Kreiranje novog blagajničkog prijema

U modulu Blagajna moguće je kreirati novi blagajnički prijem, izdatak, izvršiti obračun blagajne, te dobiti prikaz prijema i izdataka. Blagajnički prijem je potrebno ispisati za svaku uplatu. Svi blagajnički prijemi i izdaci u toku dana sastavljaju dnevni blagajnički prihod.

U poglavlju je prikazan korisnički primer kreiranja novog blagajničkog prijema.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi da kreira blagajnički prijem za dnevni promet dana 29.03.2023. Jedini promet je bilo plaćanje računa 23-3000-0000001 kupca IKEAS SR d.o.o. u vrednosti od 100.000 RSD. Odgovorna osoba kreira blagajnički prijem na sledeći način: Otvaranje prozora Blagajna Unos podataka u zaglavlje prozora Unos podataka u pozicije Unos podataka u Osnovne podatke Ispis blagajničkog prijema

1. Otvaranje prozora Blagajna

Odgovorna osoba želi da kreira novi blagajnički prijem za dan 29.03.2023.

U tu svrhu u glavnom meniju izabere modul Novac, te podmudul Blagajna.

Automatski se otvara prozor na panelu Prijem. Red sa alatima blagajničkog prijema podeljen je na više panela:

• Prijem
• Izdatak
• Obračun blagajne
• Spisak prijema i izdataka

Odgovorna osoba nastavlja sa izborom vrste dokumenta.

2. Unos podataka u zaglavlje prozora

U zaglavlju blagajničkog prijema može pregledati najvažnije podatke o dokumentu.

U polju Vrsta dokumenta može izabrati zadate vrste dokumenata blagajničkog prijema. U našem primeru to su:

• 8000 Blagajnički prijem
• 8001 Blagajnički prijem - putni nalozi
• 8010 Blagajnički prijem - POS maloprodaja
• 8020 Blagajnički prijem - POS BAR
• 8030 Blagajnički prijem - POS malop. RT
• 8040 Blagajnički prijem - POS Servis

U našem primeru izabere vrstu dokumenta: 8000 Blagajnički prijem.

Izabere platioca prijema u polju Subjekat: Ikeas SR d.o.o.

SAVET O unosu novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

Nastavlja sa izborom načina plaćanja (gotovina, kartica itd.) Klikom na padajuću listu u polju Način plaćanja izabere opciju 17 - Platna kartica.

Dokumentu može dodeliti status Potvrđen, ukoliko ga je potvrdila odgovorna osoba.

Ključ se automatski kreira nakon što sačuvamo zapis. U našem primeru se kreira dokument sa ključem 23-8000-000001.

Kada ispuni sva polja u zaglavlju i sačuva zapis, odgovorna osoba prelazi na unos podataka u pozicije.

3. Unos podataka u pozicije

Počinje sa unosom podataka u pozicije blagajničkog prijema.

Polje Naziv predstavlja naziv odnosno opis osnova za prijem gotovine. Sa padajuće liste odgovorna osoba može izabrati između sledećih opcija:

• Dnevni prihod
• Ostali depoziti u blagajni
• Podizanje gotovine sa bankovnog računa
• Gotovinsko plaćanje - maloprodaja
• Gotovinsko plaćanje od strane kupca

U našem primeru u pitanju je blagajnički prijem dnevnog prihoda.

Polje Dokument namenjeno je unosu ključa (broja) veznog dokumenta, na osnovu kog je nastao blagajnički prijem.

Ručno unese broj dokumenta: 23-3000-0000001.

Polje Način plaćanja se automatski ispuni izabranim načinom iz zaglavlja prozora.

U polju Iznos unese iznos dnevnog prihoda. U našem primeru celokupni iznos je bio 100.000 RSD.

Klikom na taster (Dodaj poziciju) ili pritiskom na Enter izabrani niz podataka se zapiše u poziciju.

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom osnovnih podataka.

4. Unos podataka u Osnovne podatke

Osnovni podaci se prikazu kada odgovorna osoba na desnoj strani prozor klikne na taster (Prikaži).

Osnovni podaci su sastavljeni iz 3 dela. U prvom delu izabere datum prijema i valutu.

Polje Datum prijema se automatski napuni tekućim danom, u našem primeru 29.03.2023.

Valuta se automatski ispuni na osnovu zadatih podešavanja u administratorskoj konzoli.

Drugi deo je namenjen unosu podataka o broju i datumu dva vezana dokumenta. Najčešće se koriste brojevi i datum računa i/ili otpremnica.

Nastavlja na treći deo osnovnih podataka, gde proveri podatke o platiocu računa i odgovornoj osobi.

U polju Naziv su uneseni podaci o platiocu: IKEAS SR d.o.o. U polju Odgovorna osoba automatski se ispuni podatak o osobi prijavljenoj u program.

Kada završi sa unosom podataka, prelazi na štampanje blagajničkog prijema.

5. Ispis blagajničkog prijema

Kada ispuni sva polja blagajničkog prijema, može kreirati ispis za željeni dokument.

U redu sa alatima klikne na taster Ispis.

Ukoliko želi izabrati drugi format ispisa, klikne na strelicu nadole na tasteru Ispis, te, ukoliko su dostupne, izabere druge opcije ispisa.