Crearea unei noi plăți în numerar

În modulul de tranzacții în numerar putem crea plăți în numerar, încasări în numerar, rapoarte de numerar și vizualiza lista de încasări și plăți în numerar. Plățile în numerar și încasările în numerar creează jurnalul de numerar. Plata în numerar trebuie să fie întocmită pentru toate plățile. Toate încasările și plățile în numerar constituie raportul de numerar al zilei respective.

În acest capitol, vom explica cum să creați o nouă plată în numerar.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să creeze o plată în numerar pentru un depozit în numerar într-un cont bancar deschis la banca ADIKKO d.d. pe 1 august 2022. Aceasta a depus numerar în valoare de 2.000 EUR. Persoana responsabilă creează plata în numerar urmând pașii următori: Deschiderea ferestrei Tranzacții în numerar Introducerea datelor în antetul ferestrei Introducerea datelor în linii Introducerea datelor în Date generale Tipărirea plății în numerar

1. Deschiderea ferestrei Tranzacții în numerar

Persoana responsabilă a dorit să creeze o nouă plată în numerar pentru 1 august 2022.

În acest scop, aceasta alege Finanțe modulul din meniu și apoi alege submodulul Tranzacții în numerar. Accesează fila

Plăți în numerar . Fereastra este împărțită în mai multe file în bara de instrumente :Încasări în numerar

• Plăți în numerar
• Rapoarte de numerar
• Lista încasărilor și plăților.
• Continuă prin alegerea tipului de document.

2. Introducerea datelor în antetul ferestrei

În

antet al plăților în numerar, persoana responsabilă poate vizualiza cele mai importante informații despre document. În

câmpul Tip document , aceasta poate alege dintre tipurile de documente predefinite pentru plăți în numerar. În acest caz, acestea sunt: 8100 Plată în numerar

• 8110 Plată în numerar - POS retail
• 8120 Plată în numerar - POS BAR
• 8130 Plată în numerar - POS retail RT
• 8140 Plată în numerar - POS Service
• 8200 Plată în numerar - Ordine de deplasare
• 8300 Plată în numerar - Avans ordine de deplasare.
• Alege tipul de document 8100 Plată în numerar.

Alege beneficiarul numerarului în

câmpul Subiect : ADDIKO BANK d.d. INDICAȚIE

Puteți citi mai multe despre introducerea unui nou subiect în capitolul Crearea unui nou subiect. În câmpul Metoda de plată

, alege 11 Numerar - Euro. Un document poate fi atribuit statutului confirmat dacă a fost aprobat de persoana responsabilă. Numărul

comenzii

este generat automat când documentul este salvat. În acest caz, se creează un document cu numărul 22-8100-000002. După ce toate câmpurile din antet sunt completate și documentul salvat, persoana responsabilă continuă prin introducerea datelor în linii. 3. Introducerea datelor în linii

Încep prin introducerea datelor în

liniile plății în numerar

. Primul câmp -Nume

- reprezintă numele sau descrierea bazei pentru emiterea numerarului. Acestea sunt următoarele opțiuni din meniul derulant: Altă rambursare Plată în numerar către furnizor

• Plată în numerar de către client
• Depozit în numerar în cont bancar
• Transport
• Venit zilnic
• În acest caz, metoda aleasă este depozitul în numerar.
• Câmpul

Document

este destinat introducerii numărului documentului obligatoriu pe baza căruia a fost efectuată plata în numerar. Metoda de plată este completată automat cu alegerea din antetul ferestrei.

În câmpul Suma , persoana responsabilă introduce venitul zilnic. În acest caz, introduce 2.000,00 EUR.

Prin apăsarea butonului (Adaugă linie) sau apăsând

Enter setul de date selectat este scris în linie. Continuă prin introducerea datelor generale. 4. Introducerea datelor în Date generale Datele generale sunt accesate prin apăsarea butonului

(Afișează)

din partea dreaptă a ferestrei.

Datele generale constau din trei părți. În prima parte, persoana responsabilă alege data emiterii și moneda. Câmpul Data emiterii

este completat automat cu data curentă. În acest caz, persoana responsabilă alege 1 august 2022.

Câmpul Moneda este completat automat cu moneda implicită setată în consola de administrare.

A doua parte este destinată introducerii datelor despre numărul și data a două documente obligatorii. Utilizarea cea mai frecventă este numărul și data facturii și/sau avizului de însoțire. Continuă cu a treia parte a datelor generale, unde verifică informațiile despre titlul beneficiarului numerarului și persoana responsabilă. În

câmpul Titlu

, introduce informațiile beneficiarului: ADDIKO banka d.d. În

câmpul Funcționar , persoana conectată în program este selectată automat implicit. După ce termină introducerea tuturor datelor, continuă prin tipărirea plății în numerar. 5. Tipărirea plății în numerar După ce toate câmpurile plății în numerar sunt completate, aceasta este gata pentru tipărire.

Apasă pe butonul

Tipărește

din bara de instrumente.

Dacă dorește să aleagă un format de tipărire diferit, apasă pe săgeata în jos de pe butonul Tipărește și alege o altă opțiune.

TEME CONEXE: Tranzacții în numerar Plată în numerar