Avansi
Funkcionalnost Avansi u Čarobnjacima primljenih računa omogućava da povežemo avansni račun sa primljenim računom.
U zavisnosti od podešavanja u administratorskoj konzoli u PANTHEON-u (pogledajte poglavlje Roba), može se pojaviti obaveštenje IRIS 6136 - Dobavljač ima otvorene avanse.
Klikom na taster otvara se prozor sa svim otvorenim avansima, koji sadrži spisak sa kolonama i podatke o vrednosti u podnožju prozora.
U ovom prozoru ćemo pronaći spisak svih još uvek otvorenih avansa, kao i spisak avansa povezanih sa primljenim računom. U prozoru za izbor i povezivanje avansa sa računom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao primljeni račun odnosno oni koji su datumski kreirani pre datuma primljenog računa.
1. Spisak otvorenih avansa sa kolonama
|
(Izaberi)
|
Polje štikliramo ukoliko želimo da povežemo dokument primljenog avansa sa primljenim računom. Možemo izabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ukoliko je vrednost avansnog dokumenta veća od vrednosti primljenog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza. Preostalu vrednost će ponuditi za povezivanje pri narednom primljenom računu.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta datog avansa:
- koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim računom (ukoliko polje ''Izaberi'' nije štiklirano);
- koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranim primljenim računom (ukoliko je polje ''Izaberi'' štiklirano).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog vezanog dokumenta na dokumentu datog avansa. To može biti npr. broj predračuna dobavljača i slično.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog vezanog dokumenta na dokumentu datog avansa.
|
|
Koristite Dok1/Dok2
|
Ukoliko označimo ovaj prekidač, dokument će se zapisati na primljenom računu.
|
|
Koristite datum PDV za dok. 1
|
Ukoliko označimo ovaj prekidač, datum će se zapisati na primljenom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta datog avansa.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta datog avansa, koji još nije povezan sa primljenim računima. To je dakle celokupna vrednost dokumenta avansa ili pak samo preostala vrednost.
|
|
Plaćen PDV
|
Vrednost PDV-a iz dokumenta za izdati avans, koji jošnije poezan sa primljenim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost datog avansa izabrana za povezivanja sa primljenim računom. To može biti vrednost koja je manja ili jednaka vrednosti datog avansa. Manja će biti tada kada je preostala neplaćena vrednost primljenog računa niža od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo popraviti i ručno - u tom slučaju se vrednost uračunatog PDV-a u sledećem polju ponovo izračunava.
|
|
Osn. za PDV
|
Osnova za obračun PDV-a.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV-a izabrana za povezivanje sa primljenim računom. To može biti vrednost koja je manja ili jednaka vrednosti datog avansa. Vrednost možemo uneti ručno, ali se u ovom slučaju vrednost u prethodnom polju ne ažurira.
|
|
Iznos avansa
|
Iznos otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podaci o vrednosti u podnožju prozora
U donjem delu prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrednosti, te taster Potvrda.
|
PDV
|
Ukupan porez na dodatnu vrednost za plaćanje (unapred) dobavljaču.
|
|
Za plaćanje
|
Ukupna vrednost za plaćanje (unapred) dobavljaču, koja je povezana sa primljenim računom.
|
|
Potvrda
|
Kada izaberemo avanse dokumente za povezivanje sa primljenim računom i kliknemo na taster Potvrda, program proverava potencijalno otvorene avanse i subjekte, te prikazuje obaveštenje IRIS 5781 - Kreiranje negativnih avansnih računa završeno.
|
U pregledu povezanih dokumenata na primljenom računu možemo pomenute dokumenta da vidimo, a klikom na njihov broj dokumenta i da ih otvorimo.
 |
UPOZORENJE
Ukoliko u PANTHEON-u na vrsti dokumenta Dati avansi (pogledajte poglavlje Prijem) nemamo podešen vrste dokumenata za negativni avansni račun, program šalje obaveštenje o greški: Vrsta dokumenta mora biti izabrana! U ovom slučaju moramo najpre podesiti VD za negativni avans. Podešavanja se nalaze u PANTHEON-u, u Šifarniku vrsta dokumenta, na panelu Roba | Prijem | Napredni podaci.
|
