Lista de încasări și plăți

Tranzacții în numerar modulul Lista de încasări și plăți este localizată. Această funcție permite o previzualizare a tuturor încasărilor și plăților în numerar care au fost efectuate.

În acest capitol, am pregătit un exemplu de filtrare a încasărilor și plăților după tipul documentului și dată.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă dorește să caute în lista de încasări și plăți toate încasările și plățile POS retail create între 2 ianuarie 2022 și 1 august 2022. Aceasta urmează pașii următori: Deschiderea ferestrei Tranzacții în numerar Introducerea criteriilor de afișare Filtrarea încasărilor și plăților Previzualizarea documentului ales

1. Deschiderea ferestrei Tranzacții în numerar

Persoana responsabilă dorește să caute în lista de încasări și plăți toate încasările și plățile POS retail create între 2 ianuarie 2022 și 1 august 2022.

Pentru acest scop, aceasta alege Financiar modulul din meniu și apoi face clic pe Tranzacții în numerar submodul.

Face clic pe Lista de încasări și plăți fila. Fereastra este împărțită în mai multe file în bara de instrumente:

• Încasare numerar
• Plată numerar
• Rapoarte numerar
• Lista de încasări și plăți.

Continuă prin introducerea criteriilor pentru afișarea listei de încasări și plăți.

2. Introducerea criteriilor de afișare

Când vizualizăm lista, putem selecta diverse restricții și criterii. Putem sorta după tipul documentului, subiect, metodă de plată, monedă, perioadă, dată de la-până.

Din meniul derulant din Tipul de previzualizare câmp, aceasta alege tipul dorit:

• 8010 Încasare numerar - POS Retail
• 8110 Plată numerar - POS retail

SUGESTIE Afișarea încasărilor și plăților poate fi restricționată și în alte câmpuri: Subiect, Metodă de plată și Monedă.

Continuă prin limitarea datelor de afișare. În Data de la/până câmpuri, introduce de la 2 ianuarie 2022 până la 1 august 2022.

În partea inferioară a ferestrei, toate încasările și plățile create care corespund criteriilor selectate sunt afișate.

Persoana responsabilă poate filtra rezultatele.

3. Filtrarea încasărilor și plăților

În fiecare coloană, documentele pot fi sortate și filtrate pe baza diferitelor condiții.

În acest caz, persoana responsabilă dorește să afișeze doar documentele care au Client final ca subiect.

Pentru acest scop, va face clic pe butonul din Subiect câmp,care va afișa o listă derulantă cu diverse funcții.

În Filtrare după condiție câmp, aceasta alege opțiunea Începe cu.

În câmpul de mai jos introduce: final. Programul va filtra rezultatele conform condiției setate.

Face clic pe Trimite buton.

Documentele care au fost create pentru subiectul Client final sunt apoi afișate.

În partea de jos a ferestrei, numărul total de linii, valoarea totală a încasărilor și valoarea totală a plăților în numerar și diferența totală sunt afișate.

O previzualizare a documentului ales se deschide apoi.

4. Previzualizarea documentului ales

Putem vizualiza un document 22-8010-000001 în listă făcând clic pe buton.

Apare o listă derulantă unde persoana responsabilă poate selecta opțiunea de previzualizare: 007 - Încasare numerar.

O previzualizare PDF se deschide în partea dreaptă a ferestrei.