija
							Raspoređivanje nosioca troškova
							Popravi datume knjiženja
							Kreirajte avansni račun
							Razmena podataka po OVD standardu
								Izvoz podataka iz programa Pantheon
								Uvoz podataka iz excel datoteke
								Nastavitve
							Kreirajte dokument
						Uvoz/Izvoz podataka
						Uvoz/Izvoz podataka
					Zaglavlje naloga za knjiženje
					Uvoz naloga za knjiženje iz Excela
					Računovodstveni unos računa - brisanje
					Pozicije naloga za knjiženje
					Dodatna polja naloga za knjiženje kod deviznih knjiženja
					Red sa alatima pozicija naloga za knjiženje
					Obaveštenja kod kreiranja naloga za knjiženje
					Računovodstveni unos primljenih računa
					Računovodstveni unos izdatih računa
				Računovodstvena konzola
				Automatsko knjiženje
				Pregled
				Pregled
				Vremenska razgraničenja
				Zatvaranje
				Osnovna sredstva
				Krediti i lizing
				Obračuni
				Konsolidovani finansijski izveštaji
				Izveštaji
				Platni promet
				Naplata
				Opomene
				Kamate
				Blagajna
				Zaključak godine
				Arhiva
				Planiranje
				ZEUS Planiranje
			Kadrovi
			Radna površina
			Analize
			Korisničke strane
			Poslovni saveti
			Dodatno
			Plansko-analitički alat ZEUS
			Dodatni programi
			Obaveštenja programa
			Zvanična mišljenja
			Dodatni programi
			Sistemska okolina
			Rečnik izraza
			Zastareli produkti
		Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
		Vodič za mobilni POS
		Vodič za PANTHEON Vet
	PANTHEON korisnički priručnici
		Korisnički priručnik za PANTHEON
		Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
		Korisnički vodič za mobilni POS
		Korisnički priručnik za PANTHEON VET
		Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Priručnici za PANTHEON Web
		Vodič po PANTHEON Web Light-u
		Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
		Vodič za PANTHEON Web Legal
		Arhiva starih proizvoda
	Korisnički priručnici za PANTHEON Web
		Kako početi? PANTHEON Web
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
		Arhiva starih proizvoda
		Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granule
	Priručnik za PANTHEON Granule
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula Dokumenti i zadaci
		Granula Kontrolna tabla
		Granula Servis na terenu
		Granula B2B naručivanje
		Inventar Fiksne Imovine
		Granula Inventar skladišta
	Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
		Kako početi?
		PANTHEON Granule i aktivacija
		Granula Kadrovi
		Granula Putni nalozi
		Granula B2B Naručivanje
		Granula Kontrolna tabla
		Granula Dokumenti i Zadaci
		Granula Servis na terenu
		PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
		Inventar Fiksne Imovine
		Arhiva
		Granula Inventar skladišta
		Arhiva

Load Time: 406,2538 ms

1004237 | 211148 | 433334 | AI translated

Nastavitve

U nastavku ćemo pogledati gde pravimo podešavanja za izvoz i uvoz podataka po standardu OVD iz/v Pantheon.

Do funkcionalnosti razmene podataka po standardu OVD pristupamo preko temeljnica (Novac / Knjiženje / "bilo koja temeljnica") i ikone čarobnjaka .

Na kartici Podešavanja brinemo o šifrantima i pripremamo podešavanja koja se odnose ili na izvoz ili na uvoz podataka u/iz XML datoteka.

Podešavanja računa za uvoz i izvoz podataka:

Konto	Konto se koristi pri uvozu i izvozu podataka u datoteku. Možemo ga koristiti i za UVOZ podataka, ako koristimo drugačiji kontni plan, kao korisnik koji nam je poslao datoteku. U tom slučaju unosimo u kolonu KONTO podatak iz XML datoteke koju uvozimo. Pošto pomenutog konta nema u našem kontnom planu, unosimo u kolonu NAŠ KONTO podatak za zamenu pri uvozu podataka. Primer: u datoteci je 6-mestni konto 120000, koji ne postoji u našem kontnom planu, jer koristimo 4-mestne konte. U kolonu KONTO unosimo podatak 120000 i u kolonu NAŠ KONTO unosimo podatak 1200. Pri uvozu ćemo u naš program dobiti podatak iz našeg KP (konto1200). U kombinaciji sa podešavanjem za izvoz koristi kolonu konto možemo podatak iskoristiti za popunjavanje XML datoteke.
Naš konto	Ovde podešavamo konte koji će se uzeti u obzir pri UVOZU podataka. Za eventualnu zamenu konta možemo koristiti i kolonu KONTO
Tar.št.	Određujemo odgovarajući tarifni broj za PDV. Podatak je potreban kako pri uvozu tako i pri izvozu podataka. Pri izvozu podataka je potreban za pravilnu osnovu za PDV, koja je potrebna za pravilnu knjigu PDV u programu u koji će podaci biti izvoženi. Pravilom se za izvoz podešavaju PDV konti
Oznaka	Podatak je vezan za Šifrant događaja. Šifrant događaja otvaramo dvoklikom na polje Oznaka. Ako imamo šifrant još prazan, možemo preneti pomoću veb veze.
Obavezna osnova pri izvozu	Podešavanje omogućava da se pri izvozu obeleže knjiženja koja nemaju izračunatu osnovu PDV za izvoz
Ident je obavezan	Podešavanje omogućava da se pri uvozu podaci pozicije obeleže crveno, ako nema odgovarajućeg podešavanja za popunjavanje identa na računu
Opis događaja	Podatak je vezan za Šifrant događaja. Šifrant događaja otvaramo dvoklikom na polje Oznaka. Ako imamo šifrant još prazan, možemo preneti pomoću veb veze. Za pravilno podešavanje pri izvozu podataka konsultujte se sa korisnikom koji će uvoziti datoteku.
Ident	Određujemo ident koji će biti korišćen pri kreiranju primljenih i izdatih računa u programu pri UVOZU podataka. Polje je potrebno samo pri uvozu podataka. Preporučljivo je da se postavi i za izvoz podataka, kako bismo lakše odredili tarifni broj, koji je potreban za pravilnu PDV osnovu u programu, u koji će se datoteka uvoziti. Podatak se postavlja isključivo na računima PRIHODAKA i računima TROŠKOVA i ne drugde (potraživanja, obaveze, pdv)
Važi od	Unosimo datum od kojeg važi podešavanje u ovoj poziciji.

Šema:

Srpska	Nazivi podataka su na srpskom jeziku.
Engleska	Nazivi podataka su na engleskom jeziku.

Uvoz podataka:

Određujemo redosled pretrage podataka odgovarajućeg subjekta pri uvozu računa. U levom prozoru imamo podatke koje program koristi pri pretrazi subjekta, a u desnom prozoru one koje ne koristi. Sa strelicama desno i levo pomeramo vrednosti iz jednog prozora u drugi. Preporučljivo je podešavanje iz slike. Nakon pomenutog podešavanja program će pri UVOZU prvo proveriti da li postoji u šifrantu subjekt sa istim poreskim brojem kao u datoteci. Ako postoji, program će koristiti taj subjekt, iako možda naziv subjekta nije isti. Ako program pri uvozu ne pronađe iste poreske brojeve nastavlja proveru po šifri subjekta.

Šifru subjekta u Pantheonu popunjava iz: Pri dodavanju novih subjekata u šifrant program može u Šifru subjekta popuniti Šifrom (obično je to brojčana šifra u datoteci) ili Naziv (obično je to naziv subjekta u datoteci).

Naziv 1 u Pantheonu popunjava iz: Pri dodavanju novih subjekata u šifrant program može u Naziv2 subjekta popuniti Šifrom (obično je to brojčana šifra u datoteci) ili Naziv (obično je to naziv subjekta u datoteci).

Odsek popunjava iz: Na osnovu pravila OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Na osnovu različitih nizova podataka možemo slobodno popunjavati Odsek u programu Pantheon. U drugim programskim rešenjima može npr. nastupati troškovno mesto, kao odsek u našem programu i obrnuto.
Str. nos. popunjava iz Na osnovu pravila OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Na osnovu različitih nizova podataka možemo slobodno popunjavati Str.nos u programu Pantheon. U drugim programskim rešenjima može npr. nastupati troškovno mesto kao odsek u našem programu i obrnuto.
Popunjava broj dokumenta pri knjiženju sa internim brojem. Pošto je u XML datoteci navedena samo šifra dokumenta iz programa iz kojeg se izvozi, ovom opcijom omogućavamo da se u šifru dokumenta upisuje Pantheonovo redosled sa 13 mestnom šifrom. Ako opcija NIJE označena, takođe se u šifru dokumenta upisuje broj iz XML datoteke.
U polje Povezani dokument popunjava Poziv Pri knjiženju se u polje Povezani dokument popunjava podatak, koji se pri uvozu u Pantheon popunjava u polje Poziv.

Način prodaje / nabavke: Preporučena podešavanja su na slici

OVD	Iz padajućeg menija biramo status subjekta.
Naziv	Naziv niza za razmenu podataka. Podatak je obavezan i koristi se kako pri uvozu tako i pri izvozu podataka. Prema pravilima OVD su sledeći: -Poreski obveznik -Neporeski obveznik -Konzularno predstavništvo -Paušalni obveznik
Način prodaje	Određujemo odgovarajući status subjekta kupca. Podatak je potreban samo pri uvozu podataka u Pantheon. Na osnovu podešavanja popunjavaju se podaci o subjektu kupca.
Način nabavke	Određujemo odgovarajući status subjekta dobavljača. Podatak je potreban samo pri uvozu podataka u Pantheon. Na osnovu podešavanja popunjavaju se podaci o subjektu dobavljača.
TRG	Podatak je obavezan za UVOZ i IZVOZ podataka. Na osnovu podešavanja se popunjava način prodaje/nabavke na izdatim i primljenim računima pri uvozu. Pomenuto podešavanje se koristi i za prvo popunjavanje subjekata. Na osnovu vrste prodaje na računima podatak se popunjava i u XML datoteku

Izvoz podataka:

Šifru subjekta pri izvozu podataka popunjava iz	Iz padajućeg menija biramo naziv polja, koje popunjavamo za subjekt pri izvozu podataka u XML datoteku. Podrazumevano je podešeno na acSubjekt. Za pravilno podešavanje konsultujte se sa korisnikom koji će uvoziti datoteku. Specifika programa Pantheon je ta, da dozvoljava šifru subjekta do 35 znakova, što može izazvati problem pri uvozu u druge aplikacije. U tom slučaju možda je smislenije postaviti za šifru PDV broj itd.
Pre izvozom uvek ponovo knjiži račune	Program izvozi samo knjižene račune. Označena opcija pre izvoza računa ponovo knjiži iste.
U izvoz dodaj i podatke o	Kada želimo pri izvozu računa za subjekte izvesti i podatke o transakcionim računima i kontakt osobama, to označimo prekidačem.
Popunjava subjekte samo na saldakontnim računima	Pomenuto podešavanje popunjava podatak o šifri i nazivu samo na računima potraživanja i obaveza.
Popunjava podatke o Vezi u čvoru Knjiženje	Popunjava podatak o vezi u datoteku u nizu knjiženje (Telo/Dokument/Knjiženje). Podatak se popunjava na osnovu: Podešavanje za većinu korisnika nije važno, jer se ovakvi podaci uzimaju iz Telo/Dokument.
Troškovni nosilac popunjava u:	Str. nos. popunjava iz Na osnovu pravila OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Na osnovu različitih nizova podataka možemo slobodno popunjavati Str.nos u datoteku. U drugim programskim rešenjima može npr. nastupati troškovno mesto, kao odsek u našem programu i obrnuto.
Odsek popunjava u	Odsek popunjava iz: Na osnovu pravila OVD imamo na raspolaganju različite nizove podataka: -Troškovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Na osnovu različitih nizova podataka možemo slobodno popunjavati Odsek u datoteku. U drugim programskim rešenjima može npr. nastupati troškovno mesto, kao odsek u našem programu i obrnuto.
Broj dokumenata za izdate račune popunjava iz	Broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje pri izdatim računima. Možemo postaviti različito popunjavanje u datoteku.
Broj dokumenata za primljene račune popunjava iz:	Broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje pri primljenim računima. Možemo postaviti različito popunjavanje u datoteku.
Dobavljač broj za primljene račune popunjava iz:	Dobavljač_broj_dokumenta: Podatak se pojavljuje samo pri primljenim računima. Sadrži originalni broj dobavljačevog računa. Možemo postaviti različito popunjavanje.
Popunjavanje naziva vrsta dokumenata:	Podešavanje popunjavanje niza Dokument u datoteku. Dvoklikom u polje VD otvaramo šifrant Nazivi vrsta dokumenata, koji po potrebi dopunjavamo.
VD	Iz padajućeg menija biramo vrstu dokumenta koji izvozimo.
Naziv SI	Za prethodno određenu vrstu dokumenta za izvoz određujemo Naziv SI. Naziv SI biramo iz padajućeg menija iz šifranta Nazivi vrsta dokumenata. Šifrant naziva vrsta dokumenata možemo napuniti sa pomoć čarobnjaka. Ako je podešavanje prazno, podrazumevano pri IZVOZU podataka za IZDANE račune polje "Dokument" popunjava se sa Izdani_racun i pri primljenim računima se polje "Dokument" popunjava sa Primljeni_racun.