Erstellen einer neuen Barquittung
Im Bargeschäfte Modul ist es möglich, Barquittungen, Barauszahlungen, Kassenberichte und eine Liste von Quittungen und Auszahlungen zu erstellen. Für jede Zahlung muss eine Barquittung gedruckt werden. Alle Barquittungen und Barauszahlungen während des Tages bilden den Kassenbericht dieses Tages.
Dieses Kapitel zeigt, wie man eine neue Barquittung erstellt.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Die verantwortliche Person möchte eine Barquittung für den täglichen Kassenbericht vom 1. August 2022 erstellen. Die einzige Bargeldtransaktion war die Zahlung der Rechnung 22-3000-000010 durch den Käufer Ikea Europe d.d. im Wert von 3.050,00 EUR. Die verantwortliche Person erstellt eine Barquittung nach den folgenden Schritten:
- Öffnen des Fensters Bargeschäfte
- Eingabe von Daten in den Dokumentenkopf
- Eingabe von Daten in Zeilen
- Eingabe von Daten in Allgemeine Daten
- Drucken der Barquittung
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1. Öffnen des Fensters Bargeschäfte
Die verantwortliche Person möchte eine neue Barquittung für den 1. August 2022 erstellen.
Zu diesem Zweck wählt die verantwortliche Person Finanzen Modul aus dem Menü und öffnet das Bargeschäfte Untermodul.
Das Fenster öffnet sich automatisch im Barquittung Tab. Der Bildschirm ist in mehrere Tabs in der Symbolleisteunterteilt:
- Barquittung
- Barauszahlung
- Kassenberichte
- Liste von Quittungen und Auszahlungen.
Die verantwortliche Person fährt fort, indem sie den Dokumenttyp auswählt.
2. Eingabe von Daten in den Dokumentenkopf
Im Kopf der Barquittung kann die verantwortliche Person die wichtigsten Informationen über das Dokument einsehen.
Im Dokumenttyp Feld kann die verantwortliche Person aus vordefinierten Dokumenttypen von Barquittungen wählen. In diesem Fall sind dies:
- 8000 Barquittung
- 8001 Barquittung - Reiseaufträge
- 8010 Barquittung - POS Einzelhandel
- 8020 Barquittung - POS BAR
- 8030 Barquittung - POS Einzelhandel RT
- 8020 Barquittung - POS Service
Die verantwortliche Person wählt 8000 Barquittung und im Betreff Feld den Typ der Quittung: IKEA Europe d.d.
Die verantwortliche Person fährt fort, indem sie die Zahlungsmethode (Barzahlung, Zahlungskarte usw.) auswählt. Durch Klicken auf das Dropdown-Menü des Zahlungsmethode Feldes wählt die verantwortliche Person: 17 - Zahlungskartenoption.
Ein Dokument kann den bestätigten Status erhalten, wenn es von der verantwortlichen Person genehmigt wurde.
Die Bestellnummer wird automatisch erstellt, wenn das Dokument gespeichert wird. In diesem Fall wird Dokument 22-8000-000003 erstellt.
Nachdem alle Felder im Kopf ausgefüllt und das Dokument gespeichert wurden, fährt die verantwortliche Person mit der Eingabe von Daten in Zeilen fort.
3. Eingabe von Daten in Zeilen
Die verantwortliche Person beginnt mit der Eingabe von Daten in Barquittungszeilen.
Das erste Feld, Name, stellt den Namen oder die Beschreibung des Zwecks für den Erhalt von Bargeld dar. Das Dropdown-Menü hat folgende Optionen:
- Barzahlung - Einzelhandel
- Barzahlung durch Kunden
- Bargeldabhebung vom Bankkonto
- Tagesumsatz
- Andere Einzahlungen an die Kasse
In diesem Fall wählt die verantwortliche Person Tagesumsatz.
Das Dokument Feld ist für die Eingabe der Nummer des verknüpften Dokuments vorgesehen, auf dessen Grundlage die Barquittung erstellt wurde.
Die verantwortliche Person gibt die Dokumentnummer manuell ein: 22-3000-0000010.
Die Zahlungsmethode wird automatisch mit der Auswahl aus dem Dokumentenkopf ausgefüllt.
Die verantwortliche Person gibt den Wert des Tagesumsatzes im Betrag Feld ein. In diesem Fall beträgt der Gesamtbetrag 3.050,00 EUR.
Durch Klicken auf die 
(Zeile hinzufügen) Schaltfläche oder durch Drücken von Enter wird der ausgewählte Datensatz zu den Zeilen hinzugefügt.
Die verantwortliche Person fährt fort, indem sie allgemeine Daten eingibt.
4. Eingabe von Daten in Allgemeine Daten
Allgemeine Daten werden durch Klicken auf die 
(Anzeigen) Schaltfläche auf der rechten Seite des Bildschirms aufgerufen.
Allgemeine Daten bestehen aus drei Teilen. Im ersten Teil wählt die verantwortliche Person das Eingangsrechnungsdatum und die Währung aus.
Das Eingangsrechnungsdatum Feld wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt, in diesem Fall wählt die verantwortliche Person den 1. August 2022.
Das Währung Feld wird automatisch mit der Standardwährung ausgefüllt, die im Administrationspanel festgelegt ist.
Der zweite Teil ist für die Eingabe von Daten zur Nummer und zum Datum von zwei verknüpften Dokumenten vorgesehen. Meistens werden die Felder für die Nummer und das Datum der Rechnung und/oder des Lieferscheins verwendet.
Die verantwortliche Person fährt mit dem dritten Teil der allgemeinen Daten fort und überprüft die Informationen über den Zahler und die verantwortliche Person.
Im Titel Feld befinden sich die Informationen über den Zahler: IKEA Europe d.d. Das Verantwortliche Person Feld wird automatisch mit dem angemeldeten Benutzer ausgefüllt.
Nach Eingabe aller Daten fährt die verantwortliche Person mit dem Drucken der Barquittung fort.
5. Drucken der Barquittung
Sobald alle Felder der Barquittung ausgefüllt sind, ist sie bereit zum Drucken.
Die verantwortliche Person klickt auf die Drucken Schaltfläche in der Symbolleiste.
Wenn die verantwortliche Person ein anderes Druckformat wählen möchte, klickt sie auf den Abwärtspfeil auf der Drucken Schaltfläche und wählt eine andere Option.
