Kreiranje novega blagajniškega prejemka
 

V modulu Blagajniško poslovanje je možno kreiranje blagajniškega prejemka, izdatka, obračuna blagajne in prikaz seznama prejemkov ter izdatkov. Blagajniški prejemek je potrebno izpisati za vsako vplačilo. Vsi blagajniški prejemki in izdatki v dnevu sestavljajo blagajniški promet tega dne.

V poglavju je prikazan uporabniški primer kreiranja novega blagajniškega prejemka.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi kreirati blagajniški prejemek za dnevni promet dne 01.08.2022. Edini promet je bilo plačilo računa 22-3000-000010 kupca Ikea Europe d.d. v vrednosti 3.050,00 EUR. Odgovorna oseba kreira blagajniški prejemek na naslednji način: Odpiranje okna Blagajniško poslovanje Vnos podatkov v glavo okna Vnos podatkov v pozicije Vnos podatkov v Osnovni podatki Tiskanje blagajniškega prejemka

1. Odpiranje okna Blagajniško poslovanje

Odgovorna oseba želi kreirati nov blagajniški prejemek za dan 1.8.2022.

V ta namen v glavnem meniju izbere modul Denar in izbere podmodul Blagajniško poslovanje.

Samodejno se odpre okno na zavihku Prejemek. Okno je v orodni vrstici razdeljeno na več zavihkov:

• Prejemek
• Izdatek
• Obračun blagajne
• Seznam prejemkov in izdatkov.

Nadaljuje z izbiro vrste dokumenta.

2. Vnos podatkov v glavo okna

V glavi blagajniškega prejemka si lahko ogleda najpomembnejše podatke o dokumentu.

V polju Vrsta dokumenta lahko izbira med predpripravljenimi vrstami dokumentov blagajniškega prejemka. V našem primeru so to:

• 8000 Blagajniški prejemek
• 8001 Blagajniški prejemek – Potni nalogi
• 8010 Blagajniški prejemek – Maloprodaja POS
• 8020 Blagajniški prejemek – BAR POS
• 8030 Blagajniški prejemek – Maloprodaja RTPOS
• 8040 Blagajniški prejemek – Servis POS.

V našem primeru izbere vrsto dokumenta: 8000 Blagajniški prejemek.

Izbere plačnika prejemka v polje Subjekt: IKEA Europe d.d.

NAMIG Vnos novega subjekta lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.

Nadaljuje z izbiro načina plačila (gotovina, kartica itd.). S klikom na spustni meni polja Način plačila izbere možnost: 17 – Plačilna kartica.

Dokumentu lahko dodeli status potrjen, če ga je potrdila odgovorna oseba.

Številka dokumenta se kreira samodejno ob shranjevanju zapisa. V našem primeru se kreira dokument s številko 22-8000-000003.

Ko izpolni vsa polja v glavi in shrani zapis, preide na vnos podatkov v pozicije.

3. Vnos podatkov v pozicije

Prične z vnosom podatkov v pozicije blagajniškega prejemka.

Prvo polje Naziv predstavlja naziv oz. opis podlage za prevzem gotovine. S spustnega menija izbira lahko med možnostmi:

• Dnevni promet
• Drugi pologi blagajniku
• Dvig gotovine z bančnega računa
• Gotovinsko plačilo maloprodaja
• Gotovinsko plačilo stranke.

V našem primeru gre za blagajniški prejemek dnevnega prometa, kar ustrezno izbere.

Polje Dokument je namenjen vnosu številke veznega dokumenta, na podlagi katerega je nastal blagajniški prejemek.

Ročno vnese št. dokumenta: 22-3000-0000010.

Polje Način plačila se samodejno napolni z izbranim načinom v glavi okna.

V polje Znesek vnese znesek dnevnega prometa. V našem primeru je celotni znesek znašal: 3.050,00 EUR.

S klikom na gumb  (Dodaj pozicijo) ali s tipko Enter se izbrani niz s podatki zapiše v pozicijo.

Nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov.

4. Vnos podatkov v Osnovni podatki

Osnovni podatki se prikažejo, ko odgovorna oseba na desni strani okna klikne na gumb  (Prikaži).

Osnovni podatki so sestavljeni iz 3 delov.  V prvem delu izbere datum prejema in valuto.

Polje Datum prejema se napolni samodejno z tekočim dnem, v našem primeru pusti izbran datum: 01.08.2022.

Valuta se samodejno napolni z nastavljeno privzeto valuto v administratorski konzoli.

Drugi del je namenjen vnosu podatkov o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Najpogostejša raba sta številka in datum računa in/ali dobavnice.

Nadaljuje na tretji del osnovnih podatkov, kjer preveri podatke o plačniku računa in odgovorni osebi.

V polju Naziv je vnesen podatke o plačniku: IKEA Europe d.d., v polju Odgovorna oseba pa se privzeto polni oseba, prijavljena v program.

Ko konča z vnosom vseh podatkov nadaljuje z tiskom blagajniškega prejemka.

5. Tiskanje blagajniškega prejemka

Ko izpolni vsa polja blagajniškega prejemka je ta pripravljen na tiskanje.

V orodni vrstici klikne gumb Natisni.

Če želi izbrati drug format tiskanja, klikne na puščico navzdol na gumbu Natisni in izbere drugo možnost.