PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Šifrant subjekata
      [Expand]Traka s alatima
      [Expand]Osnovni podaci
      [Expand](Bankovni) Računi
      [Expand]Kupac
      [Expand]Dobavljač
      [Expand]Banka
       Opština
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odjel
       Radnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Proizvoljna polja
       Knjigovodstveno stanje
      [Expand]Autorizacije nad šifrantom subjekata
       Automatsko šifriranje subjekata
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]e-Trgovina
       Pregled dokumenata
       Automatski dodijeljeni ID-ovi predmeta
     [Expand]Tipovi subjekata
     [Expand]Šifrant država
     [Expand]Šifrant valuta
     [Expand]Pošte
      Prioritet isporuke
      Šifre djelatnosti
      Tečaj Uvoza
      Šifrant SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 421,8787 ms
"
   49 | 58 | 361251 | Localized
Label

Knjigovodstveno stanje

 

 

 

 

 

Knjigovodsko stanje

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Panel "Knjigovodsko stanje"  nam odpira okno s knjigovodskimi podatki partnerja. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke partnerja kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.

83338.gif

Izjava

Tekst Izberemo tekst , ki se bo privzeto izpisovala na računih, izdanih temu subjektu.
Letna izjava Vnesemo evidenčno številko naročilnice ali letne izjave (neobvezno).
Izdana dne Vnesemo datum, ko je bila Letna izjava izdana.

Plačilni podatki

Limit Vpišemo odobreni limit odprtih postavk.
V šifrantu vrst dokumentov izdaje in naročil nato izberemo način obravnavanja tega podatka.
Glede na nastavitev v parametrih programa bo program znesek odobrenega limita primerjal z zapadlimi odprtimi postavkami, ali z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) postavkami, ali pa bo vrednosti že knjiženih odprtih postavk dodal še vrednost vnešenih in neknjiženih faktur za tega kupca.
Če za vrednost limita kupca izberemo vrednost -1 in imamo pri vrsti dokumenta izbrano kontrolo limita, nam program ob izdaji ali vnosu naročila v sporočilnem okencu izpiše opombe iz šifranta subjektov. Opcijo uporabimo npr. v primeru, ko imamo z nekim kupcem še posebej slabe izkušnje in pri izdaji ali sprejemu naročilu želimo postaviti posebne zahteve.
Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca .
Odobren dne Vpišemo datum, ko je bil odobritve limita.
Rok plačila Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.

Cassasconto

Štev.dni Vnesemo največje število dni od izdaje računa, v katerem mora kupec račun plačati, da mu priznamo casssasconto.
Procent Vnesemo višino priznanega cassasconta.
Vidimo, da lahko v panel za vnos podatkov o cassascontu vnesemo več vrstic, če za različne roke zapadlosti priznavamo različne odstotke cassasconta!
Za predstavitev obravnavanja cassasconta glej primer !

Knjigovodsko stanje

Panel "Knjigovodsko stanje"  nam odpira okno s knjigovodskimi podatki subjekta. Program nam izpiše podatke iz saldakontov: odprte postavke subjekta kot kupca in kot dobavitelja, strukturo odprtih postavk ter omogoči izpis konto kartic in pregleda odprtih postavk.

 

000001.gif Za iskanje podatka o celotnem prometu se uporablja podatek o datumu otvoritve glavne knjige iz parametrov programa (na enak način, kot se uporablja pri izpisu konto kartice).

 

Panel knjigovodsko stanje omogoča še natančnejšo analizo odprtih postavk. Program nam izračuna in prikaže finančno disciplino subjekta - dinamiko denarnega toka v preteklosti in prihodnosti. Glede na obdobja, definirana pri izpisu strukture odprtih postavk, program izpiše naslednje:

 

000001.gif Ker z enim pregledom vidimo stanje subjekta kot kupca in dobavitelja, lahko v primerih, ko subjekt nastopa v dvojni vlogi, hitro predlagamo morebitne kompenzacije.
 

 Terjatve kupec

Zapadlo Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec.
Odprto Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot kupec.
Začetno stanje Začetno stanje tega subjekta kot kupca od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ).
Promet v dobro Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot kupcem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ).
Konti Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.                         

Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.

Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
83339.gif Izpiše nam konto kartico subjekta kot kupca.
83340.gif Izpiše nam odprte postavke subjekta kot kupca.                                                                                Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!

 
Zapadle terjatve kolona izkazuje znesek zapadlih postavk po obdobjih (npr. 1 do 6 dni vsoto računov subjekta, ki bi morali biti plačani v obdobju zadnjega tedna, a jih kupec ni plačal)
Še nezapadle kolona izkazuje znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo zapadle (npr. pri 4 do 14 dni: vsoto računov, ki jih kupec mora plačati v naslednjih 7-14 dnevih)
Vse skupaj znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot kupec

Obveznosti dobavitelj

Zapadlo Znesek vseh neplačanih zapadlih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj.
Odprto Znesek vseh neplačanih odprtih postavk, ki jih ima subjekt kot dobavaitelj.
Začetno stanje Začetno stanje tega subjekta kot dobavitelja od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ).
Promet v dobro Vrednost celotnega prometa s tem subjektom kot dobaviteljem od datuma otvoritve glavne knjige dalje (glej tudi: Konto kartica ).
Konti Na seznamu kontov so konti na katerih iščemo podatek o odprtih postavkah.                         

Seznam kontov (SAMO PRI PRVI UPORABI) določimo v parametrih programa (Parametri | Denar | Osnovni podatki). V tem polju pa lahko ta seznam tudi poljubno krčimo (brišemo posamezno šifro konta) ali širimo (v naslednjo vrstico dodamo nov konto). Tako dopolnjen seznam kontov se shrani in bo ostal na razpolago pri naslednjem pregledu stanja.

Če želimo uporabiti SAMO PRVI kontov iz parametrov, zbrišemo VSE konte v tem polju, zapremo okno za pregled knjigovodskega stanja in ga ponovno odpremo. Morebitne dodatne konte ponovno vnesemo ročno.
83341.gif Izpiše nam konto kartico subjekta kot dobavitelja.
83342.gif Izpiše nam odprte postavke subjekta kot dobavitelja.                                                                     Če je v polju "Konti" naštetih več kontov, bo pregled odprtih postavk izpisan samo za prvi konto!!

 
83343.gif če v polji "Konto" kak konto dodamo ali brišemo, poiščemo novo knjigovodsko stanje subjekta pod novimi pogoji tako, da kliknemo gumb "Preračun"
Zapadle obveznosti kolona izkazuje znesek zapadlih postavk v obdobju, ki tvorijo našo zapadlo obveznost do dobavitelja v tem obdobju (npr. pri obdobju 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bi jih morali plačati v prejšnjem tednu, a jih nismo)
Še nezapadle znesek nezapadlih postavk v obdobju, ki bodo tvorile našo obveznost do dobavitelja v tem obdobju (npr. pri 1 do 6 dni: vsoto računov, ki bodo zapadli za plačilo dobavitelju v naslednjih 1-6 dnevih)
Vse skupaj znesek vseh neplačanih (zapadlih in nezapadlih) postavk, ki jih ima subjekt kot dobavitelj

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!