 | Loading… |
|
|
|
Financat
    
Cilësimet për llojet e dokumenteve financiare aksesohen nga menuja Cilësimet | Programi | Llojet e Dokumenteve. Forma hap regjistrin e llojeve të dokumenteve, ku shkojmë te paneli Financat .
Këtu është një përshkrim i formës dhe elementeve të saj individuale.
 |
PARALAJMËRIM
 botimet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të një lloji dokumenti, por lloje të reja dokumentesh nuk mund të krijohen.
|
|
ID
|
ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.
|
|
Emri
|
Emri i shkurtër opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
|
|
Emri i Shkurtër
|
Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
|
|
Vetëm Regjistrim
|
Nëse është zgjedhur, lloji i dokumentit nuk do të përfshihet në mbylljen e artikujve të papaguar dhe kompensimet. Dokumenti gjithashtu nuk do të shfaqet në menu kur regjistrohen manualisht deklaratat bankare dhe kur postohen deklaratat bankare të importuara. Postimet në regjistrin Vetëm Regjistrim nuk do të përfshihen në raportet financiare. Përjashtimi janë raportet e mëposhtme, ku këto dokumente janë të disponueshme në një skedë të veçantë. Këto dokumente gjithmonë çregjistrohen pas çdo hapjeje dhe duhet të regjistrohen manualisht
.Regjistri i Përgjithshëm
|
|
Ndrysho Punonjësin
|
(shfaqet vetëm nëse Ndrysho Punonjësin në Dokumente është vendosur te Vendos në Llojin e Dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm)
Nëse është zgjedhur, Punonjësi mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.
|
|
Shënim
|
Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim mbi përdorimin e tij të synuar.
|
|
Pajtimi Bankar
|
Nëse është zgjedhur, lloji i dokumentit do të përdoret për pajtimin e deklaratave bankare. Pas futjes së një llogarie, një subjekti dhe një dokumenti të lidhur në një dokument të tillë, programi do të shfaqë shumën e papaguar dhe informacion tjetër mbi dokumentin e lidhur.
Shih gjithashtu linjat e regjistrit - pajtimi bankar.
Nëse është zgjedhur, programi ofron një tabelë shtesë për futjen e të dhënave, të cilat përdoren për importin automatik të deklaratave nga llogaritë bankare (shih përshkrimin më poshtë).
|
|
Postimi i Kostove
|
Nëse është zgjedhur, dritarja e regjistrit do të kombinohet me formën për futjen e faturave për kostot.
Shih Postimi i Kostove për një shembull).
|
|
Shfaq dritaren për postim automatik
|
(Nuk është e disponueshme nëse Postimi i Kostove nuk është zgjedhur.). Shfaq dritaren klasike për postime automatike me të gjitha parametrat para postimeve
|
|
Butoni mbyll hapjen me ripostim
|
Butoni Mbyll në regjistrin hap formën e ripostimit në vend të formës klasike të mbylljes.
|
|
Gjej shumën e hapur kur futet manualisht linja
|
Si parazgjedhje kjo funksionalitet është vendosur në regjistrin - pajtimi bankar. Programi gjen shumën e hapur kur futet dokumenti i lidhur
|
|
Kosto
|
(Nuk është e disponueshme nëse Postimi i Kostove nuk është zgjedhur.)
lloji i dokumentit marrës që duhet të përdoret për të regjistruar të ardhurat që shfaqen në këtë dokument (Financat).
Shih Postimi i Kostove për një shembull.
|
|
Kontrollo Regjistrin Bilanci
|
Zgjidh kontrollin për bilancin e regjistrit. Përdoret nga postimi manual në regjistrin. Janë të disponueshme opsionet e mëposhtme:
 |
PARALAJMËRIM
Ky kontroll përjashtohet në mbylljen manuale për llojet e dokumenteve fillestare dhe mbyllëse
|
|
|
Plani i Llogarive
|
Tregon planin aktiv të llogarive.
Nga lista rënëse mund të zgjedhim plane të ndryshme të llogarive. Në varësi të zgjedhjes së planit të llogarive, cilësimet shfaqen në skedën Plotëso llogarinë dhe subjektin sipas kodit të urdhrit të pagesës dhe llogarisë bankare. Tabelat për llogaritë përmbajnë llogari që janë të vlefshme për planin e llogarive, i cili është zgjedhur në kutinë për zgjedhjen e planit të llogarive.
Kur postohen deklaratat bankare PANTHEON do të përdorë llogaritë nga plani i llogarive që është i vlefshëm për periudhën (data e transaksionit), e cila ngarkohet në deklaratat e importimit.
|
Llojet e dokumenteve për postim përcaktohen me:
Nënpanel Postimi:
1. Importimi i Deklaratave Bankare - Cilësimet për Dokumentet e Lidhura
Plotësimi automatik për dokumentin e lidhur, nga llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme, dhe vendosja e kritereve dhe rendit për kërkimin e subjekteve.
Nën skedën Cilësimet për dokumentet e lidhura, përdoruesi mund të zgjedhë llojin e plotësimit për fushat e mëposhtme: Dokumenti, Dokumenti i Lidhur dhe Dokumenti i Jashtëm.
Përcakto të dhënat e mëposhtme:
| Vendos kriteret dhe rendin e kërkimit |
Mund të zgjidhni ndërmjet kritereve të disponueshme: Emri, Dokumenti i Lidhur dhe Llogaria Bankare. Klikimi i butonit shigjetë rendit ato kritere në fushën Apliko ose fushën Mos përdor. |
| Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Klientëve |
Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar  butonin dhe zgjidh ndërmjet: N-Asnjë, B-për debit, D-për kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B për debit; Dokumenti i Lidhur - B për debit; Dokumenti i Jashtëm - D për kredit. |
| Plotëso të Dhënat nga Referenca për Pagesat e Furnitorëve |
Vendos për Dokumentin, Dokumentin e Lidhur dhe Dokumentin e Jashtëm duke klikuar butonin dhe zgjidh ndërmjet: N-Asnjë, B-për debit, D-për kredit. Cilësimet e rekomanduara: dokumenti - B për debit; Dokumenti i Lidhur - D për kredit; Dokumenti i Jashtëm - D për kredit. |
Për përshkrim të detajuar ndiqni lidhjen Pajtimi Bankar.
2. Importimi i deklaratave bankare - Plotëso llogarinë dhe Subjektin Sipas Kodit të Urdhrit të Pagesës dhe Llogarisë Bankare
Plotësimi automatik i llogarive dhe subjekteve sipas kodeve të referencës, kodit të qëllimit, dhe ID-ve të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe sipas kodit të llogarisë bankare.
Fut të dhënat e mëposhtme:
| Kodi 1 |
Kodet e referencës në fletën e pagesës në deklaratën bankare. Cilësimet në linjat me ID A (pa hapësirë), merren parasysh në të gjitha linjat e importimit të deklaratës, ku ID është A ose hapësirë A. |
| Kodi 2 |
ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare |
| Kodi 3 |
ID e të ardhurave dhe shpenzimeve në fletën e pagesës në deklaratën bankare |
|
Kodi i Qëllimit
|
Kodi në urdhrin e pagesës që përcakton qëllimin e pagesës. |
| Referenca Debit |
Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për postim. |
| Referenca Kredit |
Referenca mund të jetë kriter për të alokuar pagesën për postim. |
| Llogaria Bankare |
Kodi i llogarisë bankare në fletën e pagesës siç shfaqet në deklaratën bankare. |
| Subjekti |
Tregon emrin e subjektit, i përdorur në krijimin e regjistrit për pajtimin e deklaratave bankare nga llogaria bankare. Ky emër subjekti përdoret në regjistrin në vend të subjektit nga deklarata. |
| Llogaria DR |
Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për postimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën debit të llogarive në deklaratat e transaksioneve. |
| Llogaria CR |
Me importin automatik të deklaratave nga llogaria bankare, kjo llogari do të përdoret për postimin e transaksioneve, që plotësojnë kushtet, në anën kredit të llogarive në deklaratat e transaksioneve. |
Klikimi me të djathtën e miut në pozicione na ofron një opsion Cilësime të Avancuara.
Hapet një dritare e re:
Për plotësimin e të dhënave përdorni udhëzimet më sipër. Çfarë është shtesë në atë formë përveç udhëzimeve më sipër, është "Gjej Llogarinë dhe Subjektin Bazuar në Referencën Debit". Këtu mund të përcaktojmë se cila pjesë e referencës debit ka kuptim për postim. Referenca debit mund të ketë tre pjesë dhe secila prej tyre mund të përcaktojë postimin. Një shembull më poshtë përcakton se pjesa e dytë e referencës debit përfaqëson kodin e subjektit. Subjekti për regjistrim do të gjendet në pjesën e dytë të referencës debit. E njëjta procedurë mund të përdoret për numrin e llogarisë.
Nëse ka më shumë lloje dokumentesh për postimin e deklaratave bankare për të cilat duam të kemi të njëjtat cilësime, mund të kopjojmë cilësimet nga një lloj dokumenti te një tjetër. Përdorim butonin Kopjo Cilësimet. Me këtë buton hapet forma e re Kopjo Cilësimet për Importimin e Deklaratave Bankare. Zgjedhim llojin e dokumentit te i cili duam të kopjojmë cilësimet dhe Modalitetin. Cilësimet ekzistuese mund të shtohen ose të mbivendosen. Për të përfunduar procedurën përdorni butonin Kopjo .
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|