 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Priprema i plaćanje platnih naloga
Lista platnih naloga
Svi platni nalozi koji se mogu prikazati zasebno prikazuju se u panelu za platne naloge u pripremi, u skladu sa njihovim statusom. Podrazumijevano se prikazuju samo platni nalozi sa statusom Z – Za platiti. Platni nalozi sa drugim statusom mogu se pregledati filtriranjem po željenom statusu ili odabirom prikaza svih naloga.
Lista platnih naloga odabranih za plaćanje, kao i datoteka koja se koristi za elektronski prijenos sredstava, dostupni su u panelu "Platni nalozi – u plaćanju", u kojem se prikazuju samo nalozi sa statusom P – u plaćanju. Platni nalog možete premjestiti iz taba "U pripremi" na tab "U plaćanju" korištenjem opcije "Prebaci PN u plaćanje" iz menija (desni klik mašina), promjenom statusa na obrascu platnog naloga ili klikom na dugme "Plati", čime se nalog prenosi u panel platnih naloga u plaćanju.
Korištenjem kombinacije tipki   jednostavno u panelu PN u pripremi i PN u plaćanju brišemo poziciju platnih naloga. Prije toga nam program javi poruku: Da li stvarno želiš brisati zapis?
Informacije iz ovog panela mogu se prikazivati, označavati za plaćanje i obrađivati korištenjem funkcija dostupnih na alatnoj traci. Među informacijama o kreiranim platnim nalozima nalaze se:
| Banka |
Ovdje se prikazuje banka, odnosno bankovni račun koji koristite za izmirenje obaveza. |
| Poslano dana |
Prikazuje datum slanja platnog naloga, odnosno datum kreiranja TKDIS datoteke koja se koristi za elektronski prijenos sredstava. Korisno je kada želite ponovo poslati platne naloge koji su poslani na određeni datum. |
Napomena |
U napomenu u poziciji likvidature jednostavno unesemo proizvoljni tekst, koji se ne ispisuje na platnome nalogu. Prilikom kreiranja platnih naloga iz primljenih računa, napomena sa dokumenta prenosi se u polje napomene na platnom nalogu.
Klikom na ikonu  otvori nam se napomena na platnom nalogu.
Nakon otvaranja, ikona  se mijenja. Kada završite unos ili pregled podataka, prozor zatvarate klikom na odgovarajuću ikonu .
|
| Broj |
Prikazuje redni broj platnog naloga.
|
| Vrsta naloga |
Prikazuje vrstu naloga |
| Datum |
Prikazuje datum kreiranja platnog naloga |
| Datum val. |
Prikazuje datum dospijeća plaćanja |
| Partner |
Prikazuje primatelj plaćanja |
| TRR u korist |
Prikazuje broj transakcijskog računa primatelja plaćanja |
| Poziv odobr. |
Prikazuje poziv na broj odobrenja |
| Poziv zaduž. |
Prikazuje poziv na broj za promet u teretu |
| Iznos |
Prikazuje iznos za platiti |
| P |
Prioriteti plaćanja (od 1 do 9) iz šifranta subjekata. Pripremljeni nalozi za doznaku predefinirano se razvrstavaju po opadajućoj šifri prioriteta (niži što je broj, niži je prioritet plaćanja). |
Tip |
program ispiše tip platnog naloga, koji može biti:
- V – nalog, pripremljen za štampanje na obrazac
- E – E-mail (nalog, pripravljen za slanje elektronskom poštom)
- D – disketa (nalog, pripremljen za prijenos na disketu)
- K – kompenzacija (nalog za kompenzaciju)
|
St. |
status platnog naloga, koji može biti:
- P – Ide u plaćanje. Takav status dobije, ako ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Takav status dobije, kada platni nalog izradimo.
- R – realiziran. Takav status dobije, kada platni nalog potvrdimo.
- S – storniran. Takav status pripišemo nalogu ručno, ako je plaćanje iz bilokojeg razloga stornirano.
- K - kompenziran. Takav status nalogu pripišemo ručno, sa njim pak označimo virmane, koji nisu bili plaćani niti stornirani, već smo te obaveze kompenzirali. Tako takve virmane razlikujemo od virmana, koji su bili stornirani zbog grešaka ili drugih uzroka.
- V - rezerviran. Takav status nalogu pripišemo ručno, ako ga rezerviramo.
- I - Polozi. Takav status nalogu pripišemo ručno.
- U panelu PN u plaćanju se ispisuju samo nalozi sa statusom P - Ide u plaćanje.
- U panelu PN u pripremi predefinirano nam se ispisuju samo nalozi za plaćanja (status Z). Naloge sa drugim statusom jednostavno gledamo tako, da uključimo filter na bilo koji drugi statusu, ili na sve naloge.
|
| Svrha plaćanja |
ispiše se naziv doznake, koji je unesen na platnome nalogu |
Int. dok. |
interni Pantheonov broj dokumenta, za kojeg je nalog izrađen (npr. interni broj računa dobavljača, broj obračuna plata itd.). Taj dokument jednostavno otvorimo tako, da iz izbornika desnog klika izaberemo "Otvori interni vezni dokument". |
| Naziv2 |
Ako subjekt ima popunjen naziv 2, on se prikazuje u ovoj koloni. |
| UPN kod |
Prikazuje UPN šifru unesenu na platnom nalogu. |
| Kod 1 |
Prikazuje poziv na broj sa platnog naloga unesen u polje Šifra 1. Polje je podrazumijevano skriveno. |
| Kod 2 |
Prikazuje poziv na broj sa platnog naloga unesen u polje Šifra 2. Polje je podrazumijevano skriveno. |
| Kod 3 |
Prikazuje poziv na broj sa platnog naloga unesen u polje Šifra 3. Polje je podrazumijevano skriveno. |
 |
Pozicije možemo razvrstati po bilo kojem kriteriju (broj, datum, dospijeće,...) tako što kliknemo na sivo polje sa opisom stupca!
|
|
Dvoklikom u poziciji platnog naloga u likvidaturi (u panelu PN u pripremi i PN u plaćanju) je omogućeno otvaranje veznog dokumenta, virmana, poziva na dvoklik određenog polja u pozicijama likvidature. Sve te funkcije možemo upotrijebiti i pomoću funkcije iz desnog klika mišem.
|
|
Dvoklikom na poziciju naloga (u panelu PN u pripremi i PN u plaćanju), otvori nam se obrazac platnog naloga, gdje ga možemo po potrebi i popraviti odnosno dopuniti.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|