Această pagină conține informații care sunt specifice Sloveniei. Subiectul general este aplicabil în multe alte țări, iar funcționalitatea generală poate fi aceeași, dar unele detalii necesită adaptare la specificul țării.

1. Primirea Bunurilor Facturate într-o Valută Străină

Când primești bunuri sau servicii facturate într-o valută străină, programul va folosi:

• valuta din Furnizor secțiunea a Registrului Subiectelor ca valută implicită
• cursurile de schimb ale băncii selectate în Secțiunea Generală a panoului Companiei (Setări | Panou de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Companie | General) pentru a converti valoarea în moneda locală. Cursul pentru calcul este afișat în antetul documentului de primire, iar prețul în monedele locală și străină este afișat în liniile documentului de primire.
• data cursului de schimb specificat, pe baza setărilor din Secțiunea Generală a panoului Bunuri  (Setări | Panou de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Bunuri | General)

Desigur, valuta poate fi, de asemenea, schimbată manual. Dacă ai încărcat deja linii în documentul de primire, funcția Recalculează Liniile va fi utilizată.

Dacă ai selectat Completează Costul Articolului, informațiile despre valoarea convertită în Euro a articolului achiziționat sunt, de asemenea, transferate în Costuri în Registrul Articolelor.

2. Înregistrarea Facturilor Primite

În planul de conturi, poți, de asemenea, să definești care sume de conturi în valute străine vor fi înregistrate.

Folosind înregistrarea automată a facturilor primite, creează o înregistrare în jurnal. În linia pentru înregistrarea în contul de valută, 2210, vei găsi informații suplimentare care conțin codul valutei postului și cursul de schimb corespunzător. Programul va afișa valuta în care documentul a fost creat și cursul de schimb din document. Încă o dată, acesta va fi cursul de schimb din câmpul Cursul Băncii Centrale.

Când depui o plată în străinătate, vei folosi, desigur, cursuri de schimb diferite (cursul de achiziție al băncii comerciale). Un ordin de plată pentru valoarea convertită va fi creat folosind o valoare diferită. Linia va fi închisă în secțiunile de valută străină și Euro doar după ce ai înregistrat diferențele de curs valutar.