 | Loading… |
|
|
|
Zaglavlje dokumenta prijema
     
Zaglavlje dokumenta prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu osobu (koja je povezana sa poslom), broj i datum dokumenta i ostale važne informacije:
| Dobavljač (1. osoba) |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prenosu u saldakonto/glavnu knjigu potraživanje će se knjižiti na tog subjekta. Dobavljač se može uneti tj pretražiti i po PIB-u, koji se nalazi u šifarniku subjekta. |
| Kontakt osoba |
kontakt osoba dobavljača 1; Kontakt osobe program povlači iz baze podataka kontakt osoba u šifarniku poslovnih subjekata. Program ponudi prvu kontakt osobu sa liste, a možemo i iz izborne tabele izabrati i neku drugu osobu ili da podatak upišemo ručno. |
| Prevoznik (3. osoba) |
dodatni subjekt iz šifarnika subjekta, koji je zadato jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski puni. Možemo ga i promeniti i naj taj način koristiti kombinaciju Dobavljač/Špediter itd. |
| Kontakt osoba |
kontakt osoba za 3. osobu. Kod oba subjekta imamo mogućnost da izaberemo kontakt osobu. Kontakt osobe program povlači iz baze podataka kontakt osoba u šifarniku subjekta. Program ponudi prvu kontakt osobu sa liste, a možemo i iz izborne tabele izabrati i neku drugu osobu ili da podatak upišemo ručno. |
 |
Naziv, koji će se pojaviti kao opis polja (Dobavljač, Prevoznik), unosimo u šifarniku vrsta dokumenata .
Naziv, koji će se kod ta dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu, podešavamo u ispisima. |
| Prijem |
datum prijema robe. To je datum, koji će skladištni karton iskazati kao datum prijema. |
| Prijem rač. |
datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu PDV knjiga primljenih računa. Taj datum je jednak datumu PDV i u PDV evidencijama određuje u kom će se poreskom razdoblju dokument naći.
|
| PDV |
datum za PDV. Taj datum program u PDV evidencijama koristi za određivanje u kom će se poreskom razdoblju dokument naći. |
| Broj |
jednoznačni broj dokumenta: dvocifrena šifra godine, trocifrena šifra vrste dokumenta (jednaka kao u šifarniku vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj.
Broj generiše program automatski i ne može se menjati. Dvostrukim klikom na broj dokumenta, otvara se šifarnik vrsta dokumenata za određenu vrstu dokumenta. |
| Status |
Iz padajućeg menija Šifarnika statusa, moguće je izabrati status Potvrđeno, kada dokument potvrdi odgovorno lice.
Podatke u delu prozora sa podacima o vrednosti za potvrđen dokument ne možemo menjati!
Kod vrednovanja po prosečnim cenama i preračuna prometa, cene za vrednovanje potvrđenog dokumenta se ne menjaju!
Na potvrđenom dokumentu zato i kalkulacije nabavne cene ne možemo više menjati. U takvom slučaju kod pokušaja potvrđivanja kalkulacije program javi grešku (pogledajte Dokument je već potvrđen! Ne možete više ispravljati kalkulaciju!).
|
|
U glavnu knjigu možemo kao datum dokumenta da unesemo datum otpremnice, datum prijema računa ili datume veznih dokumenata, za PDV evidencije je presudno kom poreskom periodu dokument pripada, pa koristimo datum prijema računa! Sve dok račun nije potvrđen, pri zadatim podešavanjima ga ne možemo izabrati za automatsko knjiženje! |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje, koje omogućava, da pripišemo prijem određenom odeljenju, nosiocu troška, profitnom centru itd unutar preduzeća. Podatak o odeljenju program potraži po ovom redosledu:
- ako je odeljenje izabrano u postavkama vrste dokumenta , onda se za odeljenje upotrebi tamo unet podatak,
- ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi a u VD odeljenje nije izabrano onda se upotrebi odeljenje iz radnog naloga,
- u suprotnom upotrebi se odeljenje, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao.
Kod automatskog knjiženja će taj podatak program upotrebiti u poziciji naloga za knjiženje za knjiženje obaveze do dobavljača.
|
| Nabavka |
prikazuje podrazumevani način prodaje iz šifrarnika dobavljača, koji se takođe može promeniti. Od načina nabavke zavisi i način traženja poreske stope. Od presudnog značaja za ispravnost PDV evidencija je i pravilno naznačen način nabavke! |
| Valuta |
ispiše se zadata valuta iz podešavanja , ako smo u šifarniku dobavljača izabrali zadatu valutu za tog dobavljača onda se ona upotrebi. Valutu možemo i da izaberemo na tom mestu iz šifarnika valuta . |
| Kurs NBS |
ispiše se kurs iz kursne liste Narodne Banke Srbije za jedan od četiri uneta datuma, koje smo izabrali u podešavanjima. Koristi se pri knjiženju u salda konta/glavnu knjigu za preračun sa inostrane na domaću valutu.
Kurs možemo uneti ili promeniti ručno.
Ako smo kurs promenili pošto smo pozicije dokumenta već uneli, moramo za preračun dokumenta po novom kursu upotrebiti funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Način pl. |
ispiše zadati način plaćanja iz šifarnika dobavljača, koji možemo tu i da promenimo. |
| Dana |
broj dana do dospeća plaćanja. Podatak se zadato popunjava iz šifarnika dobavljača 1. osobe! |
| Dospeće |
Datum dospeća fakture. Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum prijema računa, ako ne izaberemo drugačije osnove za izračun u Parametrima.
Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, onda se promeni i podatak o broju dana do dospeća i obrnuto.
|
| Izjava |
Ispiše zadati tekst iz šifarnika subjekata. Možemo naknadno da izaberemo tekst iz šifarnika. Moguć je izbor više pozicija tekstova iz šifarnika - čime je omogućena istovremena upotreba više tekstova na dokumentu. |
| Država pošiljaoca |
država pošilaoca iz šifarnika država. |
| Trostrani posao |
oznaka tipa trostrani posao. Zadata vrednost je 0 - Nije trostrani posao.
Na primljenoj fakturi su mogući statusi:
2 - Primalac robe
3 - Primalac robe
Podatak se koristi za Intrastat obrasce, koji se prema našem zakonodavstvu ne koriste.
|
| Dostava |
ispiše zadati način dostave iz šifarnika dobavljača. Korisnik može i da promeni podatak, odabirom odgovarajućeg podatka iz način dostave iz šifarnika . |
| Paritet i mesto |
- pri nabavci iz uvoza možemo uneti i šifru pariteta iz šifarnika
- pri nabavci iz uvoza možemo uneti i mesto (zavisno od vrste pariteta) iz šifarnika poštanskih brojeva. U ispisu nakon toga ne koristimo poštanski broj, već naziv mesta.
Prieuzeti paritet i mesto se puni iz šifarnika dobavljača.
U dokument je možemo naknadno rasporediti iz JCI za uvoz robe.
|
| Vezni dokument 1 |
U dokumenta možemo uneti podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namenu (naziv) postavljamo u šifarniku vrste dokumenta.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo kod automatskog knjiženja preneti u saldakonta/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu uobičajeno knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.
|
Polje je tekstualno-numeričko dužine 50 karaktera |
|
| Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Namena je ista kao štp je opisanokod Veznog dokumenta 1. Pri nabavci iz uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj JCI za uvoz.
|
Polje je tekstualno-numeričko dužine 50 karaktera |
|
| Datum |
datum veznog dokumenta |
| Odg. osoba |
u zavisnosti od određenih podešavanja u polju Odgovorna osoba, program ponudi korisnika, koji je prijavljen u programu ili pak odg. osobu, unetu u šifarniku dobavljača.
O tome, da li možemo promeniti ovo polje (izabrati referenta), određuju podešavanja u parametrma programa. |
| Referent |
u zavisnostii od određenih podešavanja, u polju referent program ponudi korisnika, koji je prijavljen u program, ili pak referenta, unetog u šifarnik dobavljača.
O tome, da li možemo promeniti ovo polje (izabrati referenta), određuju podešavanja u parametrma programa. |
| Poziv |
Podatak se popuni, ako imamo na vrsti dokumenta izabranu opciju »Kreiraj poziv« u Šifarniku vrste dokumenata, koja je preuzeto označena kod svih onih dokumenata, koji u šifri vrste dokumenta sadrže numeričke znake.
Način kreiranja poziva izaberemo u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci. Po odgovarajućem podešavanju naloga za plaćanje možemo poziv na teret popuniti sa pozivom iz robnog dokumenta. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|