Scenariul
Scenariul
Verificați conturile din registrul general în panoul Scenariul și astfel determinați cum va fi pregătită înregistrarea de deschidere sau închidere. Acest lucru nu se aplică conturilor subsidiare și conturilor setate pentru documente legate, unde înregistrarea de deschidere sau închidere este creată conform setărilor din panoul Scenariul (coloana de linie setată pe K - Client/Creanțe, D - Furnizor/Datorii, V - Nu folosi subiectul (pentru document legat)).
Crearea înregistrărilor de închidere și deschidere pentru contul din Registrul General folosește setările din panoul Scenariul pentru a grupa postările. De exemplu, verificând coloana Subj., se va pregăti o postare sumară pentru aceasta. În plus, verificând Dept. se afișează un număr și mai mare de postări în înregistrarea de deschidere (Nr. de departamente diferite * Nr. de subiecte).
Înregistrările de închidere și deschidere pot fi create pe baza scenariului care determină cum sunt postate tranzacțiile (adică, către contul subsidiar, postări sumare pentru documentul legat, postări sumare pentru departamente și centre de cost etc.).
Setările sunt copiate direct din Planul de Conturi. Modificați-le după cum doriți. În acest fel, postările care au loc pe parcursul anului (și cu ele setările Planului de Conturi) nu vor fi afectate. Procedând astfel, puteți crea înregistrări de închidere și deschidere personalizate și adaptate cadrului dvs. de afaceri. În plus, înregistrarea de deschidere va afișa datele necesare în viitor (de exemplu, având postări în conturile de Inventar pe departamente și centre de cost, este înțelept să creați o înregistrare de deschidere sumară pentru departamente și centre de cost).
Putem transfera scenariul din anul precedent. Putem obține acest lucru folosind butonul din dreapta pe butonul Pregătește Scenariul.
 |
Primul pas ar trebui să fie Pregătește Scenariul. Al doilea pas ar trebui să fie Transfer din Anul Precedent. Scenariul din anul precedent va suprascrie pe cel existent.
|
Pentru conturile care existau deja la sfârșitul anului precedent, programul va transfera setările la sfârșitul anului curent.
| |
Când doriți să schimbați setările individuale ale conturilor (subiectul este necesar, departament...) în scenariu, în tipul de document ar trebui să fie opțiunea neamarcată Scenariul armonizat cu Planul de A..
|
Când creăm pentru prima dată, scriptul este stocat. La noul sfârșit de an, Pantheon ne va întreba dacă dorim să-l transferăm din sfârșitul anului precedent.
Filtru
Folosiți-l pentru a afișa conturi sau grupuri de conturi. Pentru a le afișa, introduceți pur și simplu valoarea numerică corespunzătoare (de exemplu, contul 12000). Verificând doar caseta de selectare 1, se afișează doar conturile subsidiare (adică, cele marcate ca atare în coloana Linia). Folosiți-l pentru ușurința utilizării. Utilizarea filtrului nu afectează înregistrările de închidere sau deschidere, dar este de ajutor atunci când creați un scenariu.
Pregătește Scenariul:
Puteți marca mai mult de un cont și seta setările grupului simultan. Pentru a face acest lucru, țineți apăsat SHIFT și faceți clic pentru a selecta un grup de conturi, apoi, făcând clic dreapta pe coloană, setați setările grupului:
Configurarea laturii de deschidere și a liniei este cel mai semnificativ factor atunci când creați înregistrări de închidere sau deschidere:
1. Latura de deschidere
Aici puteți selecta dacă doar soldul debitor sau credit va fi transferat în soldul inițial. Selectarea celei de-a treia opțiuni transferă doar soldul pozitiv. Pe de altă parte, a patra înseamnă că doar soldul negativ este transferat. Ultima opțiune transferă soldul debitor și credit separat.
2. Linia
Setați-o pentru a determina liniile conturilor incluse în înregistrarea de deschidere.
Următoarele opțiuni sunt disponibile:
N - Nu este un cont subsidiar; adică, contul se închide ca registru general
K, D - Client/Creanțe sau Furnizor/Datorii; adică, se închide ca un cont subsidiar
V - Nu folosi subiectul (pentru document legat); adică, înregistrările de închidere și deschidere sunt create din documentul legat.
 |
Această informație este de VITAL importanță deoarece afectează soldul inițial, închiderea, calculul dobânzii etc.
|
- N - Nu este un cont subsidiar - Setați-l atunci când creați înregistrarea de deschidere a registrului general. Soldul sumat al conturilor va fi transferat, conform modului în care este setată Latura de Deschidere. În plus, toate informațiile necesare ale contului vor fi utilizate. De exemplu, dacă coloana Dept. este verificată, se vor crea înregistrări de deschidere și închidere sumare pe departamente. În plus, verificați departamentul, centrul de cost și/sau documentul (indiferent de setările postărilor originale) pentru a posta sumele totale ale tranzacțiilor - consultați exemplul. Pentru a introduce orice notă în înregistrarea de deschidere selectată, verificați coloana Notă:
- K - Client/Creanțe și D - Furnizor/Datorii - Setați-l atunci când creați înregistrarea de deschidere a contului subsidiar. Adică, înregistrarea de deschidere unde este necesar să setați sau să verificați următoarele opțiuni și coloane: Subj., Document legat, setați coloana Monedă, Dept. și Ctr. de Cost. Selectând oricare dintre cele două opțiuni, nu veți putea schimba alte date în Planul de Conturi, deoarece acestea nu afectează înregistrarea de deschidere. Consultați exemplul.
- V - Nu folosi subiectul (pentru document legat) - Aici subiectul nu este folosit. Este mai degrabă așa încât înregistrările de deschidere și închidere sumare sunt realizate pentru documentul legat. În plus, așa cum este cazul în înregistrarea de deschidere a contului subsidiar, toate informațiile necesare ale contului vor fi utilizate. De exemplu, dacă ați verificat Dept., se creează înregistrări de deschidere și închidere sumare pe departamente. În plus, verificați departamentul, centrul de cost și/sau documentul (indiferent de setările postărilor originale) pentru a posta sumele totale ale tranzacțiilor. Consultați exemplul.
3. Soldul trebuie să fie 0
Pentru a verifica dacă un cont a fost închis sau nu înainte de a crea înregistrările de închidere și deschidere, verificați Soldul trebuie să fie 0. Stabilim acest lucru pe conturile de cheltuieli și venituri.
4. Nu calculați diferențele de schimb
Conturile pentru care nu dorim ca Pantheon să ne alerteze cu privire la calculul diferențelor de curs valutar pot fi marcate cu comutatorul "Nu calc. Dif. Exch.".