Kreiranje novog blagajničkog primitka
 

U modulu Blagajna moguće je kreirati blagajnički primitak, blagajnički izdatak i izvršiti obračun blagajne te prikazati listu primitaka i izdataka. Blagajnički primitak je potrebno ispisati za svako plaćanje. Svi blagajnički primici i izdaci tokom dana čine sastavni dio blagajničkog prihoda toga dana.

U ovom poglavlju je opisan korisnički primjer kreiranja novog blagajničkog primitka.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba želi kreirati blaganički primitak za dnevni prihod na dan 21.07.2023. Jedini prihod toga dana bilo je plaćanje računa 22-3000-000010, subjekta Administracija, Opšta uprava, BA-71000 Sarajevo, u vrijednosti od 3.050,00 KM. Odgovorna osoba može kreirati blagajnički primitak na sljedeći način: Otvaranje prozora Blagajna Unos podataka u zaglavlje prozora Unos podataka u pozicije Unos podataka u Osnovni podaci Ispis blagajničkog primitka

1. Otvaranje prozora Blagajna

Odgovorna osoba želi kreirati novi blagajnički primitak za dan 21.07.2023.

U tu svrhu, u glavnom izborniku odabire modul Novac, a potom odabire podmodul Blagajna.

Automatski se otvara prozor Primitak. Prozor je u alatnoj traci podijeljen na veći broj tabova:

• Primitak
• Izdatak
• Obračun blagajne
• Lista primitaka i izdataka.

Nastavlja s odabirom vrste dokumenata.

2. Unos podataka u zaglavlje prozora

U zaglavlju blagajničkog primitka su vidljivi najvažniji podaci o dokumentu.

U polju Vrsta dokumenta bira između ponuđenih vrsta dokumenata blagajničkih primitaka. Ovdje su to:

• 8000 Blagajnički primitak
• 8001 Blagajnički primitak - Putni nalozi
• 8010 Blagajnički primitak - POS maloprodaja
• 8020 Blagajnički primitak - POS BAR
• 8030 Blagajnički primitak - POS maloprodaja RT
• 8040 Blagajnički primitak - POS Servis

U ovom primjeru odabire vrstu dokumenta: 8000 Blagajnički primitak.

Odabire platitelja primitka u polje Subjekt: Administracija, Opšta uprava, BA-71000 Sarajevo.

SAVJET Postupak unosa novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

Nastavlja s odabirom načina plaćanja (gotovina, kartica i slično). Klikom na silazni izbornik, koji se nalazi u polju Način plaćanja, odabire mogućnost: 17 - Platna kartica.

Ako je dokument potvrdila odgovorna osoba, može mu se dodijeliti status P - potvrđen.

Broj dokumenta se automatski kreira pri spremanju zapisa. U ovom primjeru je izrađen dokument s brojem 23-8000-000007.

Kada su popunjena sva polja u zaglavlju i kada je zapis pohranjen, prelazimo na unos podataka u pozicije.

3. Unos podataka u pozicije

Ovaj korak započinje unosom podataka u pozicije blagajničkog primitka.

Prvo polje Naziv predstavlja naziv ili opis osnove za preuzimanje gotovine. Sa silaznog izbornika odabire između ponuđenih mogućnosti:

• Dnevni prihod
• Gotovinsko plaćanje -  maloprodaja
• Gotovinsko plaćanje od strane kupca
• Ostali depoziti na blagajni
• Podizanje gotovine s bankovnog računa.

Ovdje se radi o blagajničkom primitku u dnevnom prihodu, stoga odgovorna osoba odabire opciju 'Dnevni prihod'.

Polje Dokument je namijenjen unosu broja povezanog dokumenta na temelju kojeg je nastao blagajnički primitak.

Odgovorna osoba ručno unosi broj dokumenta: 22-3000-0000010.

Polje Način plaćanja se automatski ispuni opcijom koja je odabrana u zaglavlju prozora.

U polje Iznos unosi iznos dnevnog prihoda. U ovom primjeru je taj iznos jednak 3.050,00 KM.

Klikom na dugme  (Dodaj poziciju) ili na tipku Enter se odabrani niz podataka zapiše u poziciju.

Dalje se unose osnovni podaci.

4. Unos podataka u Osnovni podaci

Osnovni podaci se prikazuju klikom na dugme  (Prikaži) na desnoj strani prozora.

Osnovni podaci se sastoje od 3 dijela. U prvom dijelu odgovorna osoba odabire datum primitka i valutu.

Polje Datum primitka se automatski popunjava današnjim datumom, ali u ovom primjeru je potrebno odabrati datum: 21.07.2023.

Valuta se samostalno popunjava zadanom valutom, postavljenom u administratorskoj konzoli.

Drugi dio je namijenjen unosu podataka o broju i datumu dvaju povezanih dokumenata. Najčešće se koristi broj i datum računa i/ili otpremnice.

U trećem dijelu osnovnih podataka se vrši provjera podataka o nazivu platitelja računa i odgovornih osoba.

U polju Naziv su uneseni podaci o platitelju: Administracija. U polje Odgovorna osoba je preuzeto korisničko ime osobe prijavljene u program.

Kada je unos svih podataka završen, postupak se nastavlja ispisom blagajničkog primitka.

5. Ispis blagajničkog primitka

Blagajnički primitak je spreman za ispis kada su ispunjena sva njegova polja.

Klikom na dugme Ispiši na alatnoj traci, blagajnički primitak se ispisuje.

Klikom na strelicu na dugmetu Ispiši, moguće je odabrati drugi format ispisa.