Primer uvoza

Primer uvoza po standardu OVD

Primer: Uvoz podatkov v Pantheon

Podprt je uvoz po standardu OVD.

Primer vzorčne datoteke s podatki, ki jh lahko uvozimo:

<?xml version = '1.0' encoding='UTF-8'?>
<Prenos>
<Glava>
<Program>Test</Program>
<Program_verzija>1.00</Program_verzija>
<Program_avtor>Programer d.o.o.</Program_avtor>
<Verzija_xml>0.1</Verzija_xml>
</Glava>
<Telo>
<Dokument>
<Dokument>Izdani_racun</Dokument>
<Trg>Domac</Trg>
<Stevilka_dokumenta>10/00484</Stevilka_dokumenta>
<Datum_dokumenta>2010-09-23</Datum_dokumenta>
<Datum_dur>2010-05-25</Datum_dur>
<Obracunsko_obdobje>
<Mesec>9</Mesec>
<Leto>2010</Leto>
</Obracunsko_obdobje>
<Datum_knjizenja>2010-09-23</Datum_knjizenja>
<Datum_prejema_izdaje>2010-09-23</Datum_prejema_izdaje>
<Datum_ddv>2010-05-25</Datum_ddv>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Datum_predvidenega_placila>2010-06-09</Datum_predvidenega_placila>
<Partner>
<Sifra>0045</Sifra>
<Naziv1>Klemen d.o.o.</Naziv1>
<Naziv2/>
<Naslov>Koprska 92</Naslov>
<Postna_stevilka>1000</Postna_stevilka>
<Kraj>1000 LJUBLJANA</Kraj>
<Drzava>705</Drzava>
<DDV_Status>Davcni_zavezanec</DDV_Status>
<Identifikacijska_stevilka>SI12345678</Identifikacijska_stevilka>
<Davcna_stevilka>12345678</Davcna_stevilka>
<TRR/>
<Sifra_tuj_program>0045</Sifra_tuj_program>
<Maticna_stevilka/>
</Partner>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Znesek_z_DDV</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>1200</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>55.20</Debet>
<Kredit>0.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>55.20</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>0.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>DDV_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>2600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>9.20</Kredit>
<Osnova>46.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>9.20</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Osnova_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>7600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>46.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>46.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
</Dokument>
</Telo>
</Prenos>

 Če si pobližje ogledamo datoteko, so v njej knjižbe izdanega računa na 3-kontih:

• 1200 (Znesek z DDV)
• 2600 (DDV osnovna stopnja)
• 7600 (Osnova splošna stopnja).

Na podlagi teh podatkov nastavimo matriko knjiženja za uvoz podatkov (zavihek Nastavitve). Če je različnih kontov v datoteki več, jih nastavimo za vse.

Bodite pozorni na to, da so za vse konte označena polja OVD ter da je pri kontu DDV izbran ident.  Pri uvozu podatkov morate pri vseh DDV kontih izbrati ustrezen ident z ustrezno davčno stopnjo, saj bo ta ident uporabljen pri kreiranju pozicije blagovnega računa.

V polji VD prejeti in VD izdani vnesemo vrsti dokumentov za računovodski vnos prejetih in izdanih računov.

Pri uvozu podatkov se podatki uvažajo na temeljnice računovodskega vnosa prejetih oz. izdanih računov. Razlog za to je, da se ob uvozu podatkov kreirajo tako računi v blagovnem modulu (za potrebe DDV) kot temeljnica s knjižbami uvoženih dokumentov. Računovodski vnos računov omogoča, da se z enim korakom pobrišejo tako računi na blagu, kot knjižbe, če želimo uvožene podatke zaradi napačnega uvoza npr. pobrisati.

Na zavihku Priprava podatkov izberemo v Vrsta prenosa Uvoz in pod Prejeti ali izdani računi Izdani računi. V polju Pot za uvoz poiščemo xml datoteko, ki jo želimo uvoziti:

Kliknemo gumb Priprava in prikažejo se razpredelnici Uvoz se prikažejo zapisi, ki jih lahko uvozimo:

Če je uvoz uspešen, se prikaže sporočilo o končanem uvozu:

Uvožene podatke si lahko ogledamo na temeljnici računovodskega vnosa računov (v tem primeru izdanih):