Zavihek nastavitve

Konto

Vnesemo številko konta, za katerega želimo pripraviti obračun odprtih postavk. Privzeto je to konto prvega kupca v meniju Administratorska konzola | Denar | Osnovni podatki. Če konta ni, ga bo PANTHEON našel na seznamu kontov. Vzel bo konto kupcev in dobaviteljev (Za kupce – K – Kupec/Terjatve (je subj.) in za Dobavitelje – D – Dobavitelj/Obveznosti (je subj.).

Za pregled več kot enega konta lahko uporabimo tudi gumb multiselect .

OPOZORILO Če vnesena številka konta ni označena kot saldakontni konto v kontnem načrtu se prikaže naslednje sporočilo:

OPOZORILO Če za vneseno številko konta ni dovoljeno knjiženje se prikaže naslednje sporočilo:

• dva konta v enem obračunu. Primer: Za en subjekt lahko pripravimo obračun za domače in tuje obveznosti. V tem primeru izbirnega polja Od-do ne označimo.
• Za določen razpon kontov. V tem primeru izbirno polje Od-do označimo.

Vnesemo stroškovnega nosilca ali stroškovne nosilce, da lahko najdemo odprte postavke, na katere se stroškovni nosilci sklicujejo. Uporabimo gumb multiselect .

NAMIG Uporaba funkcionalnosti odpre Iskalno tabelo, v kateri lahko izberemo več možnosti znotraj enega polja. V tem primeru izberemo različne Stroškovne nosilce, v povezavi z njihovim nazivom, skupino ali statusom. V iskalni tabeli je mogoče videti tudi neaktivne stroškovne nosilce.

Obračun odprtih postavk – Odprte, avtomatično bo vnešen današnji datum.

Obračun je mogoče ustvariti z uporabo datuma Obdobja ali Dokumenta.

Na voljo sta možnosti V primarni valuti in V valuti.

Če izberemo možnost V primarni valuti bo obračun v primarni valuti.

Če izberemo možnost V valuti bo obračun v tuji valuti, t.j. prvotna valuta vnesena v PANTHEON; to možnost s spustnega seznama izberemo, če želimo pregledati le enega v tuji valuti.

Na voljo sta dve možnosti:

• Kupci – prikaže odprte postavke za konto strank.
• Dobavitelji – prikaže odprte postavke za konto dobaviteljev.

Brez določenega konta bo obračun vseboval vse konte, ki so na seznamu kontov označeni kot kupec/terjatve konto ali dobavitelj/obveznosti konto.

Izberemo status dokumenta, ki ga želimo na obračunu (datum, ki temelji na roku dokumenta).

• Odprti – Pripravljen bo obračun z dokumenti, ki so bili odprti pod določenimi kriteriji.
• Zaprti – Pripravljen bo obračun z dokumenti, ki so bili zaprti pod določenimi pogoji.
• Vsi – Pripravljen bo obračun z dokumenti, ki so bili odprti in zaprti pod določenimi pogoji.

Izberemo vrsto kontov za dokumente, ki jih želimo v obračunu:

• Saldakonti – vključi dokumente, kjer knjižbe vsebujejo subjekt, obračun pa ne temelji na nastavitvah v seznamu kontov.
• Glavna knjiga – vključi tudi dokumente, kjer knjižbe ne vsebujejo podatkov o subjektu.

Prekoračeno dovoljena zamudo lahko nastavimo v Šifrantu subjektov, v panelu Finančni podatki. Če je izbirno polje označeno bodo iz obračuna odprtih postavk izključeni dokumenti iz dobe dovoljene zamude.

Sprotno osveževanje podatkov

Plačilo od-do: določimo lahko datum za plačila. Plačila za kupca so na strani Kredit, plačila za dobavitelja pa na strani Debet. Dobropis je v tem primeru izključen. Ti datumi vplivajo samo na plačila izvedena na tisti določen datum, in ne vplivajo na splošne obračune za odprte postavke. To je edina možnost za pregled plačil za glavne dokumente.

Program bo izpolnil datume za odpre postavke, zadnji datum trenutnega meseca bo izbran, ko je izbirno polje označeno. Ta možnost deluje le pri izpisu odprtih postavk po obdobju.

Možnosti za izbiro so na spustnem seznamu.

OPOZORILO Zaradi obsežnega zbiranja podatkov je to izbirno polje na voljo samo v izpisih odgovorne osebe. Ti izpisi so 32O, A05, 32P, z odgovorno osebo definirano kot kriterij izpisa.

Izpis bo vseboval tudi pozicije, kjer je prejeta ali dana vsota večja od računa.