Crearea unei noi chitanțe de numerar
În Tranzacții de numerar modulul este posibil să se creeze chitanțe de numerar, plăți de numerar, rapoarte de numerar și o listă de chitanțe și plăți. O chitanță de numerar trebuie tipărită pentru fiecare plată. Toate chitanțele și plățile de numerar din timpul zilei constituie raportul de numerar al acelei zile.
Acest capitol arată cum să se creeze o nouă chitanță de numerar.
 |
REZUMATUL CAZULUI
Persoana responsabilă dorește să creeze o chitanță de numerar pentru raportul zilnic de numerar din 1 august 2022. Singura tranzacție de numerar a fost plata facturii 22-3000-000010 de către cumpărătorul Ikea Europe d.d. în valoare de 3.050,00 EUR. Persoana responsabilă creează o chitanță de numerar urmând pașii următori:
- Deschiderea ferestrei Tranzacții de numerar
- Introducerea datelor în antetul documentului
- Introducerea datelor în linii
- Introducerea datelor în Date generale
- Tipărirea chitanței de numerar
|
1. Deschiderea ferestrei Tranzacții de numerar
Persoana responsabilă dorește să creeze o nouă chitanță de numerar pentru 1 august 2022.
În acest scop, persoana responsabilă selectează Finanțe modulul din meniu și deschide Tranzacții de numerar submodulul.
Fereastra se deschide automat în fila Chitanță de numerar . Ecranul este împărțit în mai multe file în bara de instrumente:
- Chitanță de numerar
- Plată de numerar
- Rapoarte de numerar
- Lista chitanțelor și plăților.
Persoana responsabilă continuă prin selectarea tipului de document.
2. Introducerea datelor în antetul documentului
În antet al chitanței de numerar, persoana responsabilă poate vizualiza cele mai importante informații despre document.
În Tipul documentului câmpul, persoana responsabilă poate alege dintre tipurile de documente predefinite pentru chitanțe de numerar. În acest caz, acestea sunt:
- 8000 Chitanță de numerar
- 8001 Chitanță de numerar - Ordine de călătorie
- 8010 Chitanță de numerar - Retail POS
- 8020 Chitanță de numerar - POS BAR
- 8030 Chitanță de numerar - Retail POS RT
- 8020 Chitanță de numerar - Servicii POS
Persoana responsabilă selectează 8000 Chitanță de numerar și în Subiect câmpul, tipul chitanței: IKEA Europe d.d.
Persoana responsabilă continuă prin alegerea metodei de plată (numerar, card de plată etc.). Prin clic pe meniul derulant al câmpului Metoda de plată , persoana responsabilă selectează: 17 - Opțiunea card de plată.
Un document poate fi atribuit statutul confirmat dacă a fost aprobat de persoana responsabilă.
Numărul comenzii este creat automat când documentul este salvat. În acest caz, documentul 22-8000-000003 este creat.
După ce toate câmpurile din antet sunt completate și documentul este salvat, persoana responsabilă continuă prin introducerea datelor în linii.
3. Introducerea datelor în linii
Persoana responsabilă începe prin introducerea datelor în liniile chitanței de numerar.
Primul câmp, Nume, reprezintă numele sau descrierea scopului pentru primirea numerarului. Meniul derulant are următoarele opțiuni:
- Plată în numerar - retail
- Plată în numerar de către client
- Retragere de numerar din cont bancar
- Venit zilnic
- Alte depuneri la casier
În acest caz, persoana responsabilă selectează venit zilnic.
Document câmpul este destinat introducerii numărului documentului legat pe baza căruia a fost creată chitanța de numerar.
Persoana responsabilă introduce manual numărul documentului: 22-3000-0000010.
Metoda de plată este completată automat cu selecția din antetul documentului.
Persoana responsabilă introduce valoarea venitului zilnic în câmpul Suma . În acest caz, suma totală este 3.050,00 EUR.
Prin clic pe 
(Adaugă linie) butonul sau prin apăsarea Enter setul de date selectat este adăugat în linii.
Persoana responsabilă continuă prin introducerea datelor generale.
4. Introducerea datelor în Date generale
Datele generale sunt accesate prin clic pe 
(Afișează) butonul din partea dreaptă a ecranului.
Datele generale constau din trei părți. În prima parte, persoana responsabilă selectează data facturii primite și moneda.
Data facturii primite câmpul este completat automat cu data curentă, în acest caz, persoana responsabilă alege 1 august 2022.
Moneda câmpul este completat automat cu moneda implicită setată în Panoul de Administrare.
A doua parte este destinată introducerii datelor despre numărul și data a două documente legate. Cel mai frecvent, câmpurile sunt utilizate pentru numărul și data facturii și/sau avizului de însoțire.
Persoana responsabilă continuă la a treia parte a datelor generale, verificând informațiile despre plătitor și persoana responsabilă.
În Titlu câmpul se găsesc informațiile despre plătitor: IKEA Europe d.d. Câmpul Persoana responsabilă este completat automat cu utilizatorul autentificat.
După introducerea tuturor datelor, persoana responsabilă continuă prin tipărirea chitanței de numerar.
5. Tipărirea chitanței de numerar
Odată ce toate câmpurile chitanței de numerar sunt completate, aceasta este gata pentru tipărire.
Persoana responsabilă face clic pe Tipărește butonul din bara de instrumente.
Dacă persoana responsabilă dorește să aleagă un format de tipărire diferit, aceasta face clic pe săgeata în jos de pe Tipărește butonul și alege o altă opțiune.
