| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Možemo izabrati samo VD, koje su u šifrantu označene sa tipom »Dokument« (kriterij koristimo za ispis knjiga i za obračun PDV). Po pravilu tu izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata (pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva)
|
| Vrste artikala |
OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste artikala, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga i za obračun PDV) |
| Datum od |
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome, da li dokument spada u izabrani porezni period ili ne odlučujući je:
Program ponudi prvi dan prošlog mjeseca.
|
| Datum do |
završni datum dokumenata za ispis (pogledajte i prethodno polje). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom mjesecu. |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru artikla iz primljenih i izdatih računa |
| Klasifikacija |
obračun možemo ograničiti i sa primarnom klasifikacijom artikla, te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije. Klasifikacija artikla je podatak, sadržan u šifrantu artikala . |
| Sek. klasifik. |
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji artikala |
| Ref. |
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdatih računa |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti i na pojedini subjekat (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdatih računa |
| Skladište |
obračun možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kako je unešeno u primljenim i izdatim dokumentima |
 Odjel |
obračun možemo ograničiti i po odjelima, kako je uneseno u primljenim i izdatim dokumentima |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izvršiti i sa ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdatih računa, korištenjem posebnih naredbi i za određeni skup dokumenata |
| Dat. (od-do) |
obračun ograničimo u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdatih računa |
| Dat. (od-do) |
obračun ograničimo u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 2 |
| Status dokumenta |
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga i za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prije svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
|
| Vezni dokument u knjizi ULAZNIH faktura |
izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi ulaznih faktura:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Vezni dokument u knjizi IZDATIH faktura |
izaberemo, koji broj dokumenta iz izdatog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdatih računa:
- Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija pošto je to naš broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
| Partner na ispisu knjige IZDATIH faktura |
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdatih računa:
- Kupac - ispiše se podatak o sjedištu i poreznom broju kupca (1. osobe) iz izdatog računa.
- Treća osoba- ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju primatelja (3. osobe) iz izdatog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnos primatelj/prijevoznik, koji prevozi robu preko granice, a njemu je ispostavljen obrazac za povrat PDV (pogledajte Ispis obrasca za povrat poreza).
|
| Partner na ispisu knjige ULAZNIH faktura |
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je i zadata postavka.
- Treća osoba- ispišu se podaci o sjedištu i poreznom broju 3. osobe iz primljenog računa.
|
| Združi maloprodajne račune za jedan dan |
opciju koristimo, ako imamo modul POS .
- opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i porezni broj kupca.
- ako opcije ne označimo, svako izdavanje iz POS modula biti će ispisano kao samostalna pozicija
|
| Vrsta ispisa |
ispis ograničimo po vrsti, i to:
|
 |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |