S klikom na gumb nam program kreira virmane za nakazilo plače, prispevkov in kreditov. Gumb nam kreira virmane za domačo in tujo likvidaturo.V primeru ponovnega kreiranja virmanov, se stari virmani brišejo.

Če je kateri od virmanov že bil realiziran nam javi:

• Virman (xxx) je že realiziran! Virmani, ki so realizirani se ne morejo več brisati oz. nadomestiti z novimi!

Če je kateri od virmanov že bil odposlan nam javi:

• Plačilni nalog (xxx) je bil odposlan! Ali vseeno želite brisati plačilne naloge s statusom O- Odposlani?

Virmani se bodo kreirali z računom s katerega se nakazuje po naslednji hierarhiji:

• upošteva Račun izplačevalca iz šifranta Vrste zaslužkov,
• če tega ni bo upošteval iz privzetih vrednosti likvidature za to vrsto obračuna (iz Vrste dokumenta),
• če tega podatka ni bo upošteval račun iz Šifranta subjektov kateri je obkljukan po Def. , ki je naša podjetje (Admin. konzola).

Da bodo Plačilni nalogi kreirani pravilno, preverite na Vrsti zaslužkov polje Račun izplačevalca. Na vseh Vrstah zaslužkov morajo biti vnesene iste vrednosti (lahko je to polje tudi na vseh Vrstah zaslužkov prazno).

Gumb nam briše virmane, ki smo jih kreirali. Preden program pobriše virmane nas še vpraša o potrditvi brisanja:

• Ali res želiš pobrisati vse virmane?

V primeru, ko je kateri od virmanov že Odposlan (kreirana datoteka) nam program javi: 

• Plačilni nalog (xxx) je bil odposlan! Ali vseeno želite brisati plačilne naloge s statusom O- Odposlani?

V primeru, ko je kateri od virmanov že realiziran nam program javi:

• Virman (xxx) je že realiziran! Virmani, ki so realizirani se ne morejo več brisati oz. nadomestiti z novimi!

Odpre okno za Združevanje virmanov

Zažene izvoz podatkov za Zbirni center  in UJP (Direktne obremenitve). Ob tem se kreirajo virmani za plače in kredite. Odpre se forma, kjer imamo za izvoz podatkov na voljo dva gumba:

• s klikom na gumb  izvozimo podatke za Zbirni center. Pred uporabo te rešitve je potrebno kontaktirati Bankart.

•  s klikom na gumb  izvozimo podatke za UJP  za javno upravo (samo v GE licenci) kjer se poleg vodilnega, osnovnega in zbirnega zapisa kreira še identifikacijski zapis. Pred uporabo te rešitve je potrebno kontaktirati UJP.

S klikom na gumb    lahko izpišemo še spremni dopis.

Direktne odobritve preko Zbirnega centra Bankarta so se uporabljale samo do 31.12.2011 (http://www.bankart.si/si/novice/939,2011/default.html). Po tem datumu so ga nadomestila množična plačila SEPA (MP SEPA).

V kolikor imamo v Administratorski konzoli l...l Denar l Plačilni nalogi l Privzete vrednosti in izpisi potrjen preklopnik Obrazec UPN se bo namesto gumba za Zbirni center prikazal gumb Izvoz SEPA. Pri kliku na gumb se odpre forma za izvoz xml. za SEPA.

Več o SEPA si lahko preberete na naslednji povezavi:(http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/GradivaSepaZBS.htm)

Obračun	Zapiše se obračun iz katerega odpremo formo Izvoz MP SEPA. Tu lahko izberemo tudi več kot en obračun. S smerno tipko, se premaknemo vrstico nižje in izberemo obračune za katere želimo pripraviti skupno SEPA datoteko.
Številka paketa	Zapiše se zaporedna številka paketa, ki je obvezen podatek za Izvoz ZBS.
Vse banke skupaj	Kreira xml. za vse banke skupaj.
Posamezno po bankah	Ostanek nastavitev za Zbirni center.
S krediti	Ob potrjenem preklopniku se v xml. za MP SEPA izvozijo tudi krediti. Preklopnik je kot privzeto vedno potrjen.
S prispevki in davki	Ob potrjenem preklopniku se v xml. za MP SEPA izvozijo tudi prispevki in davki (dohodnina). Preklopnik je kot privzeto vedno potrjen.
	S klikom na izbrani gumb se kreira xml. datoteka v formatu ZBSxml katero shranimo na svoj PC ter izvozimo na banko. Navodila: http://www.sepa.si/sloprenova/gradiva_publikacije/sepa_zbs/gradivasepazbs.htm#Standardi
	S klikom na izbrani gumb se kreira xml. datoteka v formatu ISO XML SEPA katero shranimo na svoj PC ter izvozimo na banko. Navodila: http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA(1).pdf

Dokument

številka virmana. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta virman. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca:

Datum

datum kreiranja virmana

Datum valute

datum valutacije plačila virmana

Plačilo

datum plačila (potrditve) virmana

Namen nakazila

opis namena nakazila na virmanu.

Namen nakazila za primer rednega dela se polni:

Naziv iz Šifranta vrste dokumenta Naziv + Naziv iz šifre virmana + Obdobje (v kolikor je označeno) + v primeru npr rednega nakazila način izplačila iz panela Računi + Delavec - Šifra delavca.

V primeru prispevkov bi se namen polnil:

Naziv iz Šifranta vrste dokumentov+ Naziv prispevka iz Šifranta prispevkov + obdobje, v kolikor je označeno v Šifrantu vrst dokumentov +  vrednost oz procent prispevka in OD OS oz od osnove, od katere je izračunan prispevek. Namen je omejen na 35 znakov.

Znesek

znesek za plačilo na virmanu

Status

status virmana, ki je lahko:

• G - združeni. Tak status dobi kadar združimo virmane preko forme Združevanje virmanov

• P – gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo

• R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno

• S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano

• Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)

Dokument

interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega obrazca:

Datum

datum kreiranja obrazca

Datum valute

datum valutacije plačila

Banka

banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno

V dobro

prejemnik plačila

Znesek

znesek za plačilo v valuti

Valuta

valuta, v kateri je nakazilo nominirano