|
Datum prijem od
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom početka ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od).
|
|
(Datum prijema) do
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom završetka ISPORUKE ROBE iz dokumenta (do).
|
|
Datum računa od
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom početka PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (od).
|
|
(Datum računa) do
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom završetka PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (do).
|
|
Dobavljač
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena na samo jednog dobavljača iz dokumenta.
|
|
Osoba 3
|
Izbor dokumenata može biti ograničen trećom stranom.
|
|
Odeljenje
|
Izbor dokumenata može biti ograničen odeljenjem.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
Kada se knjiži po prvi put, unosi se konto na kojem se mogu knjižiti pozitivne razlike zaokruživanja (ako postoje).
|
|
Valuta
|
Bira se valuta koja se želi knjižiti. Ako nijedna valuta nije odabrana, PANTHEON će prikupiti kandidate za knjiženje za sve valute, u suprotnom, prikupiće kandidate samo za odabranu.
|
|
Konto za negativne parske razlike
|
Kada se kniži po prvi put, unosi se konto na kojem se mogu knjižiti negativne razlike zaokruživanja (ako postoje).
|
|
Knjiži na konto prihoda iz dokumenta
|
Označavanjem ovog polja za oznaku, iznos će biti knjižen na trenutni konto iz dokumenta.
|
|
Odeljenje
|
Podrazumevano odeljenje uneseno prilikom knjiženja razlika zaokruživanja.
|
|
Nos. tr.
|
Podrazumevani nosilac troška unesen prilikom knjiženja razlika zaokruživanja.
 |
SAVET
Korišćenjem funkcionalnosti  , otvara se tabela za pretragu u kojoj može biti izabrano više opcija u okviru jednog polja. U ovom slučaju, različiti Nosioci troškova u odnosu na njihov Naziv, Grupu ili Status.
|
|
|
Vrste dokumenata
|
OBAVEZNO je izabrati vrste dokumenta iz kojih se želi ukloniti evidencija dokumenata.
|
|
Prometi / Plaćanje
|
Pozicija Svi prikazuje zbir vrednosti za plaćanje svih računa koji odgovaraju odabranim kriterijumima.
Pozicija Izabrani prikazuje zbir vrednosti za plaćanje svih računa koji su odabrani za knjiženje (imaju označeno polje O).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi - ako se žele proknjižiti računi koji još nisu knjiženi.
- Knjiženi - može se pogledati lista računa koji odgovaraju kriterijumima i koji su već proknjiženi. Ako se proknjiženi dokumenti izaberu za ponovno knjiženje, program neće kreirati novi nalog za knjiženje, već će promeniti postojeći nalog za knjiženje. Pošto, upotrebom ove funkcije, program neće direktno otvoriti novi nalog za knjiženje (mogu se izvršiti promene na više unosa), korišćenje ove funkcije preporučuje se iskusnijim korisnicima.
- Promenjeni - dobija se lista već proknjiženih dokumenata. Ovi dokumenti imaju promene datuma u modulu robe. PANTHEON će ponovo knjižiti sve ove dokumente na istom broju dokumenta kao pod statusom Knjiženi. Ova opcija je dostupna samo ako je omogućena u Administratorskoj konzoli.
|
|
Izaberi
|
Kada je lista za knjiženje dokumenata adekvatno ograničena, procedura se može nastaviti klikom na dugme Izaberi. Program prikazuje Listu dokumenata za knjiženje.
|
|
Način knjiženja
|
Postoje različite opcije za izbor:
- Odvojeno samo poz. sa napomenama - PANTHEON će odvojiti račune prihoda i PDV prema napomenama. Potraživanja će se knjižiti na jednoj poziciji.
- Sumarno - biće knjiženo u ukupnim vrednostima prema unapred podešenim računima.
- Zbirno bez napomena - biće knjiženo u rezimeu bez napomena.
- Svaku poziciju na svoje knjiženje - korišćenjem ovog načina knjiženja, svaka pozicija iz primljenih dokumenata se knjiži na odvojenom nalogu za knjiženje, po računima, a prema podešavanjima u vrstama dokumenata, šifarniku idenata ili iz konta pozicije primljenog dokumenta. U istom trenutku, napomena, sve dok postoji, se prenosi sa pozicije dokumenta na poziciju naloga za knjiženje.
- Odvojeno poz. s nap.
- Odvojeno poz. s nap. - biće odvojeno knjiženi primljeni računi, PDV i konto prihoda za svaku izmenjenu napomenu na poziciji.
 |
UPOZORENJE
Kombinovano knjiženje može dati drugačije rezultate, za razliku od knjiženja Svaku poziciju za svoje knjiženje. U slučaju pojedinačnog knjiženja (jedna pozicija - jedno knjiženje) PANTHEON izračunava razlike zaokruživanja na svim međupozicijama (bruto, neto, PDV). Sa kombinovanim knjiženjem, razlike zaokruživanja će se izračunavati na nivou cele fakture. Posledica toga je naknadno knjiženje razlika zaokruživanja pod pocijom Svaka pozicija za svoje knjiženje.
Dokumenti sa ukupnim iznosom 0,00 se mogu knjižiti kada se označi opcija Svaka pozicija svoje knjiženje. U suprotnom, dobićemo obaveštenje da dokument nema pozicija za knjiženje.
|
|
|
Maks. parsko izravnanje
|
Prilikom prvog knjiženja se unosi maksimalan dozvoljeni iznos koji se može knjižiti na gore navedenim računima zbog razlika u zaokruživanju. Ako je iznos razlike zaokruživanja veći od ovde izabranog, doći će do greške u knjiženju i faktura neće biti proknjižena.
|
|
Knjiži na preuzetu VD
|
Knjiži se na trenutnoj vrsti dokumenta iz podešavanjima vrsta dokumenata.
|
|
Način knjiženja
|
Načinom knjiženja se definiše način kojim će se knjižiti pojedinačne pozicije naloga za knjiženje. Dostupne su tri opcije od kojih se može izabrati:
- Svaka poziciju za svoje knjiženje: korišćenjem ovog načina knjiženja, svaka pozicija iz primljenih dokumenata se knjiži pojedinačno na nalog za knjiženje, prema podešavanjima u vrstama dokumenta, šifarniku idenata ili iz konta pozicije na pimljenom dokumentu. Istovremeno, napomena, sve dok postoji, prenosi se sa pozicije na nalog za knjiženje.
- Napomene Odvojeno: korišćenjem ovog načina knjiženja, svaka pozicija iz primljenog dokumenta se knjiži na poziciju naloga za knjiženje samo ako postoji napomena na poziciji dokumenta. U suprotnom, knjiženja su kombinovana na osnovu računa iz podešavanja vrsta dokumenata, šifarnika idenata ili iz konta pozicije na primljenom dokumentu.
- Zbirno: korišćenjem ovog metoda knjiženja, pozicije iz primljenih dokumenata se knjiže sumarno na pozicije naloga za knjiženje, na osnovu računa iz podešavanja u vrstama dokumenata, šigarniku idenata ili pozicije računa na primljenom dokumentu. Bez obzira da li napomena u primljenom dokumentu postoji ili ne.
Detaljan način knjiženja i prenos napomene iz primljenog dokumenta ne važi za obaveze dobavljača.
|
|
Knjiženje
|
Klikom na ovo dugme, pokreće se kreiranje naloga za knjiženje, za knjiženje primljenih računa.
|
|
Označi sve
|
Klikom na ovo dugme, biraju se svi dokumenti sa liste dokumenata za knjiženje.
|
|
Odznači sve
|
Klikom na ovo dugme, bira se odznačavanje svih dokumenata sa liste dokumenata za knjiženje.
|
|
Nepotvrđeno
|
Dugme Nepotvrđeno se pojavljuje jedino ako je opcija Knjiži samo potvrđene račune izabrana u Administratorskoj konzoli. Klikom na ovo dugme, dobija se pregled nepotvrđenih, izdatih računa (dokumenti koji imaju status N - nije potvrđeno) i otvara se nova kartica Nepotvrđeno. Dugme je vidljivo jedino ako je u Administratorskoj konzoli izabrana opcija Knjiži samo potvrđene račune.
|