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Liste der Zahlungsaufträge
Liste der Zahlungsaufträge
  
Alle Zahlungsaufträge, die separat angezeigt werden können, werden angezeigt im Panel für Zahlungsaufträge in Vorbereitung gemäß ihrem Status. Standardmäßig werden nur die Zahlungsaufträge mit dem Status O - Ausstehend angezeigt. Zahlungsaufträge mit einem anderen Status können angezeigt werden, indem nach einem anderen Status oder nach allen Aufträgen gefiltert wird.
Liste der Zahlungsaufträge, die zur Zahlung ausgewählt wurden, und Datei, die bei der elektronischen Überweisung verwendet wird, kann im Zahlungsaufträge - in Bearbeitung Panel gesehen werden, wo nur die Aufträge angezeigt werden, die den P - In Bearbeitung Status haben. Sie können den Zahlungsauftrag vom In Vorbereitung Tab in den In Bearbeitung Tab verschieben, indem Sie die Funktion im Kontextmenü mit der rechten Maustaste verwenden Verschieben nach "In Bearbeitung", indem Sie den Status des Zahlungsauftragformulars ändern. Oder indem Sie auf Bezahle klicken, um in das Panel für Zahlungsaufträge in Bearbeitung zu wechseln.
Durch die Verwendung von   können Sie jede Zeile des Zahlungsauftrags löschen. Bevor Sie dies tun können, erscheint die folgende Nachricht: Wollen Sie den Datensatz wirklich löschen?
Die Informationen aus diesem Panel können angezeigt, zur Zahlung markiert usw. werden, indem Sie die Funktionen aus der Taskleisteverwenden. Unter den Informationen über die erstellten Zahlungsaufträge finden Sie:
| Bank |
Hier wird die Bank oder besser das Bankkonto angezeigt, das Sie zur Begleichung von Verbindlichkeiten verwenden. |
| Gesendet am |
Zeigt das Datum an, an dem der Zahlungsauftrag gesendet wurde, d.h. wann die tkdis-Datei, die bei der elektronischen Überweisung verwendet wurde, erstellt wurde. Es ist nützlich, falls Sie Zahlungsaufträge, die an einem bestimmten Datum gesendet wurden, erneut senden möchten. |
| Hinweis |
In das Notizfeld der Transaktionszeile können Sie jeden gewünschten Text eingeben, der im Zahlungsauftrag nicht angezeigt wird. Bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen aus erhaltenen Rechnungen wird die Dokumentennotiz in das Notizfeld des Zahlungsauftrags übertragen.
Durch Klicken auf  das Symbol wird die Notiz  zum Zahlungsauftrag geöffnet. Das Symbol wird dadurch in das  Symbol geändert. Wenn die Eingabe und Anzeige der Daten abgeschlossen ist, schließen Sie das Fenster, indem Sie auf das  Symbol klicken.
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| ID |
Zeigt die fortlaufende Nummer des Zahlungsauftrags an. |
| Datum |
Zeigt das Erstellungsdatum des Zahlungsauftrags an. |
| Währungsdatum |
Zeigt das Währungsdatum der Zahlung an. |
| Subjekt |
Zeigt das Subjekt an. |
| Empfängerkonto |
Zeigt die Transaktionskontonummer des Subjekts an. |
| Kreditreferenz |
Zeigt die Referenznummer der Kreditreferenz an. |
| Debitreferenz |
Zeigt die Referenznummer für Debittransaktionen an. |
| Betrag |
Zeigt den zu zahlenden Betrag an. |
| Priorität |
Die Priorität bei der Zahlung (von 1 bis 9) aus dem Subjektregister. Die für die Übertragung vorbereiteten Zahlungsaufträge sind standardmäßig nach der absteigenden ID der Priorität sortiert (je niedriger die Zahl, desto niedriger die Priorität). |
| Typ |
Der Typ des Zahlungsauftrags wird angezeigt:
- P – Zahlungsauftrag, bereit zum Drucken in Form
- E– E-Mail, bereit zum Versenden per E-Mail
- F – Diskette, bereit zum Kopieren auf eine Diskette
- K – Verrechnung, bereit zur Verrechnung
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| Status |
Der Status des Zahlungsauftrags kann sein:
- P– In Bearbeitung. Er erhält diesen Status, wenn Sie ihn zur Zahlung auswählen.
- O– Ausstehend. Er erhält diesen Status, wenn der Zahlungsauftrag vorbereitet wird.
- C– Bestätigt. Er erhält diesen Status, wenn die Zahlung bestätigt wird.
- R– Rückgängig gemacht. Sie weisen ihm diesen Status zu, wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund rückgängig gemacht wird.
- S- Verwendet in einer Verrechnung. Sie weisen ihm manuell einen solchen Status zu und markieren damit die Zahlungsaufträge, die noch nicht bezahlt oder rückgängig gemacht wurden, die Sie verrechnen. So können Sie zwischen Zahlungsaufträgen unterscheiden, die aufgrund von Fehlern oder aus anderen Gründen rückgängig gemacht wurden.
- V - Reserviert. Sie können diesem Auftrag manuell den Status reserviert zuweisen.
- I- Wertpapiere. Sie weisen ihm manuell einen solchen Status zu.
- Im Panel Zahlungsaufträge - in Bearbeitung werden nur die Aufträge mit dem Status P - In Bearbeitung angezeigt.
- Im Zahlungsaufträge - in Vorbereitung werden standardmäßig nur die Aufträge mit dem Status O - Ausstehend angezeigt. Wir können Zahlungsaufträge mit einem anderen Status überprüfen, indem wir einen Filter auf einen anderen Status anwenden oder alle Zahlungsaufträge anzeigen.
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| Zweck der Überweisung |
Der Zweck der Überweisung wird angezeigt, wie er im Zahlungsauftrag eingegeben wurde. |
| Interne Dokumenten-ID |
Die interne PANTHEON-ID des Dokuments, für das der Auftrag erstellt wurde (z.B. interne Lieferantenkontonummer, Lohnabrechnungsbericht-ID usw.). Dieses Dokument kann über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste geöffnet werden, wo Sie die Option Intern verlinktes Dokument öffnen wählen können. |
| Name 2 |
Wenn das Subjekt Name 2 hat, wird dies in dieser Spalte angezeigt. |
| UPN-Code |
Zeigt den UPN-Code an, wie er im Zahlungsauftrag eingegeben wurde. |
| Code 1 |
Zeigt Referenzcode aus dem Zahlungsauftrag an, wie er im Feld Code 1 eingegeben wurde. Das Feld ist standardmäßig ausgeblendet. |
| Code 2 |
Zeigt Einnahmen- und Ausgabencodes aus dem Zahlungsauftrag an, wie er im Feld Code 2 eingegeben wurde. Das Feld ist standardmäßig ausgeblendet. |
| Code 3 |
Zeigt Einnahmen- und Ausgabencodes aus dem Zahlungsauftrag an, wie er im Feld Code 3 eingegeben wurde. Das Feld ist standardmäßig ausgeblendet. |
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HINWEIS
Die Zeilen sind sortiert nach beliebigen Kriterien (nach ID, Datum, Fälligkeitsdatum...) durch Klicken auf das graue Feld mit der Beschreibung der Spalte!
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HINWEIS
Durch Doppelklicken auf die Zeile des Zahlungsauftrags (im Zahlungsaufträge - in Vorbereitung und Zahlungsaufträge in Bearbeitung) können Sie das verlinkte Dokument, den Zahlungsauftrag, die Referenz öffnen. All diese Funktionen können auch mit Hilfe der Funktionen des Kontextmenüs mit der rechten Maustasteverwendet werden.
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HINWEIS
Durch Doppelklicken auf die Zeile der Überweisung (im Zahlungsaufträge - in Vorbereitung und Zahlungsaufträge - in Bearbeitung Tabs) öffnet sich das Zahlungsauftragformular , das bei Bedarf ebenfalls geändert oder modifiziert werden kann.
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