 | Loading… |
|
|
|
Starea contabilă
Starea contabilă
Panoul "Starea contabilă" ne deschide o fereastră cu datele contabile ale partenerului. Programul ne afișează datele din conturile de sold: elementele deschise ale partenerului ca și client și ca furnizor, structura elementelor deschise și permite imprimarea cardurilor de cont și vizualizarea elementelor deschise.
Declarație
|
Text |
Selecționăm text , care va fi imprimat implicit pe facturile emise acestui subiect. |
|
Declarație anuală |
Introducem numărul de înregistrare al comenzii sau al declarației anuale (opțional). |
|
Emisă la |
Introducem data la care a fost emisă Declarația anuală. |
Date de plată
|
Limită |
Introducem limita aprobată a elementelor deschise.
În cataloagele tipurilor de documente emise și comenzilor apoi selectăm modul de gestionare a acestei informații.
În funcție de setarea din parametrii programului programul va compara suma limitei aprobate cu elementele deschise scadente, fie cu toate (scadente și nescadente) elementele, fie va adăuga valorile elementelor deschise deja înregistrate cu valoarea facturilor introduse și neînregistrate pentru acest client.
Dacă pentru valoarea limitei clientului selectăm valoarea -1 și avem controlul limitei selectat pentru tipul de document, programul va afișa în fereastra de mesaj observațiile din catalogul subiectelor la emiterea sau introducerea comenzii. Această opțiune este utilizată, de exemplu, în cazul în care avem experiențe foarte proaste cu un anumit client și dorim să impunem cerințe speciale la emiterea sau acceptarea comenzii.
Pentru o descriere detaliată, vezi Controlul emiterii în cazul stării deschise a clientului . |
|
Aprobat la |
Introducem data la care a fost aprobată limita. |
|
Termen de plată |
Introducem numărul convenit de zile pentru plata creanțelor. |
Cassasconto
|
Nr. zile |
Introducem numărul maxim de zile de la emiterea facturii, în care clientul trebuie să plătească factura, pentru a-i recunoaște cassasconto. |
|
Procent |
Introducem valoarea cassascontului recunoscut.
Vedem că putem introduce mai multe rânduri în panoul pentru introducerea datelor despre cassasconto, dacă pentru diferite termene de scadență recunoaștem diferite procente de cassasconto!
Pentru prezentarea gestionării cassascontului, vezi exemplu ! |
Starea contabilă
Panoul "Starea contabilă" ne deschide o fereastră cu datele contabile ale subiectului. Programul ne afișează datele din conturile de sold: elementele deschise ale subiectului ca și client și ca furnizor, structura elementelor deschise și permite imprimarea cardurilor de cont și vizualizarea elementelor deschise.
Panoul stare contabilă permite o analiză mai detaliată a elementelor deschise. Programul ne calculează și ne arată disciplina financiară a subiectului - dinamica fluxului de numerar în trecut și viitor. În funcție de perioadele definite la imprimarea structurii elementelor deschise, programul va afișa următoarele:
 |
Pentru că cu o singură vizualizare vedem starea subiectului ca și client și furnizor, putem în cazurile în care subiectul acționează în dublă calitate, să propunem rapid eventuale compensații.
|
Creanțe client
|
Scadente |
Suma tuturor elementelor scadente neplătite pe care le are subiectul ca și client. |
|
Deschise |
Suma tuturor elementelor deschise neplătite pe care le are subiectul ca și client. |
|
Stare inițială |
Starea inițială a acestui subiect ca și client de la data deschiderii cărții de cont încolo (vezi și: Card de cont). |
|
Trafic în credit |
Valoarea totală a traficului cu acest subiect ca și client de la data deschiderii cărții de cont încolo (vezi și: Card de cont). |
|
Conturi |
Pe lista conturilor sunt conturile pe care căutăm informații despre elementele deschise.
Lista conturilor (NUMAI LA PRIMA UTILIZARE) este definită în parametrii programului (Parametrii | Bani | Date de bază). În acest câmp putem, de asemenea, să restrângem această listă (ștergând un anumit cod de cont) sau să o extindem (adăugând un nou cont în următorul rând). Această listă completată de conturi se salvează și va rămâne disponibilă la următoarea verificare a stării.
Dacă dorim să folosim NUMAI PRIMUL cont din parametrii, ștergem TOATE conturile din acest câmp, închidem fereastra pentru verificarea stării contabile și o redeschidem. Eventualele conturi suplimentare le introducem din nou manual.
|
 |
Ne va imprima cardul de cont al subiectului ca și client. |
 |
Ne va imprima elementele deschise ale subiectului ca și client. Dacă în câmpul "Conturi" sunt listate mai multe conturi, vizualizarea elementelor deschise va fi imprimată doar pentru primul cont!!
|
|
Creanțe scadente |
coloana arată suma elementelor scadente pe perioade (de exemplu, 1 până la 6 zile suma facturilor subiectului, care ar fi trebuit plătite în perioada ultimei săptămâni, dar clientul nu le-a plătit) |
|
Încă nescadente |
coloana arată suma elementelor nescadente în perioada care vor deveni scadente (de exemplu, la 4 până la 14 zile: suma facturilor pe care clientul trebuie să le plătească în următoarele 7-14 zile) |
|
În total |
suma tuturor elementelor neplătite (scadente și nescadente) pe care le are subiectul ca și client |
Obligații furnizor
|
Scadente |
Suma tuturor elementelor scadente neplătite pe care le are subiectul ca și furnizor. |
|
Deschise |
Suma tuturor elementelor deschise neplătite pe care le are subiectul ca și furnizor. |
|
Stare inițială |
Starea inițială a acestui subiect ca și furnizor de la data deschiderii cărții de cont încolo (vezi și: Card de cont). |
|
Trafic în credit |
Valoarea totală a traficului cu acest subiect ca și furnizor de la data deschiderii cărții de cont încolo (vezi și: Card de cont). |
|
Conturi |
Pe lista conturilor sunt conturile pe care căutăm informații despre elementele deschise.
Lista conturilor (NUMAI LA PRIMA UTILIZARE) este definită în parametrii programului (Parametrii | Bani | Date de bază). În acest câmp putem, de asemenea, să restrângem această listă (ștergând un anumit cod de cont) sau să o extindem (adăugând un nou cont în următorul rând). Această listă completată de conturi se salvează și va rămâne disponibilă la următoarea verificare a stării.
Dacă dorim să folosim NUMAI PRIMUL cont din parametrii, ștergem TOATE conturile din acest câmp, închidem fereastra pentru verificarea stării contabile și o redeschidem. Eventualele conturi suplimentare le introducem din nou manual.
|
 |
Ne va imprima cardul de cont al subiectului ca și furnizor. |
 |
Ne va imprima elementele deschise ale subiectului ca și furnizor. Dacă în câmpul "Conturi" sunt listate mai multe conturi, vizualizarea elementelor deschise va fi imprimată doar pentru primul cont!!
|
 |
dacă în câmpul "Cont" adăugăm sau ștergem un cont, căutăm noua stare contabilă a subiectului sub noile condiții făcând clic pe butonul "Recalculare" |
|
Obligații scadente |
coloana arată suma elementelor scadente în perioada care constituie obligația noastră scadentă față de furnizor în această perioadă (de exemplu, pentru perioada 1 până la 6 zile: suma facturilor pe care ar fi trebuit să le plătim în săptămâna trecută, dar nu le-am plătit) |
|
Încă nescadente |
suma elementelor nescadente în perioada care vor constitui obligația noastră față de furnizor în această perioadă (de exemplu, pentru 1 până la 6 zile: suma facturilor care vor deveni scadente pentru plată furnizorului în următoarele 1-6 zile) |
|
În total |
suma tuturor elementelor neplătite (scadente și nescadente) pe care le are subiectul ca și furnizor |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|