Пример на внос

Пример на внос по стандарта OVD

Пример: Внос на данни в Пантheon

Поддържа се внос по стандарта OVD.

Пример на образец файл с данни, които можем да внесем:

<?xml version = '1.0' encoding='UTF-8'?>
<Prenos>
<Glava>
<Program>Тест</Program>
<Program_verzija>1.00</Program_verzija>
<Program_avtor>Програмист д.o.o.</Program_avtor>
<Verzija_xml>0.1</Verzija_xml>
</Glava>
<Telo>
<Dokument>
<Dokument>Издаден_фактура</Dokument>
<Trg>Домакински</Trg>
<Stevilka_dokumenta>10/00484</Stevilka_dokumenta>
<Datum_dokumenta>2010-09-23</Datum_dokumenta>
<Datum_dur>2010-05-25</Datum_dur>
<Obracunsko_obdobje>
<Mesec>9</Mesec>
<Leto>2010</Leto>
</Obracunsko_obdobje>
<Datum_knjizenja>2010-09-23</Datum_knjizenja>
<Datum_prejema_izdaje>2010-09-23</Datum_prejema_izdaje>
<Datum_ddv>2010-05-25</Datum_ddv>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Datum_predvidenega_placila>2010-06-09</Datum_predvidenega_placila>
<Partner>
<Sifra>0045</Sifra>
<Naziv1>Клемен д.o.o.</Naziv1>
<Naziv2/>
<Naslov>Коперска 92</Naslov>
<Postna_stevilka>1000</Postna_stevilka>
<Kraj>1000 ЛЮБЛЯНА</Kraj>
<Drzava>705</Drzava>
<DDV_Status>Данъчен_задължен</DDV_Status>
<Identifikacijska_stevilka>SI12345678</Identifikacijska_stevilka>
<Davcna_stevilka>12345678</Davcna_stevilka>
<TRR/>
<Sifra_tuj_program>0045</Sifra_tuj_program>
<Maticna_stevilka/>
</Partner>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Сума_с_DDV</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>1200</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>55.20</Debet>
<Kredit>0.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>55.20</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>0.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>DDV_обща_ставка</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>2600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>9.20</Kredit>
<Osnova>46.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>9.20</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Основа_обща_ставка</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>7600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>46.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>46.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
</Dokument>
</Telo>
</Prenos>

 Ако погледнеме по-подробно файла, в него има записи на издадената фактура на 3 сметки:

• 1200 (Сума с ДДВ)
• 2600 (ДДВ основна ставка)
• 7600 (Основа обща ставка).

На базата на тези данни настройваме матрицата за записване за внос на данни (вкладка Настройки). Ако в файла има различни сметки, ги настройваме за всички.

Обърнете внимание, че за всички сметки са маркирани полета OVD и че за сметката ДДВ е избран идентификатор. При вноса на данни трябва за всички ДДВ сметки да изберете съответния идентификатор с подходяща данъчна ставка, тъй като този идентификатор ще бъде използван при създаването на позицията на стоковата фактура.

В полетата VD получени и VD издадени въвеждаме видове документи за счетоводен запис на получени и издадени фактури.

При вноса на данни данните се внасят на основата на счетоводния запис на получените или издадените фактури. Причината за това е, че при вноса на данни се създават както фактури в стоковия модул (за нуждите на ДДВ), така и основа с записи на внесените документи. Счетоводният запис на фактурите позволява с една стъпка да се изтрият както фактурите на стоките, така и записите, ако искаме да изтрием внесените данни поради неправилен внос, например.

На вкладката Подготовка на данни избираме в Вид на преноса Внос и под Получени или издадени фактури Издадени фактури. В полето Път за внос намираме xml файла, който искаме да внесем:

Кликваме бутона Подготовка и се показват таблиците Внос, показват се записите, които можем да внесем:

Ако вносът е успешен, се показва съобщение за завършения внос:

Внесените данни можем да видим на основата на счетоводния запис на фактурите (в този случай издадените):